群益印度中小基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 20.5400 -0.4000 -1.91% -5.82% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.55% 46.44% 32.50%

群益印度中小基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 20.5400 -1.91% 2024/12/26 21.8200 0.51%
2025/01/09 20.9400 -1.64% 2024/12/24 21.7100 -0.32%
2025/01/08 21.2900 -1.30% 2024/12/23 21.7800 0.28%
2025/01/07 21.5700 0.65% 2024/12/20 21.7200 -2.60%
2025/01/06 21.4300 -3.25% 2024/12/19 22.3000 0.22%
2025/01/03 22.1500 -0.40% 2024/12/18 22.2500 -1.07%
2025/01/02 22.2400 1.97% 2024/12/17 22.4900 -0.57%
2024/12/31 21.8100 0.41% 2024/12/16 22.6200 1.07%
2024/12/30 21.7200 0.28% 2024/12/13 22.3800 0.09%
2024/12/27 21.6600 -0.73% 2024/12/12 22.3600 -0.18%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金-N類型/台幣 -1.91% -7.27% -7.81% -8.91% -8.02% 20.19% -5.82%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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