群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 17.2800 -0.1200 -0.69% -1.26% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.56% 34.34% 40.22%

群益美國新創亮點基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 17.2800 -0.69% 2024/12/27 17.8100 -1.33%
2025/01/13 17.4000 -0.06% 2024/12/26 18.0500 0.00%
2025/01/10 17.4100 -1.36% 2024/12/24 18.0500 1.18%
2025/01/08 17.6500 0.57% 2024/12/23 17.8400 0.85%
2025/01/07 17.5500 -2.12% 2024/12/20 17.6900 1.09%
2025/01/06 17.9300 0.67% 2024/12/19 17.5000 0.75%
2025/01/03 17.8100 1.60% 2024/12/18 17.3700 -3.55%
2025/01/02 17.5300 0.17% 2024/12/17 18.0100 -0.39%
2024/12/31 17.5000 -0.62% 2024/12/16 18.0800 1.06%
2024/12/30 17.6100 -1.12% 2024/12/13 17.8900 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 -0.69% -1.54% -3.41% 4.98% 5.11% 35.21% -1.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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