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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0570 |
0.1106 |
0.53% |
-9.41% |
2025/12/05 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
21.0570 |
0.53% |
2025/11/21 |
21.2628 |
-1.00% |
| 2025/12/04 |
20.9464 |
0.12% |
2025/11/20 |
21.4777 |
0.14% |
| 2025/12/03 |
20.9223 |
-0.99% |
2025/11/19 |
21.4487 |
0.44% |
| 2025/12/02 |
21.1312 |
-0.63% |
2025/11/18 |
21.3551 |
-0.61% |
| 2025/12/01 |
21.2650 |
-0.07% |
2025/11/17 |
21.4857 |
0.55% |
| 2025/11/28 |
21.2795 |
-0.30% |
2025/11/14 |
21.3684 |
0.01% |
| 2025/11/27 |
21.3439 |
-0.02% |
2025/11/13 |
21.3657 |
-0.12% |
| 2025/11/26 |
21.3475 |
1.32% |
2025/11/12 |
21.3908 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
21.0697 |
0.28% |
2025/11/11 |
21.3427 |
0.53% |
| 2025/11/24 |
21.0114 |
-1.18% |
2025/11/10 |
21.2304 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
0.53% |
-1.05% |
-0.85% |
0.77% |
-4.03% |
-13.00% |
-9.41% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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