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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.6783 |
-0.0589 |
-0.27% |
24.12% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
21.6783 |
-0.27% |
2024/12/10 |
22.4058 |
-0.00% |
| 2024/12/23 |
21.7372 |
0.28% |
2024/12/09 |
22.4059 |
0.36% |
| 2024/12/20 |
21.6762 |
-2.66% |
2024/12/06 |
22.3248 |
1.04% |
| 2024/12/19 |
22.2693 |
-0.36% |
2024/12/05 |
22.0957 |
0.83% |
| 2024/12/18 |
22.3499 |
-0.96% |
2024/12/04 |
21.9134 |
0.68% |
| 2024/12/17 |
22.5668 |
-0.63% |
2024/12/03 |
21.7662 |
0.52% |
| 2024/12/16 |
22.7110 |
1.13% |
2024/12/02 |
21.6545 |
1.07% |
| 2024/12/13 |
22.4573 |
0.04% |
2024/11/29 |
21.4247 |
0.46% |
| 2024/12/12 |
22.4473 |
-0.12% |
2024/11/28 |
21.3269 |
-0.37% |
| 2024/12/11 |
22.4740 |
0.30% |
2024/11/27 |
21.4064 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
-0.27% |
-3.94% |
3.90% |
-7.43% |
0.97% |
25.50% |
24.12% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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