群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.7900 -0.2900 -1.60% 1.66% 2025/02/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.56% 34.34% 40.22%

群益美國新創亮點基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/03 17.7900 -1.60% 2025/01/10 17.4100 -1.36%
2025/01/24 18.0800 -0.50% 2025/01/08 17.6500 0.57%
2025/01/23 18.1700 0.50% 2025/01/07 17.5500 -2.12%
2025/01/22 18.0800 1.40% 2025/01/06 17.9300 0.67%
2025/01/21 17.8300 0.39% 2025/01/03 17.8100 1.60%
2025/01/17 17.7600 1.20% 2025/01/02 17.5300 0.17%
2025/01/16 17.5500 -0.90% 2024/12/31 17.5000 -0.62%
2025/01/15 17.7100 2.49% 2024/12/30 17.6100 -1.12%
2025/01/14 17.2800 -0.69% 2024/12/27 17.8100 -1.33%
2025/01/13 17.4000 -0.06% 2024/12/26 18.0500 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 -1.60% -1.60% -0.11% 10.98% 18.36% 30.62% 1.66%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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