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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5691 |
0.0430 |
0.28% |
1.91% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
15.5691 |
0.28% |
2025/01/23 |
15.5435 |
0.09% |
| 2025/02/12 |
15.5261 |
-0.23% |
2025/01/22 |
15.5295 |
0.71% |
| 2025/02/11 |
15.5619 |
-0.08% |
2025/01/21 |
15.4193 |
-0.22% |
| 2025/02/10 |
15.5744 |
0.40% |
2025/01/17 |
15.4535 |
0.42% |
| 2025/02/07 |
15.5131 |
-0.29% |
2025/01/16 |
15.3889 |
0.27% |
| 2025/02/06 |
15.5575 |
0.52% |
2025/01/15 |
15.3477 |
0.81% |
| 2025/02/05 |
15.4764 |
0.02% |
2025/01/14 |
15.2241 |
-0.08% |
| 2025/02/04 |
15.4732 |
0.13% |
2025/01/13 |
15.2364 |
-0.50% |
| 2025/02/03 |
15.4535 |
-0.15% |
2025/01/10 |
15.3123 |
-0.76% |
| 2025/01/24 |
15.4767 |
-0.43% |
2025/01/08 |
15.4297 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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