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群益印度中小基金-N類型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
22.6343 |
-0.0950 |
-0.42% |
-17.70% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.80% |
48.95% |
28.18% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
22.6343 |
-0.42% |
2025/03/11 |
21.0248 |
-0.00% |
| 2025/03/25 |
22.7293 |
-0.82% |
2025/03/10 |
21.0253 |
-1.51% |
| 2025/03/24 |
22.9165 |
1.55% |
2025/03/07 |
21.3487 |
-0.35% |
| 2025/03/21 |
22.5658 |
1.24% |
2025/03/06 |
21.4238 |
0.20% |
| 2025/03/20 |
22.2889 |
0.81% |
2025/03/05 |
21.3800 |
1.53% |
| 2025/03/19 |
22.1097 |
1.89% |
2025/03/04 |
21.0580 |
0.31% |
| 2025/03/18 |
21.7000 |
2.35% |
2025/03/03 |
20.9927 |
-1.73% |
| 2025/03/17 |
21.2008 |
1.26% |
2025/02/27 |
21.3612 |
-1.50% |
| 2025/03/13 |
20.9362 |
-0.28% |
2025/02/25 |
21.6856 |
-0.68% |
| 2025/03/12 |
20.9947 |
-0.14% |
2025/02/24 |
21.8333 |
-1.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印度中小基金-N類型/人民幣 |
-0.42% |
2.37% |
4.37% |
-17.79% |
-19.93% |
-1.06% |
-17.70% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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