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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
27.4088 |
-0.0970 |
-0.35% |
27.75% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
27.4088 |
-0.35% |
2024/12/10 |
28.1146 |
-0.38% |
| 2024/12/23 |
27.5058 |
0.37% |
2024/12/09 |
28.2209 |
0.56% |
| 2024/12/20 |
27.4054 |
-2.74% |
2024/12/06 |
28.0643 |
0.89% |
| 2024/12/19 |
28.1764 |
-0.11% |
2024/12/05 |
27.8157 |
0.72% |
| 2024/12/18 |
28.2080 |
-0.92% |
2024/12/04 |
27.6161 |
0.50% |
| 2024/12/17 |
28.4700 |
-0.64% |
2024/12/03 |
27.4800 |
0.71% |
| 2024/12/16 |
28.6535 |
1.17% |
2024/12/02 |
27.2876 |
1.75% |
| 2024/12/13 |
28.3214 |
0.37% |
2024/11/29 |
26.8179 |
0.12% |
| 2024/12/12 |
28.2183 |
-0.35% |
2024/11/28 |
26.7858 |
-0.37% |
| 2024/12/11 |
28.3171 |
0.72% |
2024/11/27 |
26.8856 |
0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.35% |
-3.73% |
4.65% |
-3.90% |
1.19% |
28.23% |
27.75% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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