群益印度中小基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.0100 -0.4400 -2.38% -17.42% 2025/07/01

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.55% 46.44% 32.50%

群益印度中小基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/01 18.0100 -2.38% 2025/06/17 17.5700 -0.45%
2025/06/30 18.4500 2.90% 2025/06/16 17.6500 0.51%
2025/06/27 17.9300 0.84% 2025/06/13 17.5600 -0.62%
2025/06/26 17.7800 0.00% 2025/06/12 17.6700 -2.38%
2025/06/25 17.7800 0.28% 2025/06/11 18.1000 -0.44%
2025/06/24 17.7300 0.57% 2025/06/10 18.1800 -0.16%
2025/06/23 17.6300 1.09% 2025/06/09 18.2100 1.28%
2025/06/20 17.4400 1.45% 2025/06/06 17.9800 0.95%
2025/06/19 17.1900 -1.60% 2025/06/05 17.8100 1.14%
2025/06/18 17.4700 -0.57% 2025/06/04 17.6100 -0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金-N類型/台幣 -2.38% 1.58% 2.62% -1.04% -17.42% -17.08% -17.42%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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