群益金選報酬平衡基金-B月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8322 -0.0317 -0.40% 2.10% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.08% 5.16% 6.88%
含息 - - - - - - - -19.24% 12.32% 14.25%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0399 6.8462 0.58%
02/03 0.0415 7.1169 0.58%
03/03 0.0399 6.8414 0.58%
04/11 0.0408 6.9936 0.58%
05/04 0.0409 7.0176 0.58%
06/05 0.0413 7.0828 0.58%
07/05 0.0416 7.1325 0.58%
08/04 0.0413 7.0839 0.58%
09/05 0.0411 7.0411 0.58%
10/04 0.0396 6.7868 0.58%
11/03 0.0398 6.8165 0.58%
12/05 0.0409 7.8513 0.52%
總計 0.4886 7.8513 6.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0414 7.1028 0.58%
02/05 0.0429 7.3496 0.58%
03/05 0.0437 7.4874 0.58%
04/03 0.0438 7.5127 0.58%
05/06 0.0431 7.3934 0.58%
06/05 0.0441 7.5600 0.58%
07/03 0.0449 7.7046 0.58%
08/05 0.0442 7.5697 0.58%
09/04 0.0449 7.6947 0.58%
10/07 0.0454 7.7799 0.58%
11/05 0.0448 7.6765 0.58%
12/04 0.0458 7.8588 0.58%
總計 0.529 7.8588 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.045 7.7144 0.58%
02/05 0.0451 7.7336 0.58%
03/05 0.0441 7.5624 0.58%
04/07 0.043 7.3785 0.58%
05/06 0.0436 7.4786 0.58%
06/04 0.0446 7.6422 0.58%
07/03 0.0457 7.8332 0.58%
總計 0.3111 7.8332 3.97%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.8322 -0.40% 2025/07/15 7.7929 -0.11%
2025/07/28 7.8639 -0.16% 2025/07/14 7.8011 0.20%
2025/07/25 7.8767 0.12% 2025/07/11 7.7859 -0.34%
2025/07/24 7.8674 0.25% 2025/07/10 7.8124 0.12%
2025/07/23 7.8477 0.29% 2025/07/09 7.8034 0.27%
2025/07/22 7.8253 -0.15% 2025/07/08 7.7826 -0.05%
2025/07/21 7.8369 0.17% 2025/07/07 7.7868 -0.37%
2025/07/18 7.8234 0.11% 2025/07/03 7.8158 -0.22%
2025/07/17 7.8146 0.15% 2025/07/02 7.8332 -0.15%
2025/07/16 7.8029 0.13% 2025/06/30 7.8446 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/美元 -0.40% 0.09% 0.16% 6.44% 0.61% 3.27% 2.10%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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