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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.6999 |
0.0893 |
0.54% |
9.31% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.6999 |
0.54% |
2025/09/18 |
16.3344 |
0.36% |
| 2025/10/03 |
16.6106 |
0.03% |
2025/09/17 |
16.2763 |
-0.31% |
| 2025/10/02 |
16.6053 |
0.77% |
2025/09/16 |
16.3267 |
-0.11% |
| 2025/09/30 |
16.4792 |
0.45% |
2025/09/15 |
16.3439 |
0.42% |
| 2025/09/26 |
16.4060 |
0.05% |
2025/09/12 |
16.2762 |
0.16% |
| 2025/09/25 |
16.3974 |
-0.21% |
2025/09/11 |
16.2496 |
0.36% |
| 2025/09/24 |
16.4324 |
-0.17% |
2025/09/10 |
16.1912 |
0.07% |
| 2025/09/23 |
16.4606 |
-0.04% |
2025/09/09 |
16.1796 |
0.25% |
| 2025/09/22 |
16.4673 |
0.40% |
2025/09/08 |
16.1400 |
0.37% |
| 2025/09/19 |
16.4011 |
0.41% |
2025/09/05 |
16.0812 |
0.00% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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