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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3586 |
-0.0365 |
-0.29% |
-12.27% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
12.3586 |
-0.29% |
2025/01/23 |
12.8917 |
1.07% |
| 2025/02/12 |
12.3951 |
-0.33% |
2025/01/22 |
12.7558 |
-0.10% |
| 2025/02/11 |
12.4360 |
-1.46% |
2025/01/21 |
12.7682 |
-3.20% |
| 2025/02/10 |
12.6202 |
-1.02% |
2025/01/20 |
13.1898 |
-0.17% |
| 2025/02/07 |
12.7501 |
0.49% |
2025/01/17 |
13.2126 |
-0.34% |
| 2025/02/06 |
12.6880 |
-1.08% |
2025/01/16 |
13.2581 |
0.26% |
| 2025/02/05 |
12.8265 |
-0.67% |
2025/01/15 |
13.2237 |
1.13% |
| 2025/02/04 |
12.9128 |
0.66% |
2025/01/14 |
13.0755 |
0.81% |
| 2025/02/03 |
12.8287 |
0.69% |
2025/01/13 |
12.9710 |
-3.76% |
| 2025/01/24 |
12.7412 |
-1.17% |
2025/01/10 |
13.4784 |
-1.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.29% |
-2.60% |
-4.72% |
-8.66% |
-11.31% |
-1.35% |
-12.27% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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