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群益全球關鍵生技基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
15.2300 |
0.0500 |
0.33% |
5.18% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.39% |
1.71% |
10.87% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.2300 |
0.33% |
2025/01/23 |
15.2300 |
1.06% |
| 2025/02/12 |
15.1800 |
0.26% |
2025/01/22 |
15.0700 |
0.47% |
| 2025/02/11 |
15.1400 |
-0.66% |
2025/01/21 |
15.0000 |
1.21% |
| 2025/02/10 |
15.2400 |
0.13% |
2025/01/17 |
14.8200 |
-0.13% |
| 2025/02/07 |
15.2200 |
-1.42% |
2025/01/16 |
14.8400 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
15.4400 |
-0.26% |
2025/01/15 |
14.8400 |
1.92% |
| 2025/02/05 |
15.4800 |
0.85% |
2025/01/14 |
14.5600 |
-1.29% |
| 2025/02/04 |
15.3500 |
0.46% |
2025/01/13 |
14.7500 |
0.55% |
| 2025/02/03 |
15.2800 |
0.46% |
2025/01/10 |
14.6700 |
-0.47% |
| 2025/01/24 |
15.2100 |
-0.13% |
2025/01/08 |
14.7400 |
1.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/台幣 |
0.33% |
-1.36% |
3.25% |
-1.42% |
-3.85% |
6.65% |
5.18% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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