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群益印巴雙星基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.7700 |
0.0000 |
0.00% |
-7.26% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
12.99% |
23.86% |
7.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
12.7700 |
0.00% |
2025/03/11 |
11.8200 |
-0.42% |
| 2025/03/25 |
12.7700 |
-0.47% |
2025/03/10 |
11.8700 |
-0.92% |
| 2025/03/24 |
12.8300 |
0.71% |
2025/03/07 |
11.9800 |
0.00% |
| 2025/03/21 |
12.7400 |
0.71% |
2025/03/06 |
11.9800 |
0.93% |
| 2025/03/20 |
12.6500 |
0.32% |
2025/03/05 |
11.8700 |
0.85% |
| 2025/03/19 |
12.6100 |
1.37% |
2025/03/04 |
11.7700 |
0.17% |
| 2025/03/18 |
12.4400 |
2.30% |
2025/03/03 |
11.7500 |
-1.26% |
| 2025/03/17 |
12.1600 |
2.44% |
2025/02/27 |
11.9000 |
-1.00% |
| 2025/03/13 |
11.8700 |
0.25% |
2025/02/25 |
12.0200 |
-0.33% |
| 2025/03/12 |
11.8400 |
0.17% |
2025/02/24 |
12.0600 |
-1.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益印巴雙星基金-N類型/台幣 |
0.00% |
1.27% |
6.24% |
-7.40% |
-13.13% |
-3.91% |
-7.26% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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