|
|
|
群益印度中小基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
17.8700 |
0.0135 |
0.08% |
-5.67% |
2026/07/15 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-14.78% |
46.25% |
24.30% |
-12.73% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
17.8700 |
0.08% |
2026/06/30 |
18.5133 |
0.61% |
| 2026/07/14 |
17.8565 |
-0.94% |
2026/06/29 |
18.4019 |
0.13% |
| 2026/07/13 |
18.0263 |
0.23% |
2026/06/25 |
18.3778 |
0.41% |
| 2026/07/09 |
17.9851 |
1.07% |
2026/06/24 |
18.3035 |
-0.45% |
| 2026/07/08 |
17.7951 |
-1.42% |
2026/06/23 |
18.3870 |
-1.27% |
| 2026/07/07 |
18.0521 |
-1.31% |
2026/06/22 |
18.6237 |
0.91% |
| 2026/07/06 |
18.2909 |
0.43% |
2026/06/18 |
18.4555 |
0.49% |
| 2026/07/03 |
18.2124 |
-0.82% |
2026/06/17 |
18.3652 |
0.97% |
| 2026/07/02 |
18.3631 |
-0.29% |
2026/06/16 |
18.1882 |
-0.21% |
| 2026/07/01 |
18.4164 |
-0.52% |
2026/06/15 |
18.2259 |
1.75% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/美元 |
0.08% |
0.42% |
-1.95% |
0.96% |
-4.58% |
-10.20% |
-5.67% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
