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群益全球關鍵生技基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.3354 |
-0.0278 |
-0.22% |
1.73% |
2026/07/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.80% |
1.63% |
3.93% |
11.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
12.3354 |
-0.22% |
2026/06/29 |
12.6583 |
1.43% |
| 2026/07/14 |
12.3632 |
-0.42% |
2026/06/26 |
12.4803 |
1.64% |
| 2026/07/13 |
12.4157 |
-2.98% |
2026/06/25 |
12.2786 |
1.57% |
| 2026/07/09 |
12.7976 |
0.55% |
2026/06/24 |
12.0883 |
0.42% |
| 2026/07/08 |
12.7277 |
-0.78% |
2026/06/23 |
12.0382 |
0.00% |
| 2026/07/07 |
12.8276 |
0.68% |
2026/06/22 |
12.0381 |
1.17% |
| 2026/07/06 |
12.7407 |
-0.23% |
2026/06/18 |
11.8985 |
-0.28% |
| 2026/07/02 |
12.7702 |
1.78% |
2026/06/17 |
11.9314 |
0.39% |
| 2026/07/01 |
12.5469 |
-0.93% |
2026/06/16 |
11.8846 |
-0.47% |
| 2026/06/30 |
12.6643 |
0.05% |
2026/06/15 |
11.9405 |
0.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球關鍵生技基金-N類型/美元 |
-0.22% |
-3.08% |
3.31% |
3.11% |
1.04% |
15.16% |
1.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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