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群益印巴雙星基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8200 |
0.0200 |
0.17% |
-14.16% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.99% |
23.86% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
11.8200 |
0.17% |
2025/07/24 |
11.8300 |
-0.34% |
| 2025/08/06 |
11.8000 |
0.08% |
2025/07/23 |
11.8700 |
0.08% |
| 2025/08/05 |
11.7900 |
0.43% |
2025/07/22 |
11.8600 |
0.08% |
| 2025/08/04 |
11.7400 |
0.51% |
2025/07/21 |
11.8500 |
0.42% |
| 2025/08/01 |
11.6800 |
-0.43% |
2025/07/18 |
11.8000 |
-1.17% |
| 2025/07/31 |
11.7300 |
0.09% |
2025/07/17 |
11.9400 |
-0.17% |
| 2025/07/30 |
11.7200 |
0.09% |
2025/07/16 |
11.9600 |
0.59% |
| 2025/07/29 |
11.7100 |
0.77% |
2025/07/15 |
11.8900 |
0.59% |
| 2025/07/28 |
11.6200 |
-0.85% |
2025/07/14 |
11.8200 |
-0.08% |
| 2025/07/25 |
11.7200 |
-0.93% |
2025/07/11 |
11.8300 |
-0.84% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印巴雙星基金-N類型/台幣 |
0.17% |
0.77% |
-1.91% |
-0.84% |
-6.34% |
-16.41% |
-14.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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