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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.9872 |
0.1763 |
0.99% |
-5.06% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
-12.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
17.9872 |
0.99% |
2026/01/07 |
19.2814 |
0.80% |
| 2026/01/21 |
17.8109 |
-1.55% |
2026/01/06 |
19.1277 |
0.12% |
| 2026/01/20 |
18.0910 |
-2.32% |
2026/01/05 |
19.1040 |
0.01% |
| 2026/01/19 |
18.5199 |
-0.73% |
2026/01/02 |
19.1026 |
0.83% |
| 2026/01/16 |
18.6568 |
-0.38% |
2025/12/31 |
18.9450 |
0.80% |
| 2026/01/14 |
18.7277 |
0.60% |
2025/12/30 |
18.7947 |
0.46% |
| 2026/01/13 |
18.6155 |
-0.01% |
2025/12/29 |
18.7084 |
-0.77% |
| 2026/01/12 |
18.6172 |
-0.35% |
2025/12/26 |
18.8539 |
-0.09% |
| 2026/01/09 |
18.6834 |
-1.24% |
2025/12/24 |
18.8700 |
-0.30% |
| 2026/01/08 |
18.9185 |
-1.88% |
2025/12/23 |
18.9269 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.99% |
-3.95% |
-5.14% |
-7.26% |
-8.65% |
-5.32% |
-5.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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