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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8739 |
0.0846 |
0.41% |
-2.37% |
2026/07/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
-8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
20.8739 |
0.41% |
2026/06/30 |
21.6380 |
-0.00% |
| 2026/07/14 |
20.7893 |
-1.05% |
2026/06/29 |
21.6387 |
-0.20% |
| 2026/07/13 |
21.0099 |
0.07% |
2026/06/25 |
21.6819 |
0.40% |
| 2026/07/09 |
20.9946 |
0.67% |
2026/06/24 |
21.5947 |
-0.64% |
| 2026/07/08 |
20.8548 |
-1.44% |
2026/06/23 |
21.7336 |
-1.02% |
| 2026/07/07 |
21.1599 |
-1.15% |
2026/06/22 |
21.9578 |
0.46% |
| 2026/07/06 |
21.4063 |
0.61% |
2026/06/18 |
21.8571 |
0.66% |
| 2026/07/03 |
21.2766 |
-1.11% |
2026/06/17 |
21.7144 |
1.23% |
| 2026/07/02 |
21.5157 |
-0.28% |
2026/06/16 |
21.4513 |
0.14% |
| 2026/07/01 |
21.5755 |
-0.29% |
2026/06/15 |
21.4219 |
2.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
0.41% |
0.09% |
-2.56% |
3.85% |
-1.83% |
-5.31% |
-2.37% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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