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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.4653 |
-0.0093 |
-0.05% |
-11.95% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
20.4653 |
-0.05% |
2025/01/23 |
21.3616 |
1.01% |
| 2025/02/12 |
20.4746 |
-0.37% |
2025/01/22 |
21.1477 |
-0.16% |
| 2025/02/11 |
20.5500 |
-1.42% |
2025/01/21 |
21.1816 |
-2.60% |
| 2025/02/10 |
20.8464 |
-1.32% |
2025/01/20 |
21.7473 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
21.1254 |
0.47% |
2025/01/17 |
21.7305 |
-0.31% |
| 2025/02/06 |
21.0269 |
-1.25% |
2025/01/16 |
21.7989 |
0.24% |
| 2025/02/05 |
21.2929 |
-0.23% |
2025/01/15 |
21.7461 |
1.16% |
| 2025/02/04 |
21.3412 |
1.14% |
2025/01/14 |
21.4959 |
0.87% |
| 2025/02/03 |
21.1016 |
-0.56% |
2025/01/13 |
21.3107 |
-3.76% |
| 2025/01/24 |
21.2195 |
-0.67% |
2025/01/10 |
22.1441 |
-1.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-0.05% |
-2.67% |
-3.97% |
-9.39% |
-12.77% |
-2.53% |
-11.95% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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