群益印度中小基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 18.5700 -0.4800 -2.52% -14.86% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -5.55% 46.44% 32.50%

群益印度中小基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 18.5700 -2.52% 2025/01/13 19.5600 -4.77%
2025/01/24 19.0500 -1.60% 2025/01/10 20.5400 -1.91%
2025/01/23 19.3600 1.41% 2025/01/09 20.9400 -1.64%
2025/01/22 19.0900 -1.90% 2025/01/08 21.2900 -1.30%
2025/01/21 19.4600 -3.47% 2025/01/07 21.5700 0.65%
2025/01/20 20.1600 0.25% 2025/01/06 21.4300 -3.25%
2025/01/17 20.1100 -0.10% 2025/01/03 22.1500 -0.40%
2025/01/16 20.1300 0.30% 2025/01/02 22.2400 1.97%
2025/01/15 20.0700 1.62% 2024/12/31 21.8100 0.41%
2025/01/14 19.7500 0.97% 2024/12/30 21.7200 0.28%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益印度中小基金-N類型/台幣 -2.52% -2.52% -16.16% -11.36% -16.61% 4.38% -14.86%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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