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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.6530 |
0.1562 |
0.80% |
6.29% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
19.6530 |
0.80% |
2025/08/14 |
19.7540 |
-0.32% |
| 2025/08/27 |
19.4968 |
0.17% |
2025/08/13 |
19.8166 |
-0.68% |
| 2025/08/26 |
19.4630 |
0.69% |
2025/08/12 |
19.9531 |
1.37% |
| 2025/08/25 |
19.3295 |
0.06% |
2025/08/11 |
19.6830 |
-0.37% |
| 2025/08/22 |
19.3171 |
1.61% |
2025/08/08 |
19.7563 |
0.53% |
| 2025/08/21 |
19.0105 |
-0.37% |
2025/08/07 |
19.6525 |
-0.20% |
| 2025/08/20 |
19.0808 |
-0.80% |
2025/08/06 |
19.6924 |
1.48% |
| 2025/08/19 |
19.2342 |
-2.08% |
2025/08/05 |
19.4049 |
-0.77% |
| 2025/08/18 |
19.6434 |
0.15% |
2025/08/04 |
19.5548 |
1.92% |
| 2025/08/15 |
19.6134 |
-0.71% |
2025/08/01 |
19.1860 |
-2.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
0.80% |
3.38% |
0.14% |
8.72% |
10.81% |
17.05% |
6.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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