群益潛力收益多重資產基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.7417 0.0094 0.06% 5.37% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.73% 14.20% 15.16%

群益潛力收益多重資產基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 14.7417 0.06% 2025/07/24 14.6387 0.24%
2025/08/06 14.7323 0.52% 2025/07/23 14.6038 0.56%
2025/08/05 14.6567 -0.30% 2025/07/22 14.5222 -0.24%
2025/08/04 14.7006 1.09% 2025/07/21 14.5574 0.17%
2025/08/01 14.5416 -0.72% 2025/07/18 14.5333 0.30%
2025/07/31 14.6466 -0.01% 2025/07/17 14.4900 0.41%
2025/07/30 14.6480 0.08% 2025/07/16 14.4312 0.03%
2025/07/29 14.6359 0.01% 2025/07/15 14.4271 -0.20%
2025/07/28 14.6345 -0.19% 2025/07/14 14.4566 0.27%
2025/07/25 14.6618 0.16% 2025/07/11 14.4171 -0.33%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-A累積型/美元 0.06% 0.65% 2.03% 8.22% 2.97% 12.85% 5.37%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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