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群益金選報酬平衡基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1182 |
-0.0192 |
-0.12% |
5.50% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.93% |
12.07% |
15.60% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
16.1182 |
-0.12% |
2025/08/14 |
16.1369 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
16.1374 |
0.08% |
2025/08/13 |
16.1710 |
0.10% |
| 2025/08/26 |
16.1243 |
0.33% |
2025/08/12 |
16.1553 |
0.44% |
| 2025/08/25 |
16.0713 |
-0.35% |
2025/08/11 |
16.0838 |
-0.00% |
| 2025/08/22 |
16.1283 |
0.65% |
2025/08/08 |
16.0841 |
0.03% |
| 2025/08/21 |
16.0240 |
-0.24% |
2025/08/07 |
16.0791 |
0.07% |
| 2025/08/20 |
16.0618 |
-0.29% |
2025/08/06 |
16.0685 |
0.31% |
| 2025/08/19 |
16.1093 |
-0.28% |
2025/08/05 |
16.0187 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
16.1542 |
0.01% |
2025/08/04 |
16.0183 |
0.35% |
| 2025/08/15 |
16.1519 |
0.09% |
2025/08/01 |
15.9632 |
-0.19% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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