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群益大印度基金-N類型/台幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.3600 |
0.0900 |
0.52% |
-0.40% |
2026/05/27 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.94% |
27.01% |
25.06% |
-11.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
17.3600 |
0.52% |
2026/05/13 |
16.5800 |
1.04% |
| 2026/05/26 |
17.2700 |
0.23% |
2026/05/12 |
16.4100 |
-2.61% |
| 2026/05/25 |
17.2300 |
1.29% |
2026/05/11 |
16.8500 |
-1.63% |
| 2026/05/22 |
17.0100 |
0.83% |
2026/05/08 |
17.1300 |
-0.64% |
| 2026/05/21 |
16.8700 |
0.96% |
2026/05/07 |
17.2400 |
2.01% |
| 2026/05/20 |
16.7100 |
0.72% |
2026/05/06 |
16.9000 |
1.20% |
| 2026/05/19 |
16.5900 |
0.00% |
2026/05/05 |
16.7000 |
0.36% |
| 2026/05/18 |
16.5900 |
-1.13% |
2026/05/04 |
16.6400 |
1.03% |
| 2026/05/15 |
16.7800 |
-0.59% |
2026/04/30 |
16.4700 |
-0.78% |
| 2026/05/14 |
16.8800 |
1.81% |
2026/04/29 |
16.6000 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/台幣 |
0.52% |
3.89% |
4.39% |
0.87% |
0.06% |
2.97% |
-0.40% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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