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群益大印度基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.4200 |
0.0800 |
0.46% |
-0.06% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.94% |
27.01% |
25.06% |
-11.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
17.4200 |
0.46% |
2026/06/30 |
17.8600 |
-0.06% |
| 2026/07/14 |
17.3400 |
-1.08% |
2026/06/29 |
17.8700 |
-0.17% |
| 2026/07/13 |
17.5300 |
0.06% |
2026/06/25 |
17.9000 |
0.67% |
| 2026/07/09 |
17.5200 |
1.15% |
2026/06/24 |
17.7800 |
-0.22% |
| 2026/07/08 |
17.3200 |
-1.81% |
2026/06/23 |
17.8200 |
-1.05% |
| 2026/07/07 |
17.6400 |
-0.79% |
2026/06/22 |
18.0100 |
0.61% |
| 2026/07/06 |
17.7800 |
0.91% |
2026/06/18 |
17.9000 |
0.67% |
| 2026/07/03 |
17.6200 |
-1.01% |
2026/06/17 |
17.7800 |
1.25% |
| 2026/07/02 |
17.8000 |
-0.17% |
2026/06/16 |
17.5600 |
0.17% |
| 2026/07/01 |
17.8300 |
-0.17% |
2026/06/15 |
17.5300 |
1.98% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/台幣 |
0.46% |
0.58% |
-0.63% |
5.58% |
-0.11% |
4.00% |
-0.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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