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群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
16.0200 |
0.1000 |
0.63% |
-8.46% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.56% |
34.34% |
40.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
16.0200 |
0.63% |
2025/06/18 |
15.6500 |
-0.32% |
| 2025/07/02 |
15.9200 |
0.00% |
2025/06/17 |
15.7000 |
-0.51% |
| 2025/07/01 |
15.9200 |
-3.86% |
2025/06/16 |
15.7800 |
0.64% |
| 2025/06/30 |
16.5600 |
3.05% |
2025/06/13 |
15.6800 |
-1.20% |
| 2025/06/27 |
16.0700 |
0.63% |
2025/06/12 |
15.8700 |
-0.63% |
| 2025/06/26 |
15.9700 |
0.31% |
2025/06/11 |
15.9700 |
-0.25% |
| 2025/06/25 |
15.9200 |
-0.25% |
2025/06/10 |
16.0100 |
0.38% |
| 2025/06/24 |
15.9600 |
0.82% |
2025/06/09 |
15.9500 |
-0.06% |
| 2025/06/23 |
15.8300 |
1.87% |
2025/06/06 |
15.9600 |
1.01% |
| 2025/06/20 |
15.5400 |
-0.70% |
2025/06/05 |
15.8000 |
-0.88% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 |
0.63% |
0.31% |
0.75% |
0.25% |
-10.05% |
-2.20% |
-8.46% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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