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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.4686 |
-0.0603 |
-0.48% |
-11.48% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
12.4686 |
-0.48% |
2025/03/11 |
11.7014 |
-0.24% |
| 2025/03/25 |
12.5289 |
-0.81% |
2025/03/10 |
11.7300 |
-0.89% |
| 2025/03/24 |
12.6307 |
1.36% |
2025/03/07 |
11.8358 |
-0.40% |
| 2025/03/21 |
12.4617 |
1.13% |
2025/03/06 |
11.8834 |
0.30% |
| 2025/03/20 |
12.3220 |
0.70% |
2025/03/05 |
11.8473 |
1.10% |
| 2025/03/19 |
12.2369 |
1.48% |
2025/03/04 |
11.7183 |
-0.55% |
| 2025/03/18 |
12.0589 |
2.13% |
2025/03/03 |
11.7832 |
-1.32% |
| 2025/03/17 |
11.8078 |
1.19% |
2025/02/27 |
11.9403 |
-0.52% |
| 2025/03/13 |
11.6694 |
-0.17% |
2025/02/25 |
12.0030 |
-0.24% |
| 2025/03/12 |
11.6888 |
-0.11% |
2025/02/24 |
12.0317 |
-1.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.48% |
1.89% |
3.88% |
-11.72% |
-15.74% |
0.06% |
-11.48% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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