群益金選報酬平衡基金-B月配型 (台幣)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.2474 0.0333 0.41% 9.72% 2026/05/28

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -19.43% 4.80% 12.73% 0.76%
含息 - - - - - - -13.30% 12.03% 20.37% 7.56%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 6.6006 0.58%
02/05 0.0401 6.8728 0.58%
03/05 0.0412 7.0564 0.58%
04/03 0.0419 7.1864 0.58%
05/06 0.0416 7.1286 0.58%
06/05 0.0425 7.2898 0.58%
07/03 0.0436 7.4744 0.58%
08/05 0.043 7.3793 0.58%
09/04 0.0428 7.3430 0.58%
10/07 0.0432 7.4007 0.58%
11/05 0.0426 7.3004 0.58%
12/04 0.0443 7.5929 0.58%
總計 0.5053 7.5929 6.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0439 7.5293 0.58%
02/05 0.0441 7.5601 0.58%
03/05 0.043 7.3764 0.58%
04/07 0.0422 7.2296 0.58%
05/06 0.0404 6.9229 0.58%
06/04 0.04 6.8545 0.58%
07/03 0.0398 6.8153 0.58%
08/05 0.0411 7.0391 0.58%
09/03 0.0419 7.1827 0.58%
10/03 0.043 7.3647 0.58%
11/05 0.044 7.5424 0.58%
12/03 0.0441 7.5559 0.58%
總計 0.5075 7.5559 6.72%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0443 7.5984 0.58%
02/04 0.0445 7.6339 0.58%
03/04 0.0442 7.5727 0.58%
04/07 0.0431 7.3837 0.58%
05/06 0.0467 8.0100 0.58%
總計 0.2228 8.0100 2.78%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/05/28 8.2474 0.41% 2026/05/13 8.2144 0.93%
2026/05/27 8.2141 0.53% 2026/05/12 8.1387 -0.24%
2026/05/26 8.1710 0.89% 2026/05/11 8.1581 0.42%
2026/05/22 8.0993 0.05% 2026/05/08 8.1239 0.54%
2026/05/21 8.0952 1.15% 2026/05/07 8.0806 0.23%
2026/05/20 8.0028 0.33% 2026/05/06 8.0622 0.65%
2026/05/19 7.9762 -0.86% 2026/05/05 8.0100 0.50%
2026/05/18 8.0457 -0.59% 2026/05/04 7.9699 1.06%
2026/05/15 8.0937 -1.56% 2026/04/30 7.8866 0.35%
2026/05/14 8.2220 0.09% 2026/04/29 7.8594 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣 0.41% 1.88% 4.96% 7.64% 9.02% 21.66% 9.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)