群益金選報酬平衡基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 6.9587 0.0108 0.16% -6.72% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.43% 4.80% 12.73%
含息 - - - - - - - -13.30% 12.03% 20.37%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.037 6.3348 0.58%
02/03 0.0373 6.3872 0.58%
03/03 0.0368 6.3106 0.58%
04/11 0.0375 6.4293 0.58%
05/04 0.0379 6.4908 0.58%
06/05 0.0381 6.5310 0.58%
07/05 0.0389 6.6662 0.58%
08/04 0.0392 6.7122 0.58%
09/05 0.0392 6.7140 0.58%
10/04 0.0382 6.5533 0.58%
11/03 0.0384 6.5851 0.58%
12/05 0.0384 7.5669 0.51%
總計 0.4569 7.5669 6.04%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0385 6.6006 0.58%
02/05 0.0401 6.8728 0.58%
03/05 0.0412 7.0564 0.58%
04/03 0.0419 7.1864 0.58%
05/06 0.0416 7.1286 0.58%
06/05 0.0425 7.2898 0.58%
07/03 0.0436 7.4744 0.58%
08/05 0.043 7.3793 0.58%
09/04 0.0428 7.3430 0.58%
10/07 0.0432 7.4007 0.58%
11/05 0.0426 7.3004 0.58%
12/04 0.0443 7.5929 0.58%
總計 0.5053 7.5929 6.65%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0439 7.5293 0.58%
02/05 0.0441 7.5601 0.58%
03/05 0.043 7.3764 0.58%
04/07 0.0422 7.2296 0.58%
05/06 0.0404 6.9229 0.58%
06/04 0.04 6.8545 0.58%
07/03 0.0398 6.8153 0.58%
總計 0.2934 6.8153 4.31%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 6.9587 0.16% 2025/07/15 6.8393 -0.09%
2025/07/28 6.9479 0.03% 2025/07/14 6.8453 0.48%
2025/07/25 6.9459 0.30% 2025/07/11 6.8128 -0.45%
2025/07/24 6.9254 0.37% 2025/07/10 6.8434 0.39%
2025/07/23 6.8997 0.01% 2025/07/09 6.8166 0.52%
2025/07/22 6.8992 -0.03% 2025/07/08 6.7812 0.01%
2025/07/21 6.9016 0.20% 2025/07/07 6.7807 0.32%
2025/07/18 6.8878 0.09% 2025/07/03 6.7593 -0.82%
2025/07/17 6.8815 0.14% 2025/07/02 6.8153 -2.82%
2025/07/16 6.8722 0.48% 2025/06/30 7.0130 2.56%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/台幣 0.16% 0.86% 1.77% -1.16% -7.80% -6.02% -6.72%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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