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群益大印度基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.8700 |
0.1000 |
0.60% |
-3.21% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.94% |
27.01% |
25.06% |
-11.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
16.8700 |
0.60% |
2026/01/07 |
17.7300 |
0.51% |
| 2026/01/21 |
16.7700 |
-1.18% |
2026/01/06 |
17.6400 |
0.06% |
| 2026/01/20 |
16.9700 |
-1.68% |
2026/01/05 |
17.6300 |
0.17% |
| 2026/01/19 |
17.2600 |
-0.58% |
2026/01/02 |
17.6000 |
0.98% |
| 2026/01/16 |
17.3600 |
-0.46% |
2025/12/31 |
17.4300 |
0.69% |
| 2026/01/14 |
17.4400 |
0.58% |
2025/12/30 |
17.3100 |
0.70% |
| 2026/01/13 |
17.3400 |
0.00% |
2025/12/29 |
17.1900 |
-0.64% |
| 2026/01/12 |
17.3400 |
0.35% |
2025/12/26 |
17.3000 |
-0.23% |
| 2026/01/09 |
17.2800 |
-0.86% |
2025/12/24 |
17.3400 |
-0.34% |
| 2026/01/08 |
17.4300 |
-1.69% |
2025/12/23 |
17.4000 |
-0.29% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/台幣 |
0.60% |
-3.27% |
-3.32% |
-1.69% |
1.63% |
-6.12% |
-3.21% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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