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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4467 |
0.0561 |
0.49% |
5.09% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.4467 |
0.49% |
2025/01/23 |
11.4583 |
1.03% |
| 2025/02/12 |
11.3906 |
0.20% |
2025/01/22 |
11.3411 |
0.42% |
| 2025/02/11 |
11.3676 |
-0.66% |
2025/01/21 |
11.2935 |
1.71% |
| 2025/02/10 |
11.4435 |
-0.14% |
2025/01/17 |
11.1037 |
-0.11% |
| 2025/02/07 |
11.4598 |
-1.21% |
2025/01/16 |
11.1164 |
0.43% |
| 2025/02/06 |
11.6000 |
-0.17% |
2025/01/15 |
11.0683 |
1.62% |
| 2025/02/05 |
11.6198 |
1.30% |
2025/01/14 |
10.8918 |
-0.85% |
| 2025/02/04 |
11.4709 |
0.39% |
2025/01/13 |
10.9850 |
0.07% |
| 2025/02/03 |
11.4266 |
-0.41% |
2025/01/10 |
10.9776 |
-0.68% |
| 2025/01/24 |
11.4742 |
0.14% |
2025/01/08 |
11.0529 |
0.96% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
0.49% |
-1.32% |
4.20% |
-2.48% |
-4.90% |
1.91% |
5.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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