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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.1100 |
-0.0300 |
-0.19% |
4.14% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
10.87% |
6.84% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
16.1100 |
-0.19% |
2026/06/29 |
16.3600 |
1.36% |
| 2026/07/14 |
16.1400 |
-0.43% |
2026/06/26 |
16.1400 |
1.77% |
| 2026/07/13 |
16.2100 |
-2.99% |
2026/06/25 |
15.8600 |
1.80% |
| 2026/07/09 |
16.7100 |
0.97% |
2026/06/24 |
15.5800 |
0.84% |
| 2026/07/08 |
16.5500 |
-1.08% |
2026/06/23 |
15.4500 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
16.7300 |
1.03% |
2026/06/22 |
15.4500 |
1.31% |
| 2026/07/06 |
16.5600 |
0.12% |
2026/06/18 |
15.2500 |
-0.26% |
| 2026/07/02 |
16.5400 |
1.91% |
2026/06/17 |
15.2900 |
0.46% |
| 2026/07/01 |
16.2300 |
-0.79% |
2026/06/16 |
15.2200 |
-0.52% |
| 2026/06/30 |
16.3600 |
0.00% |
2026/06/15 |
15.3000 |
0.72% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
-0.19% |
-2.66% |
5.29% |
4.81% |
2.94% |
26.45% |
4.14% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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