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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.5782 |
0.0193 |
0.12% |
8.51% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
16.5782 |
0.12% |
2025/11/20 |
16.4570 |
-0.42% |
| 2025/12/04 |
16.5589 |
0.04% |
2025/11/19 |
16.5267 |
0.11% |
| 2025/12/03 |
16.5516 |
-0.19% |
2025/11/18 |
16.5092 |
-0.53% |
| 2025/12/02 |
16.5823 |
0.20% |
2025/11/17 |
16.5972 |
0.09% |
| 2025/12/01 |
16.5489 |
-0.52% |
2025/11/14 |
16.5829 |
-0.49% |
| 2025/11/28 |
16.6359 |
0.12% |
2025/11/13 |
16.6638 |
-1.13% |
| 2025/11/26 |
16.6154 |
0.18% |
2025/11/12 |
16.8539 |
-0.07% |
| 2025/11/25 |
16.5855 |
0.30% |
2025/11/11 |
16.8651 |
-0.08% |
| 2025/11/24 |
16.5360 |
0.83% |
2025/11/10 |
16.8778 |
0.95% |
| 2025/11/21 |
16.3992 |
-0.35% |
2025/11/07 |
16.7191 |
-0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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