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群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
22.8500 |
-0.4000 |
-1.72% |
19.07% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.56% |
34.34% |
40.22% |
9.66% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
22.8500 |
-1.72% |
2026/06/29 |
25.2800 |
3.18% |
| 2026/07/14 |
23.2500 |
1.93% |
2026/06/26 |
24.5000 |
-4.52% |
| 2026/07/13 |
22.8100 |
-3.71% |
2026/06/25 |
25.6600 |
3.76% |
| 2026/07/09 |
23.6900 |
2.64% |
2026/06/24 |
24.7300 |
0.12% |
| 2026/07/08 |
23.0800 |
0.57% |
2026/06/23 |
24.7000 |
-6.44% |
| 2026/07/07 |
22.9500 |
-4.22% |
2026/06/22 |
26.4000 |
1.69% |
| 2026/07/06 |
23.9600 |
1.23% |
2026/06/18 |
25.9600 |
3.92% |
| 2026/07/02 |
23.6700 |
-5.21% |
2026/06/17 |
24.9800 |
0.73% |
| 2026/07/01 |
24.9700 |
-4.26% |
2026/06/16 |
24.8000 |
-2.48% |
| 2026/06/30 |
26.0800 |
3.16% |
2026/06/15 |
25.4300 |
4.35% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 |
-1.72% |
-1.00% |
-10.15% |
6.23% |
15.11% |
40.53% |
19.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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