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群益美國新創亮點基金-N類型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
27.0134 |
0.0161 |
0.06% |
27.80% |
2026/05/28 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.87% |
34.20% |
31.41% |
14.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
27.0134 |
0.06% |
2026/05/13 |
26.8491 |
1.52% |
| 2026/05/27 |
26.9973 |
-0.14% |
2026/05/12 |
26.4484 |
-1.68% |
| 2026/05/26 |
27.0350 |
2.34% |
2026/05/11 |
26.8997 |
1.99% |
| 2026/05/22 |
26.4170 |
-0.03% |
2026/05/08 |
26.3753 |
2.45% |
| 2026/05/21 |
26.4241 |
1.73% |
2026/05/07 |
25.7454 |
-1.65% |
| 2026/05/20 |
25.9741 |
1.55% |
2026/05/06 |
26.1781 |
2.30% |
| 2026/05/19 |
25.5787 |
-0.63% |
2026/05/05 |
25.5907 |
1.92% |
| 2026/05/18 |
25.7400 |
-2.22% |
2026/05/04 |
25.1077 |
1.16% |
| 2026/05/15 |
26.3257 |
-2.60% |
2026/04/30 |
24.8198 |
2.29% |
| 2026/05/14 |
27.0294 |
0.67% |
2026/04/29 |
24.2653 |
0.60% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益美國新創亮點基金-N類型/美元 |
0.06% |
2.23% |
12.00% |
19.37% |
26.49% |
49.43% |
27.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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