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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8829 |
-0.0939 |
-0.45% |
-10.16% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
20.8829 |
-0.45% |
2025/09/19 |
21.4434 |
-0.33% |
| 2025/10/07 |
20.9768 |
0.88% |
2025/09/18 |
21.5134 |
-0.05% |
| 2025/10/03 |
20.7928 |
0.39% |
2025/09/17 |
21.5248 |
0.59% |
| 2025/10/01 |
20.7127 |
0.80% |
2025/09/16 |
21.3992 |
0.69% |
| 2025/09/30 |
20.5493 |
-0.25% |
2025/09/15 |
21.2536 |
0.16% |
| 2025/09/26 |
20.6016 |
-1.46% |
2025/09/12 |
21.2189 |
0.47% |
| 2025/09/25 |
20.9063 |
-0.42% |
2025/09/11 |
21.1199 |
-0.25% |
| 2025/09/24 |
20.9939 |
-0.67% |
2025/09/10 |
21.1720 |
0.50% |
| 2025/09/23 |
21.1360 |
-0.88% |
2025/09/09 |
21.0657 |
0.43% |
| 2025/09/22 |
21.3229 |
-0.56% |
2025/09/08 |
20.9750 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-0.45% |
0.82% |
-0.44% |
-6.06% |
5.34% |
-14.60% |
-10.16% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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