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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3025 |
0.1310 |
0.62% |
-0.36% |
2026/05/27 |
|
|
| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
17.29% |
-8.02% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/27 |
21.3025 |
0.62% |
2026/05/13 |
20.2895 |
0.92% |
| 2026/05/26 |
21.1715 |
0.27% |
2026/05/12 |
20.1054 |
-2.81% |
| 2026/05/25 |
21.1155 |
1.60% |
2026/05/11 |
20.6870 |
-1.60% |
| 2026/05/22 |
20.7829 |
0.91% |
2026/05/08 |
21.0227 |
-0.70% |
| 2026/05/21 |
20.5960 |
1.16% |
2026/05/07 |
21.1717 |
2.30% |
| 2026/05/20 |
20.3599 |
0.70% |
2026/05/06 |
20.6956 |
1.57% |
| 2026/05/19 |
20.2191 |
-0.31% |
2026/05/05 |
20.3762 |
0.39% |
| 2026/05/18 |
20.2827 |
-1.08% |
2026/05/04 |
20.2963 |
1.11% |
| 2026/05/15 |
20.5050 |
-0.77% |
2026/04/30 |
20.0742 |
-1.07% |
| 2026/05/14 |
20.6640 |
1.85% |
2026/04/29 |
20.2916 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
0.62% |
4.63% |
4.53% |
0.33% |
-0.19% |
-1.87% |
-0.36% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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