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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
20.8053 |
-0.1658 |
-0.79% |
-10.49% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
20.8053 |
-0.79% |
2025/08/12 |
20.7707 |
-0.29% |
| 2025/08/26 |
20.9711 |
-1.44% |
2025/08/11 |
20.8309 |
0.79% |
| 2025/08/25 |
21.2771 |
0.01% |
2025/08/08 |
20.6675 |
-1.17% |
| 2025/08/22 |
21.2749 |
-0.84% |
2025/08/07 |
20.9124 |
0.26% |
| 2025/08/21 |
21.4557 |
-0.20% |
2025/08/06 |
20.8577 |
-0.44% |
| 2025/08/20 |
21.4988 |
0.41% |
2025/08/05 |
20.9501 |
-0.40% |
| 2025/08/19 |
21.4117 |
0.70% |
2025/08/04 |
21.0344 |
0.97% |
| 2025/08/18 |
21.2627 |
1.40% |
2025/08/01 |
20.8326 |
-0.69% |
| 2025/08/14 |
20.9682 |
0.14% |
2025/07/31 |
20.9765 |
-0.81% |
| 2025/08/13 |
20.9382 |
0.81% |
2025/07/30 |
21.1471 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-0.79% |
-3.03% |
-1.84% |
-4.16% |
4.90% |
-14.82% |
-10.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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