群益美國新創亮點基金-N類型
(台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 16.0200 0.1000 0.63% -8.46% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.56% 34.34% 40.22%

群益美國新創亮點基金-N類型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 16.0200 0.63% 2025/06/18 15.6500 -0.32%
2025/07/02 15.9200 0.00% 2025/06/17 15.7000 -0.51%
2025/07/01 15.9200 -3.86% 2025/06/16 15.7800 0.64%
2025/06/30 16.5600 3.05% 2025/06/13 15.6800 -1.20%
2025/06/27 16.0700 0.63% 2025/06/12 15.8700 -0.63%
2025/06/26 15.9700 0.31% 2025/06/11 15.9700 -0.25%
2025/06/25 15.9200 -0.25% 2025/06/10 16.0100 0.38%
2025/06/24 15.9600 0.82% 2025/06/09 15.9500 -0.06%
2025/06/23 15.8300 1.87% 2025/06/06 15.9600 1.01%
2025/06/20 15.5400 -0.70% 2025/06/05 15.8000 -0.88%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益美國新創亮點基金-N類型/台幣 0.63% 0.31% 0.75% 0.25% -10.05% -2.20% -8.46%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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