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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
23.3802 |
0.0376 |
0.16% |
-14.99% |
2025/08/07 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
23.3802 |
0.16% |
2025/07/24 |
24.2778 |
-0.63% |
| 2025/08/06 |
23.3426 |
-0.73% |
2025/07/23 |
24.4322 |
-0.13% |
| 2025/08/05 |
23.5143 |
-0.17% |
2025/07/22 |
24.4633 |
-0.18% |
| 2025/08/04 |
23.5555 |
0.45% |
2025/07/21 |
24.5062 |
0.43% |
| 2025/08/01 |
23.4499 |
-0.68% |
2025/07/18 |
24.4017 |
-0.84% |
| 2025/07/31 |
23.6106 |
-0.65% |
2025/07/17 |
24.6082 |
-0.18% |
| 2025/07/30 |
23.7659 |
-0.59% |
2025/07/16 |
24.6519 |
-0.23% |
| 2025/07/29 |
23.9071 |
0.46% |
2025/07/15 |
24.7079 |
1.17% |
| 2025/07/28 |
23.7978 |
-0.53% |
2025/07/14 |
24.4217 |
0.36% |
| 2025/07/25 |
23.9257 |
-1.45% |
2025/07/11 |
24.3346 |
-1.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
0.16% |
-0.98% |
-5.38% |
0.73% |
-0.31% |
-13.19% |
-14.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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