群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 14.9396 -0.0416 -0.28% -2.21% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.93% 12.07% 15.60%

群益金選報酬平衡基金-A累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 14.9396 -0.28% 2025/03/13 14.7030 -0.79%
2025/03/26 14.9812 -0.74% 2025/03/12 14.8197 0.41%
2025/03/25 15.0929 0.28% 2025/03/11 14.7598 -0.81%
2025/03/24 15.0512 0.79% 2025/03/10 14.8799 -1.07%
2025/03/21 14.9327 0.08% 2025/03/07 15.0415 -0.06%
2025/03/20 14.9205 0.07% 2025/03/06 15.0507 -1.10%
2025/03/19 14.9108 0.79% 2025/03/05 15.2184 0.25%
2025/03/18 14.7945 -0.73% 2025/03/04 15.1798 -0.55%
2025/03/17 14.9038 0.46% 2025/03/03 15.2644 0.08%
2025/03/14 14.8357 0.90% 2025/02/27 15.2519 -0.70%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-A累積型/人民幣 -0.28% 0.13% -2.05% -2.86% 1.09% 5.11% -2.21%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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