群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.7000 0.0100 0.07% -5.39% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -4.39% 1.71% 10.87%

群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.7000 0.07% 2025/08/14 13.2800 0.53%
2025/08/27 13.6900 0.29% 2025/08/13 13.2100 0.23%
2025/08/26 13.6500 1.49% 2025/08/12 13.1800 1.38%
2025/08/25 13.4500 -1.68% 2025/08/11 13.0000 0.46%
2025/08/22 13.6800 0.44% 2025/08/08 12.9400 0.62%
2025/08/21 13.6200 0.74% 2025/08/07 12.8600 -1.68%
2025/08/20 13.5200 1.20% 2025/08/06 13.0800 -0.30%
2025/08/19 13.3600 0.07% 2025/08/05 13.1200 -1.28%
2025/08/18 13.3500 0.07% 2025/08/04 13.2900 0.99%
2025/08/15 13.3400 0.45% 2025/08/01 13.1600 0.84%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 0.07% 0.59% 5.22% 8.90% -8.91% -14.54% -5.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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