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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3776 |
-0.0533 |
-0.43% |
13.64% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.3776 |
-0.43% |
2025/11/20 |
12.2061 |
-0.81% |
| 2025/12/04 |
12.4309 |
-0.41% |
2025/11/19 |
12.3053 |
0.26% |
| 2025/12/03 |
12.4819 |
0.11% |
2025/11/18 |
12.2732 |
-0.05% |
| 2025/12/02 |
12.4687 |
-0.73% |
2025/11/17 |
12.2791 |
0.20% |
| 2025/12/01 |
12.5598 |
-1.30% |
2025/11/14 |
12.2548 |
-0.33% |
| 2025/11/28 |
12.7254 |
-0.23% |
2025/11/13 |
12.2959 |
-0.69% |
| 2025/11/26 |
12.7551 |
-0.07% |
2025/11/12 |
12.3815 |
0.64% |
| 2025/11/25 |
12.7641 |
1.67% |
2025/11/11 |
12.3032 |
1.25% |
| 2025/11/24 |
12.5548 |
1.31% |
2025/11/10 |
12.1513 |
1.16% |
| 2025/11/21 |
12.3927 |
1.53% |
2025/11/07 |
12.0117 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-0.43% |
-2.73% |
2.77% |
10.36% |
17.32% |
6.98% |
13.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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