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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.0127 |
0.1940 |
0.93% |
13.65% |
2025/10/08 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
21.0127 |
0.93% |
2025/09/22 |
20.9463 |
0.75% |
| 2025/10/07 |
20.8187 |
-0.25% |
2025/09/19 |
20.7896 |
1.01% |
| 2025/10/03 |
20.8710 |
-0.50% |
2025/09/18 |
20.5809 |
0.90% |
| 2025/10/02 |
20.9764 |
0.00% |
2025/09/17 |
20.3972 |
-0.63% |
| 2025/10/01 |
20.9758 |
0.78% |
2025/09/16 |
20.5267 |
-0.02% |
| 2025/09/30 |
20.8133 |
1.02% |
2025/09/15 |
20.5313 |
1.23% |
| 2025/09/26 |
20.6029 |
0.21% |
2025/09/12 |
20.2824 |
0.31% |
| 2025/09/25 |
20.5603 |
-0.49% |
2025/09/11 |
20.2207 |
0.58% |
| 2025/09/24 |
20.6619 |
-0.55% |
2025/09/10 |
20.1032 |
0.96% |
| 2025/09/23 |
20.7762 |
-0.81% |
2025/09/09 |
19.9125 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
0.93% |
0.18% |
5.89% |
10.21% |
41.35% |
20.73% |
13.65% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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