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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
21.3086 |
0.0804 |
0.38% |
15.25% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
21.3086 |
0.38% |
2025/11/20 |
20.1707 |
-2.53% |
| 2025/12/04 |
21.2282 |
0.07% |
2025/11/19 |
20.6935 |
1.20% |
| 2025/12/03 |
21.2140 |
-0.21% |
2025/11/18 |
20.4472 |
-1.25% |
| 2025/12/02 |
21.2595 |
0.30% |
2025/11/17 |
20.7053 |
-0.61% |
| 2025/12/01 |
21.1957 |
-0.75% |
2025/11/14 |
20.8324 |
0.24% |
| 2025/11/28 |
21.3554 |
0.50% |
2025/11/13 |
20.7827 |
-2.73% |
| 2025/11/26 |
21.2486 |
0.85% |
2025/11/12 |
21.3657 |
-0.34% |
| 2025/11/25 |
21.0687 |
0.76% |
2025/11/11 |
21.4376 |
-0.49% |
| 2025/11/24 |
20.9104 |
3.03% |
2025/11/10 |
21.5438 |
2.41% |
| 2025/11/21 |
20.2956 |
0.62% |
2025/11/07 |
21.0378 |
-0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
0.38% |
-0.22% |
-0.56% |
7.93% |
16.54% |
12.66% |
15.25% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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