群益金選報酬平衡基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 13.9567 0.0306 0.22% 1.54% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.56% 12.42% 20.93%

群益金選報酬平衡基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 13.9567 0.22% 2025/08/14 13.6525 -0.08%
2025/08/27 13.9261 0.21% 2025/08/13 13.6633 0.12%
2025/08/26 13.8969 0.46% 2025/08/12 13.6473 0.65%
2025/08/25 13.8331 -0.29% 2025/08/11 13.5589 0.16%
2025/08/22 13.8736 0.84% 2025/08/08 13.5368 0.06%
2025/08/21 13.7576 0.34% 2025/08/07 13.5291 -0.26%
2025/08/20 13.7113 0.34% 2025/08/06 13.5637 0.48%
2025/08/19 13.6645 -0.11% 2025/08/05 13.4984 -0.14%
2025/08/18 13.6793 0.21% 2025/08/04 13.5179 0.56%
2025/08/15 13.6507 -0.01% 2025/08/01 13.4425 -0.13%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NA累積型/台幣 0.22% 1.45% 4.60% 8.46% 1.08% 5.16% 1.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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