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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
18.0061 |
0.0665 |
0.37% |
9.67% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
7.46% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
18.0061 |
0.37% |
2026/05/13 |
17.9124 |
0.76% |
| 2026/05/27 |
17.9396 |
0.55% |
2026/05/12 |
17.7769 |
-0.42% |
| 2026/05/26 |
17.8415 |
1.11% |
2026/05/11 |
17.8511 |
0.32% |
| 2026/05/22 |
17.6463 |
0.02% |
2026/05/08 |
17.7936 |
0.51% |
| 2026/05/21 |
17.6421 |
1.25% |
2026/05/07 |
17.7025 |
0.25% |
| 2026/05/20 |
17.4235 |
0.40% |
2026/05/06 |
17.6580 |
1.37% |
| 2026/05/19 |
17.3547 |
-1.19% |
2026/05/05 |
17.4196 |
0.64% |
| 2026/05/18 |
17.5631 |
-0.58% |
2026/05/04 |
17.3091 |
0.95% |
| 2026/05/15 |
17.6657 |
-1.43% |
2026/04/30 |
17.1460 |
0.14% |
| 2026/05/14 |
17.9211 |
0.05% |
2026/04/29 |
17.1214 |
-0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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