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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.5094 |
0.0169 |
0.08% |
-18.15% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
22.5094 |
0.08% |
2025/01/23 |
24.3157 |
1.51% |
| 2025/02/12 |
22.4925 |
-0.34% |
2025/01/22 |
23.9531 |
-1.91% |
| 2025/02/11 |
22.5686 |
-2.12% |
2025/01/21 |
24.4198 |
-3.89% |
| 2025/02/10 |
23.0566 |
-1.69% |
2025/01/20 |
25.4088 |
0.35% |
| 2025/02/07 |
23.4521 |
0.66% |
2025/01/17 |
25.3204 |
-0.14% |
| 2025/02/06 |
23.2981 |
-1.23% |
2025/01/16 |
25.3553 |
0.75% |
| 2025/02/05 |
23.5889 |
0.29% |
2025/01/15 |
25.1664 |
1.26% |
| 2025/02/04 |
23.5200 |
0.73% |
2025/01/14 |
24.8528 |
1.41% |
| 2025/02/03 |
23.3485 |
-2.18% |
2025/01/13 |
24.5082 |
-5.22% |
| 2025/01/24 |
23.8685 |
-1.84% |
2025/01/10 |
25.8580 |
-2.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.08% |
-3.39% |
-8.16% |
-11.88% |
-16.59% |
-3.77% |
-18.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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