|
|
|
群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3177 |
0.0720 |
0.59% |
-12.56% |
2025/12/05 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.3177 |
0.59% |
2025/11/21 |
12.5224 |
-1.06% |
| 2025/12/04 |
12.2457 |
0.15% |
2025/11/20 |
12.6566 |
0.23% |
| 2025/12/03 |
12.2271 |
-1.08% |
2025/11/19 |
12.6271 |
0.39% |
| 2025/12/02 |
12.3609 |
-0.65% |
2025/11/18 |
12.5782 |
-0.48% |
| 2025/12/01 |
12.4418 |
-0.17% |
2025/11/17 |
12.6389 |
0.65% |
| 2025/11/28 |
12.4629 |
-0.34% |
2025/11/14 |
12.5576 |
0.05% |
| 2025/11/27 |
12.5057 |
-0.02% |
2025/11/13 |
12.5512 |
-0.44% |
| 2025/11/26 |
12.5085 |
1.09% |
2025/11/12 |
12.6070 |
0.18% |
| 2025/11/25 |
12.3740 |
0.08% |
2025/11/11 |
12.5847 |
0.56% |
| 2025/11/24 |
12.3641 |
-1.26% |
2025/11/10 |
12.5149 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
0.59% |
-1.17% |
-1.69% |
-0.18% |
-5.55% |
-15.49% |
-12.56% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
