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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1255 |
0.2343 |
1.24% |
3.44% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
19.1255 |
1.24% |
2025/01/23 |
19.1981 |
0.48% |
| 2025/02/12 |
18.8912 |
-0.09% |
2025/01/22 |
19.1073 |
1.37% |
| 2025/02/11 |
18.9086 |
-0.53% |
2025/01/21 |
18.8486 |
0.92% |
| 2025/02/10 |
19.0094 |
0.74% |
2025/01/17 |
18.6772 |
1.18% |
| 2025/02/07 |
18.8701 |
-1.15% |
2025/01/16 |
18.4594 |
-0.50% |
| 2025/02/06 |
19.0887 |
0.61% |
2025/01/15 |
18.5519 |
2.22% |
| 2025/02/05 |
18.9725 |
0.13% |
2025/01/14 |
18.1483 |
-0.25% |
| 2025/02/04 |
18.9475 |
1.37% |
2025/01/13 |
18.1943 |
-0.55% |
| 2025/02/03 |
18.6908 |
-2.45% |
2025/01/10 |
18.2952 |
-1.57% |
| 2025/01/24 |
19.1593 |
-0.20% |
2025/01/08 |
18.5871 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
1.24% |
0.19% |
5.12% |
3.57% |
16.60% |
25.18% |
3.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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