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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.2378 |
-0.1003 |
-0.43% |
-15.50% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
23.2378 |
-0.43% |
2025/09/19 |
23.7212 |
-0.18% |
| 2025/10/07 |
23.3381 |
1.30% |
2025/09/18 |
23.7639 |
-0.06% |
| 2025/10/03 |
23.0378 |
0.72% |
2025/09/17 |
23.7774 |
0.56% |
| 2025/10/01 |
22.8738 |
0.83% |
2025/09/16 |
23.6452 |
0.52% |
| 2025/09/30 |
22.6863 |
-0.21% |
2025/09/15 |
23.5232 |
0.31% |
| 2025/09/26 |
22.7332 |
-1.78% |
2025/09/12 |
23.4501 |
0.49% |
| 2025/09/25 |
23.1455 |
-0.37% |
2025/09/11 |
23.3356 |
-0.23% |
| 2025/09/24 |
23.2314 |
-0.66% |
2025/09/10 |
23.3905 |
0.47% |
| 2025/09/23 |
23.3862 |
-0.83% |
2025/09/09 |
23.2808 |
0.38% |
| 2025/09/22 |
23.5821 |
-0.59% |
2025/09/08 |
23.1925 |
0.39% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.43% |
1.59% |
0.20% |
-5.97% |
6.17% |
-15.51% |
-15.50% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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