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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.1333 |
0.2354 |
1.25% |
35.99% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
19.1333 |
1.25% |
2024/12/10 |
18.8413 |
-0.09% |
| 2024/12/23 |
18.8979 |
0.82% |
2024/12/09 |
18.8585 |
-1.03% |
| 2024/12/20 |
18.7440 |
1.03% |
2024/12/06 |
19.0540 |
0.74% |
| 2024/12/19 |
18.5529 |
0.17% |
2024/12/05 |
18.9135 |
-0.13% |
| 2024/12/18 |
18.5216 |
-3.44% |
2024/12/04 |
18.9385 |
1.33% |
| 2024/12/17 |
19.1822 |
-0.51% |
2024/12/03 |
18.6904 |
0.61% |
| 2024/12/16 |
19.2813 |
1.13% |
2024/12/02 |
18.5778 |
0.59% |
| 2024/12/13 |
19.0662 |
0.20% |
2024/11/29 |
18.4692 |
0.74% |
| 2024/12/12 |
19.0288 |
-0.57% |
2024/11/27 |
18.3339 |
-0.63% |
| 2024/12/11 |
19.1384 |
1.58% |
2024/11/26 |
18.4494 |
1.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
1.25% |
-0.25% |
4.86% |
10.66% |
13.17% |
36.07% |
35.99% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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