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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.9274 |
-0.3381 |
-1.45% |
-16.63% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
22.9274 |
-1.45% |
2025/08/12 |
23.2827 |
-0.09% |
| 2025/08/26 |
23.2655 |
-1.69% |
2025/08/11 |
23.3048 |
0.91% |
| 2025/08/25 |
23.6647 |
-0.63% |
2025/08/08 |
23.0937 |
-1.23% |
| 2025/08/22 |
23.8156 |
-0.58% |
2025/08/07 |
23.3802 |
0.16% |
| 2025/08/21 |
23.9534 |
-0.35% |
2025/08/06 |
23.3426 |
-0.73% |
| 2025/08/20 |
24.0366 |
0.35% |
2025/08/05 |
23.5143 |
-0.17% |
| 2025/08/19 |
23.9528 |
0.67% |
2025/08/04 |
23.5555 |
0.45% |
| 2025/08/18 |
23.7936 |
1.70% |
2025/08/01 |
23.4499 |
-0.68% |
| 2025/08/14 |
23.3962 |
-0.04% |
2025/07/31 |
23.6106 |
-0.65% |
| 2025/08/13 |
23.4058 |
0.53% |
2025/07/30 |
23.7659 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-1.45% |
-4.28% |
-3.66% |
-3.37% |
7.33% |
-17.96% |
-16.63% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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