群益金選報酬平衡基金-B月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.0870 0.0251 0.31% 0.49% 2026/01/22

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -25.08% 5.16% 6.88% 4.90%
含息 - - - - - - -19.24% 12.32% 14.25% 12.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0414 7.1028 0.58%
02/05 0.0429 7.3496 0.58%
03/05 0.0437 7.4874 0.58%
04/03 0.0438 7.5127 0.58%
05/06 0.0431 7.3934 0.58%
06/05 0.0441 7.5600 0.58%
07/03 0.0449 7.7046 0.58%
08/05 0.0442 7.5697 0.58%
09/04 0.0449 7.6947 0.58%
10/07 0.0454 7.7799 0.58%
11/05 0.0448 7.6765 0.58%
12/04 0.0458 7.8588 0.58%
總計 0.529 7.8588 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.7144 0.58%
02/05 0.0451 7.7336 0.58%
03/05 0.0441 7.5624 0.58%
04/07 0.043 7.3785 0.58%
05/06 0.0436 7.4786 0.58%
06/04 0.0446 7.6422 0.58%
07/03 0.0457 7.8332 0.58%
08/05 0.0459 7.8723 0.58%
09/03 0.0458 7.8543 0.58%
10/03 0.0474 8.1185 0.58%
11/05 0.0478 8.1966 0.58%
12/03 0.0472 8.0880 0.58%
總計 0.5452 8.0880 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0473 8.1120 0.58%
總計 0.0473 8.1120 0.58%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/01/22 8.0870 0.31% 2026/01/07 8.1110 0.15%
2026/01/21 8.0619 0.19% 2026/01/06 8.0986 -0.17%
2026/01/20 8.0464 -0.92% 2026/01/05 8.1120 0.52%
2026/01/16 8.1212 0.06% 2026/01/02 8.0703 0.28%
2026/01/15 8.1162 0.09% 2025/12/31 8.0474 -0.22%
2026/01/14 8.1085 -0.24% 2025/12/30 8.0651 -0.09%
2026/01/13 8.1283 0.10% 2025/12/29 8.0720 0.10%
2026/01/12 8.1205 0.25% 2025/12/24 8.0638 0.20%
2026/01/09 8.1001 0.15% 2025/12/23 8.0475 0.32%
2026/01/08 8.0878 -0.29% 2025/12/22 8.0216 0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元 0.31% -0.36% 0.82% -0.16% 3.34% 3.94% 0.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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