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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.4642 |
0.0500 |
0.32% |
17.01% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
15.4642 |
0.32% |
2024/12/10 |
15.4583 |
-0.49% |
| 2024/12/23 |
15.4142 |
0.59% |
2024/12/09 |
15.5349 |
-0.14% |
| 2024/12/20 |
15.3244 |
0.25% |
2024/12/06 |
15.5564 |
0.02% |
| 2024/12/19 |
15.2866 |
-0.21% |
2024/12/05 |
15.5540 |
-0.17% |
| 2024/12/18 |
15.3186 |
-1.41% |
2024/12/04 |
15.5808 |
0.35% |
| 2024/12/17 |
15.5378 |
-0.21% |
2024/12/03 |
15.5270 |
0.37% |
| 2024/12/16 |
15.5698 |
0.40% |
2024/12/02 |
15.4697 |
1.11% |
| 2024/12/13 |
15.5072 |
-0.00% |
2024/11/29 |
15.2997 |
0.19% |
| 2024/12/12 |
15.5074 |
-0.36% |
2024/11/27 |
15.2705 |
-0.24% |
| 2024/12/11 |
15.5632 |
0.68% |
2024/11/26 |
15.3070 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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