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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
20.9409 |
-0.0079 |
-0.04% |
-8.62% |
2026/07/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
-16.67% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
20.9409 |
-0.04% |
2026/06/30 |
21.7498 |
0.51% |
| 2026/07/14 |
20.9488 |
-1.00% |
2026/06/29 |
21.6391 |
0.01% |
| 2026/07/13 |
21.1596 |
0.01% |
2026/06/25 |
21.6365 |
0.34% |
| 2026/07/09 |
21.1567 |
1.03% |
2026/06/24 |
21.5639 |
-0.18% |
| 2026/07/08 |
20.9403 |
-1.42% |
2026/06/23 |
21.6034 |
-1.12% |
| 2026/07/07 |
21.2430 |
-1.21% |
2026/06/22 |
21.8483 |
1.16% |
| 2026/07/06 |
21.5022 |
0.58% |
2026/06/18 |
21.5974 |
0.58% |
| 2026/07/03 |
21.3787 |
-0.92% |
2026/06/17 |
21.4730 |
0.94% |
| 2026/07/02 |
21.5775 |
-0.42% |
2026/06/16 |
21.2732 |
-0.18% |
| 2026/07/01 |
21.6676 |
-0.38% |
2026/06/15 |
21.3123 |
1.67% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.04% |
0.00% |
-1.74% |
0.31% |
-7.29% |
-15.25% |
-8.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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