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群益深証中小板ETF基金/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
3.1700 |
0.0000 |
0.00% |
9.31% |
2025/08/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.57% |
-18.84% |
8.61% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/08 |
3.1700 |
0.00% |
2025/07/25 |
3.1900 |
0.63% |
| 2025/08/07 |
3.1700 |
0.32% |
2025/07/24 |
3.1700 |
0.96% |
| 2025/08/06 |
3.1600 |
0.32% |
2025/07/23 |
3.1400 |
-0.32% |
| 2025/08/05 |
3.1500 |
0.64% |
2025/07/22 |
3.1500 |
0.64% |
| 2025/08/04 |
3.1300 |
0.00% |
2025/07/21 |
3.1300 |
0.64% |
| 2025/08/01 |
3.1300 |
-0.32% |
2025/07/18 |
3.1100 |
0.00% |
| 2025/07/31 |
3.1400 |
-1.88% |
2025/07/17 |
3.1100 |
2.30% |
| 2025/07/30 |
3.2000 |
-0.31% |
2025/07/16 |
3.0400 |
-0.65% |
| 2025/07/29 |
3.2100 |
0.31% |
2025/07/15 |
3.0600 |
0.99% |
| 2025/07/28 |
3.2000 |
0.31% |
2025/07/14 |
3.0300 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益深証中小板ETF基金/人民幣 |
0.00% |
1.28% |
4.97% |
10.84% |
6.02% |
30.45% |
9.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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