群益金選報酬平衡基金-B月配型 (美元)
幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 8.3787 0.0625 0.75% 4.12% 2026/04/24

年度報酬率
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
淨值 - - - - - - -25.08% 5.16% 6.88% 4.90%
含息 - - - - - - -19.24% 12.32% 14.25% 12.01%


近期配息記錄
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0414 7.1028 0.58%
02/05 0.0429 7.3496 0.58%
03/05 0.0437 7.4874 0.58%
04/03 0.0438 7.5127 0.58%
05/06 0.0431 7.3934 0.58%
06/05 0.0441 7.5600 0.58%
07/03 0.0449 7.7046 0.58%
08/05 0.0442 7.5697 0.58%
09/04 0.0449 7.6947 0.58%
10/07 0.0454 7.7799 0.58%
11/05 0.0448 7.6765 0.58%
12/04 0.0458 7.8588 0.58%
總計 0.529 7.8588 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.7144 0.58%
02/05 0.0451 7.7336 0.58%
03/05 0.0441 7.5624 0.58%
04/07 0.043 7.3785 0.58%
05/06 0.0436 7.4786 0.58%
06/04 0.0446 7.6422 0.58%
07/03 0.0457 7.8332 0.58%
08/05 0.0459 7.8723 0.58%
09/03 0.0458 7.8543 0.58%
10/03 0.0474 8.1185 0.58%
11/05 0.0478 8.1966 0.58%
12/03 0.0472 8.0880 0.58%
總計 0.5452 8.0880 6.74%
2026年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0473 8.1120 0.58%
02/04 0.0475 8.1436 0.58%
03/04 0.0471 8.0683 0.58%
04/07 0.0454 7.7775 0.58%
總計 0.1873 7.7775 2.41%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2026/04/24 8.3787 0.75% 2026/04/10 8.0522 0.39%
2026/04/23 8.3162 -0.27% 2026/04/09 8.0211 0.12%
2026/04/22 8.3383 0.70% 2026/04/08 8.0118 2.71%
2026/04/21 8.2806 -0.03% 2026/04/07 7.8006 0.30%
2026/04/20 8.2829 -0.03% 2026/04/02 7.7775 -0.45%
2026/04/17 8.2851 0.26% 2026/04/01 7.8125 1.75%
2026/04/16 8.2638 0.31% 2026/03/31 7.6784 0.93%
2026/04/15 8.2386 0.40% 2026/03/30 7.6078 -0.66%
2026/04/14 8.2060 1.30% 2026/03/27 7.6587 -1.04%
2026/04/13 8.1007 0.60% 2026/03/26 7.7393 -1.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元 0.75% 1.13% 7.43% 3.39% 3.26% 15.21% 4.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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