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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
14.5000 |
0.0700 |
0.49% |
0.14% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
10.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
14.5000 |
0.49% |
2025/09/22 |
13.8600 |
0.51% |
| 2025/10/07 |
14.4300 |
0.91% |
2025/09/19 |
13.7900 |
0.00% |
| 2025/10/03 |
14.3000 |
0.28% |
2025/09/18 |
13.7900 |
0.88% |
| 2025/10/02 |
14.2600 |
0.28% |
2025/09/17 |
13.6700 |
-0.22% |
| 2025/10/01 |
14.2200 |
1.21% |
2025/09/16 |
13.7000 |
-0.51% |
| 2025/09/30 |
14.0500 |
1.52% |
2025/09/15 |
13.7700 |
-0.79% |
| 2025/09/26 |
13.8400 |
0.80% |
2025/09/12 |
13.8800 |
-0.79% |
| 2025/09/25 |
13.7300 |
-1.08% |
2025/09/11 |
13.9900 |
1.01% |
| 2025/09/24 |
13.8800 |
0.00% |
2025/09/10 |
13.8500 |
-1.21% |
| 2025/09/23 |
13.8800 |
0.14% |
2025/09/09 |
14.0200 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
0.49% |
1.97% |
3.87% |
14.72% |
11.28% |
-7.47% |
0.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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