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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
24.5782 |
-0.4452 |
-1.78% |
16.28% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
24.5782 |
-1.78% |
2026/06/29 |
27.4894 |
3.23% |
| 2026/07/14 |
25.0234 |
1.93% |
2026/06/26 |
26.6292 |
-4.58% |
| 2026/07/13 |
24.5493 |
-3.73% |
2026/06/25 |
27.9064 |
3.46% |
| 2026/07/09 |
25.4994 |
2.18% |
2026/06/24 |
26.9731 |
-0.28% |
| 2026/07/08 |
24.9543 |
0.91% |
2026/06/23 |
27.0501 |
-6.40% |
| 2026/07/07 |
24.7287 |
-4.55% |
2026/06/22 |
28.8995 |
1.57% |
| 2026/07/06 |
25.9085 |
0.88% |
2026/06/18 |
28.4541 |
3.86% |
| 2026/07/02 |
25.6818 |
-5.32% |
2026/06/17 |
27.3959 |
0.66% |
| 2026/07/01 |
27.1252 |
-4.37% |
2026/06/16 |
27.2170 |
-2.43% |
| 2026/06/30 |
28.3634 |
3.18% |
2026/06/15 |
27.8955 |
4.53% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
-1.78% |
-1.51% |
-11.89% |
4.42% |
12.97% |
27.89% |
16.28% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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