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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.5069 |
0.1254 |
1.01% |
3.15% |
2026/01/22 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
12.5069 |
1.01% |
2026/01/07 |
12.4446 |
1.04% |
| 2026/01/21 |
12.3815 |
1.69% |
2026/01/06 |
12.3168 |
1.48% |
| 2026/01/20 |
12.1758 |
-0.29% |
2026/01/05 |
12.1375 |
-0.38% |
| 2026/01/16 |
12.2109 |
0.02% |
2026/01/02 |
12.1840 |
0.48% |
| 2026/01/15 |
12.2086 |
-0.75% |
2025/12/31 |
12.1255 |
-0.44% |
| 2026/01/14 |
12.3007 |
0.46% |
2025/12/30 |
12.1793 |
-0.42% |
| 2026/01/13 |
12.2448 |
-0.41% |
2025/12/29 |
12.2311 |
-0.44% |
| 2026/01/12 |
12.2951 |
-0.24% |
2025/12/26 |
12.2853 |
-0.01% |
| 2026/01/09 |
12.3243 |
0.07% |
2025/12/24 |
12.2867 |
0.23% |
| 2026/01/08 |
12.3162 |
-1.03% |
2025/12/23 |
12.2585 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
1.01% |
2.44% |
2.21% |
7.05% |
16.89% |
10.28% |
3.15% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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