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群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
18.7884 |
-0.0948 |
-0.50% |
-13.46% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
18.7884 |
-0.50% |
2025/09/19 |
19.2741 |
-0.30% |
| 2025/10/07 |
18.8832 |
1.19% |
2025/09/18 |
19.3325 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
18.6604 |
0.60% |
2025/09/17 |
19.3388 |
0.64% |
| 2025/10/01 |
18.5488 |
0.85% |
2025/09/16 |
19.2154 |
0.69% |
| 2025/09/30 |
18.3919 |
-0.01% |
2025/09/15 |
19.0829 |
0.24% |
| 2025/09/26 |
18.3937 |
-1.92% |
2025/09/12 |
19.0370 |
0.53% |
| 2025/09/25 |
18.7544 |
-0.48% |
2025/09/11 |
18.9369 |
-0.27% |
| 2025/09/24 |
18.8452 |
-0.75% |
2025/09/10 |
18.9891 |
0.53% |
| 2025/09/23 |
18.9881 |
-0.82% |
2025/09/09 |
18.8892 |
0.46% |
| 2025/09/22 |
19.1444 |
-0.67% |
2025/09/08 |
18.8023 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
-0.50% |
1.29% |
-0.07% |
-5.67% |
9.24% |
-16.69% |
-13.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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