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群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
24.5200 |
0.0200 |
0.08% |
27.77% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.56% |
34.34% |
40.22% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
24.5200 |
0.08% |
2026/05/13 |
24.4300 |
1.62% |
| 2026/05/27 |
24.5000 |
-0.20% |
2026/05/12 |
24.0400 |
-1.48% |
| 2026/05/26 |
24.5500 |
1.95% |
2026/05/11 |
24.4000 |
1.92% |
| 2026/05/22 |
24.0800 |
-0.12% |
2026/05/08 |
23.9400 |
2.53% |
| 2026/05/21 |
24.1100 |
1.56% |
2026/05/07 |
23.3500 |
-1.89% |
| 2026/05/20 |
23.7400 |
1.54% |
2026/05/06 |
23.8000 |
1.88% |
| 2026/05/19 |
23.3800 |
-0.30% |
2026/05/05 |
23.3600 |
1.92% |
| 2026/05/18 |
23.4500 |
-2.25% |
2026/05/04 |
22.9200 |
1.06% |
| 2026/05/15 |
23.9900 |
-2.48% |
2026/04/30 |
22.6800 |
2.58% |
| 2026/05/14 |
24.6000 |
0.70% |
2026/04/29 |
22.1100 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 |
0.08% |
1.70% |
11.71% |
20.08% |
26.59% |
57.08% |
27.77% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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