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群益大印度基金-N類型/人民幣
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.2921 |
-0.1443 |
-1.16% |
-12.74% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
29.26% |
20.95% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
12.2921 |
-1.16% |
2025/08/12 |
12.3710 |
-0.16% |
| 2025/08/26 |
12.4364 |
-1.26% |
2025/08/11 |
12.3913 |
0.81% |
| 2025/08/25 |
12.5951 |
-0.45% |
2025/08/08 |
12.2919 |
-1.09% |
| 2025/08/22 |
12.6523 |
-0.80% |
2025/08/07 |
12.4277 |
0.07% |
| 2025/08/21 |
12.7540 |
-0.19% |
2025/08/06 |
12.4193 |
-0.42% |
| 2025/08/20 |
12.7781 |
0.33% |
2025/08/05 |
12.4723 |
-0.23% |
| 2025/08/19 |
12.7359 |
0.72% |
2025/08/04 |
12.5007 |
0.43% |
| 2025/08/18 |
12.6445 |
1.52% |
2025/08/01 |
12.4477 |
-0.43% |
| 2025/08/14 |
12.4551 |
0.09% |
2025/07/31 |
12.5011 |
-0.58% |
| 2025/08/13 |
12.4434 |
0.59% |
2025/07/30 |
12.5743 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益大印度基金-N類型/人民幣 |
-1.16% |
-3.62% |
-2.36% |
-4.84% |
2.95% |
-14.74% |
-12.74% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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