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群益大印度基金-N類型/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
23.2851 |
-0.0921 |
-0.39% |
17.49% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.42% |
26.91% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
23.2851 |
-0.39% |
2024/12/10 |
24.2732 |
-0.17% |
| 2024/12/23 |
23.3772 |
0.14% |
2024/12/09 |
24.3152 |
0.09% |
| 2024/12/20 |
23.3446 |
-2.21% |
2024/12/06 |
24.2943 |
0.38% |
| 2024/12/19 |
23.8715 |
-0.83% |
2024/12/05 |
24.2023 |
1.27% |
| 2024/12/18 |
24.0718 |
-0.80% |
2024/12/04 |
23.8980 |
0.50% |
| 2024/12/17 |
24.2662 |
-0.96% |
2024/12/03 |
23.7792 |
0.69% |
| 2024/12/16 |
24.5013 |
0.36% |
2024/12/02 |
23.6174 |
0.69% |
| 2024/12/13 |
24.4122 |
0.62% |
2024/11/29 |
23.4558 |
0.69% |
| 2024/12/12 |
24.2620 |
-0.25% |
2024/11/28 |
23.2960 |
-0.89% |
| 2024/12/11 |
24.3235 |
0.21% |
2024/11/27 |
23.5052 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/美元 |
-0.39% |
-4.04% |
1.01% |
-8.63% |
0.46% |
19.15% |
17.49% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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