群益大印度基金-N類型/台幣

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.5000 -0.1200 -0.72% -16.50% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -3.94% 27.01% 25.06%

群益大印度基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 16.5000 -0.72% 2025/08/12 16.1700 0.06%
2025/08/26 16.6200 -1.07% 2025/08/11 16.1600 1.00%
2025/08/25 16.8000 -0.41% 2025/08/08 16.0000 -1.05%
2025/08/22 16.8700 -0.59% 2025/08/07 16.1700 -0.31%
2025/08/21 16.9700 0.41% 2025/08/06 16.2200 -0.25%
2025/08/20 16.9000 1.08% 2025/08/05 16.2600 -0.37%
2025/08/19 16.7200 0.91% 2025/08/04 16.3200 0.62%
2025/08/18 16.5700 1.59% 2025/08/01 16.2200 -0.31%
2025/08/14 16.3100 0.25% 2025/07/31 16.2700 -0.18%
2025/08/13 16.2700 0.62% 2025/07/30 16.3000 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益大印度基金-N類型/台幣 -0.72% -2.77% 1.66% -2.02% -2.25% -18.48% -16.50%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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