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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
14.0842 |
-0.0673 |
-0.48% |
20.93% |
2024/12/24 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
14.0842 |
-0.48% |
2024/12/10 |
14.5712 |
-0.55% |
| 2024/12/23 |
14.1515 |
0.22% |
2024/12/09 |
14.6515 |
0.28% |
| 2024/12/20 |
14.1201 |
-2.28% |
2024/12/06 |
14.6106 |
0.24% |
| 2024/12/19 |
14.4496 |
-0.58% |
2024/12/05 |
14.5759 |
1.16% |
| 2024/12/18 |
14.5346 |
-0.76% |
2024/12/04 |
14.4083 |
0.32% |
| 2024/12/17 |
14.6460 |
-0.96% |
2024/12/03 |
14.3624 |
0.87% |
| 2024/12/16 |
14.7886 |
0.41% |
2024/12/02 |
14.2380 |
1.37% |
| 2024/12/13 |
14.7286 |
0.94% |
2024/11/29 |
14.0461 |
0.35% |
| 2024/12/12 |
14.5912 |
-0.48% |
2024/11/28 |
13.9977 |
-0.89% |
| 2024/12/11 |
14.6620 |
0.62% |
2024/11/27 |
14.1234 |
0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-0.48% |
-3.84% |
1.74% |
-5.14% |
0.69% |
21.75% |
20.93% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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