群益金選報酬平衡基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 8.6080 0.0057 0.07% 0.40% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -22.58% 4.48% 7.76%
含息 - - - - - - - -16.59% 11.65% 15.12%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0443 7.5936 0.58%
02/03 0.0457 7.8337 0.58%
03/03 0.0442 7.5693 0.58%
04/11 0.045 7.7154 0.58%
05/04 0.0452 7.7422 0.58%
06/05 0.0459 7.8726 0.58%
07/05 0.0471 8.0807 0.58%
08/04 0.0464 7.9463 0.58%
09/05 0.0465 7.9774 0.58%
10/04 0.0452 7.7517 0.58%
11/03 0.0455 7.7961 0.58%
12/05 0.0455 8.7432 0.52%
總計 0.5465 8.7432 6.25%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0461 7.9043 0.58%
02/05 0.0477 8.1824 0.58%
03/05 0.0486 8.3327 0.58%
04/03 0.0488 8.3701 0.58%
05/06 0.0479 8.2078 0.58%
06/05 0.0491 8.4146 0.58%
07/03 0.0503 8.6190 0.58%
08/05 0.0489 8.3831 0.58%
09/04 0.0491 8.4238 0.58%
10/07 0.0493 8.4528 0.58%
11/05 0.0489 8.3781 0.58%
12/04 0.0511 8.7639 0.58%
總計 0.5858 8.7639 6.68%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0504 8.6470 0.58%
02/05 0.0504 8.6326 0.58%
03/05 0.0491 8.4194 0.58%
04/07 0.0479 8.2037 0.58%
05/06 0.0482 8.2673 0.58%
06/04 0.0489 8.3886 0.58%
07/03 0.05 8.5665 0.58%
總計 0.3449 8.5665 4.03%

群益金選報酬平衡基金-B月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 8.6080 0.07% 2025/07/24 8.5853 0.09%
2025/08/06 8.6023 0.31% 2025/07/23 8.5779 0.04%
2025/08/05 8.5757 -0.58% 2025/07/22 8.5746 -0.11%
2025/08/04 8.6257 0.34% 2025/07/21 8.5842 0.10%
2025/08/01 8.5961 -0.19% 2025/07/18 8.5756 0.08%
2025/07/31 8.6127 0.23% 2025/07/17 8.5691 0.20%
2025/07/30 8.5926 0.12% 2025/07/16 8.5520 0.21%
2025/07/29 8.5823 -0.35% 2025/07/15 8.5341 -0.02%
2025/07/28 8.6122 -0.04% 2025/07/14 8.5354 0.18%
2025/07/25 8.6157 0.35% 2025/07/11 8.5199 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-B月配型/人民幣 0.07% -0.05% 0.95% 5.19% 0.04% 4.79% 0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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