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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7017 |
0.0342 |
0.29% |
-5.42% |
2026/07/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
-12.17% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
11.7017 |
0.29% |
2026/06/30 |
12.1609 |
-0.10% |
| 2026/07/14 |
11.6675 |
-1.10% |
2026/06/29 |
12.1725 |
-0.32% |
| 2026/07/13 |
11.7978 |
-0.14% |
2026/06/25 |
12.2114 |
0.34% |
| 2026/07/09 |
11.8145 |
0.64% |
2026/06/24 |
12.1706 |
-0.37% |
| 2026/07/08 |
11.7399 |
-1.44% |
2026/06/23 |
12.2156 |
-0.87% |
| 2026/07/07 |
11.9118 |
-1.05% |
2026/06/22 |
12.3229 |
0.71% |
| 2026/07/06 |
12.0383 |
0.76% |
2026/06/18 |
12.2361 |
0.75% |
| 2026/07/03 |
11.9479 |
-1.21% |
2026/06/17 |
12.1456 |
1.19% |
| 2026/07/02 |
12.0944 |
-0.40% |
2026/06/16 |
12.0025 |
0.16% |
| 2026/07/01 |
12.1434 |
-0.14% |
2026/06/15 |
11.9832 |
2.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
0.29% |
-0.33% |
-2.35% |
3.17% |
-4.62% |
-10.63% |
-5.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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