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群益印度中小基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.9500 |
0.1800 |
1.01% |
-1.70% |
2026/07/31 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.55% |
46.44% |
32.50% |
-16.28% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/31 |
17.9500 |
1.01% |
2026/07/17 |
17.5200 |
0.00% |
| 2026/07/30 |
17.7700 |
-0.11% |
2026/07/16 |
17.5200 |
-0.62% |
| 2026/07/29 |
17.7900 |
0.51% |
2026/07/15 |
17.6300 |
0.11% |
| 2026/07/28 |
17.7000 |
-0.06% |
2026/07/14 |
17.6100 |
-0.96% |
| 2026/07/27 |
17.7100 |
1.37% |
2026/07/13 |
17.7800 |
0.23% |
| 2026/07/24 |
17.4700 |
0.00% |
2026/07/09 |
17.7400 |
1.55% |
| 2026/07/23 |
17.4700 |
-1.36% |
2026/07/08 |
17.4700 |
-1.80% |
| 2026/07/22 |
17.7100 |
-0.51% |
2026/07/07 |
17.7900 |
-0.95% |
| 2026/07/21 |
17.8000 |
1.42% |
2026/07/06 |
17.9600 |
0.73% |
| 2026/07/20 |
17.5500 |
0.17% |
2026/07/03 |
17.8300 |
-0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/台幣 |
1.01% |
2.75% |
-0.66% |
4.97% |
2.81% |
3.28% |
-1.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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