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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.3559 |
-0.0465 |
-0.37% |
-12.28% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.3559 |
-0.37% |
2025/09/19 |
12.6251 |
-0.20% |
| 2025/10/07 |
12.4024 |
0.99% |
2025/09/18 |
12.6508 |
-0.08% |
| 2025/10/03 |
12.2804 |
0.50% |
2025/09/17 |
12.6605 |
0.50% |
| 2025/10/01 |
12.2190 |
0.77% |
2025/09/16 |
12.5971 |
0.51% |
| 2025/09/30 |
12.1259 |
-0.45% |
2025/09/15 |
12.5332 |
0.23% |
| 2025/09/26 |
12.1805 |
-1.32% |
2025/09/12 |
12.5039 |
0.43% |
| 2025/09/25 |
12.3429 |
-0.31% |
2025/09/11 |
12.4503 |
-0.21% |
| 2025/09/24 |
12.3807 |
-0.58% |
2025/09/10 |
12.4760 |
0.45% |
| 2025/09/23 |
12.4532 |
-0.89% |
2025/09/09 |
12.4204 |
0.35% |
| 2025/09/22 |
12.5650 |
-0.48% |
2025/09/08 |
12.3770 |
0.30% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.37% |
1.12% |
-0.17% |
-6.36% |
2.37% |
-13.40% |
-12.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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