群益金選報酬平衡基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.5291 -0.0346 -0.26% -1.57% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.56% 12.42% 20.93%

群益金選報酬平衡基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 13.5291 -0.26% 2025/07/24 13.2995 0.37%
2025/08/06 13.5637 0.48% 2025/07/23 13.2502 0.01%
2025/08/05 13.4984 -0.14% 2025/07/22 13.2492 -0.04%
2025/08/04 13.5179 0.56% 2025/07/21 13.2539 0.20%
2025/08/01 13.4425 -0.13% 2025/07/18 13.2275 0.09%
2025/07/31 13.4594 0.61% 2025/07/17 13.2152 0.14%
2025/07/30 13.3784 0.11% 2025/07/16 13.1973 0.48%
2025/07/29 13.3636 0.16% 2025/07/15 13.1342 -0.09%
2025/07/28 13.3429 0.03% 2025/07/14 13.1457 0.48%
2025/07/25 13.3389 0.30% 2025/07/11 13.0833 -0.45%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NA累積型/台幣 -0.26% 0.52% 3.90% 6.11% -3.28% 4.04% -1.57%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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