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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.0393 |
0.0077 |
0.07% |
1.35% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.0393 |
0.07% |
2025/08/14 |
10.9136 |
0.42% |
| 2025/08/27 |
11.0316 |
0.22% |
2025/08/13 |
10.8684 |
0.50% |
| 2025/08/26 |
11.0069 |
1.14% |
2025/08/12 |
10.8144 |
1.00% |
| 2025/08/25 |
10.8827 |
-1.30% |
2025/08/11 |
10.7075 |
0.21% |
| 2025/08/22 |
11.0256 |
0.22% |
2025/08/08 |
10.6851 |
0.55% |
| 2025/08/21 |
11.0013 |
0.11% |
2025/08/07 |
10.6268 |
-1.15% |
| 2025/08/20 |
10.9891 |
0.54% |
2025/08/06 |
10.7507 |
-0.48% |
| 2025/08/19 |
10.9303 |
-0.13% |
2025/08/05 |
10.8027 |
-1.29% |
| 2025/08/18 |
10.9442 |
-0.10% |
2025/08/04 |
10.9442 |
1.32% |
| 2025/08/15 |
10.9557 |
0.39% |
2025/08/01 |
10.8020 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
0.07% |
0.35% |
1.54% |
6.46% |
-2.31% |
-10.78% |
1.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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