群益金選報酬平衡基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.8883 0.0388 0.49% 1.02% 2025/02/13

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.08% 5.16% 6.89%
含息 - - - - - - - -19.24% 12.32% 14.26%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0406 6.9679 0.58%
02/03 0.0423 7.2435 0.58%
03/03 0.0406 6.9630 0.58%
04/11 0.0415 7.1179 0.58%
05/04 0.0417 7.1423 0.58%
06/05 0.0421 7.2086 0.58%
07/05 0.0423 7.2592 0.58%
08/04 0.0421 7.2098 0.58%
09/05 0.0418 7.1661 0.58%
10/04 0.0403 6.9074 0.58%
11/03 0.0405 6.9375 0.58%
12/05 0.0416 7.9906 0.52%
總計 0.4974 7.9906 6.22%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0422 7.2290 0.58%
02/05 0.0436 7.4800 0.58%
03/05 0.0445 7.6203 0.58%
04/03 0.0446 7.6461 0.58%
05/06 0.0439 7.5247 0.58%
06/05 0.0449 7.6941 0.58%
07/03 0.0457 7.8413 0.58%
08/05 0.0449 7.7040 0.58%
09/04 0.0457 7.8313 0.58%
10/07 0.0462 7.9180 0.58%
11/05 0.0456 7.8128 0.58%
12/04 0.0467 7.9983 0.58%
總計 0.5385 7.9983 6.73%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0458 7.8523 0.58%
02/05 0.0459 7.8719 0.58%
總計 0.0917 7.8719 1.16%

群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/13 7.8883 0.49% 2025/01/23 7.9235 0.05%
2025/02/12 7.8495 -0.26% 2025/01/22 7.9195 0.66%
2025/02/11 7.8701 -0.05% 2025/01/21 7.8676 0.46%
2025/02/10 7.8744 0.14% 2025/01/17 7.8315 0.45%
2025/02/07 7.8636 -0.30% 2025/01/16 7.7966 0.26%
2025/02/06 7.8874 0.38% 2025/01/15 7.7765 0.84%
2025/02/05 7.8576 -0.18% 2025/01/14 7.7119 -0.03%
2025/02/04 7.8719 0.52% 2025/01/13 7.7145 -0.50%
2025/02/03 7.8310 -1.17% 2025/01/10 7.7532 -0.81%
2025/01/24 7.9237 0.00% 2025/01/08 7.8164 -0.12%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益金選報酬平衡基金-NB月配型/美元 0.49% 0.01% 2.25% -0.10% 1.63% 5.42% 1.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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