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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.5645 |
-0.2034 |
-1.08% |
-14.49% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
18.5645 |
-1.08% |
2025/08/12 |
18.7007 |
-0.22% |
| 2025/08/26 |
18.7679 |
-1.86% |
2025/08/11 |
18.7419 |
0.90% |
| 2025/08/25 |
19.1244 |
-0.17% |
2025/08/08 |
18.5754 |
-1.30% |
| 2025/08/22 |
19.1574 |
-0.62% |
2025/08/07 |
18.8209 |
0.36% |
| 2025/08/21 |
19.2771 |
-0.36% |
2025/08/06 |
18.7540 |
-0.75% |
| 2025/08/20 |
19.3463 |
0.43% |
2025/08/05 |
18.8951 |
-0.35% |
| 2025/08/19 |
19.2643 |
0.65% |
2025/08/04 |
18.9612 |
0.99% |
| 2025/08/18 |
19.1405 |
1.58% |
2025/08/01 |
18.7747 |
-0.94% |
| 2025/08/14 |
18.8424 |
0.01% |
2025/07/31 |
18.9527 |
-0.88% |
| 2025/08/13 |
18.8409 |
0.75% |
2025/07/30 |
19.1204 |
-0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
-1.08% |
-3.70% |
-3.14% |
-2.68% |
9.36% |
-18.04% |
-14.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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