群益潛力收益多重資產基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.9719 0.0561 0.63% -9.03% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.21% 6.54% 14.49%
含息 - - - - - - - -11.96% 13.79% 22.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0474 8.1200 0.58%
02/03 0.0477 8.1737 0.58%
03/03 0.0467 8.0066 0.58%
04/10 0.0479 8.2142 0.58%
05/04 0.0478 8.1865 0.58%
06/05 0.0487 8.3448 0.58%
07/05 0.0501 8.5906 0.58%
08/04 0.0507 8.6919 0.58%
09/05 0.051 8.7361 0.58%
10/04 0.0489 8.3753 0.58%
11/03 0.0495 8.4843 0.58%
12/05 0.0499 10.0421 0.50%
總計 0.5863 10.0421 5.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0501 8.5965 0.58%
02/05 0.0526 9.0136 0.58%
03/05 0.054 9.2599 0.58%
04/03 0.0549 9.4036 0.58%
05/06 0.0545 9.3436 0.58%
06/05 0.0556 9.5362 0.58%
07/03 0.0573 9.8251 0.58%
08/05 0.0562 9.6381 0.58%
09/04 0.0558 9.5654 0.58%
10/07 0.0568 9.7374 0.58%
11/05 0.0559 9.5877 0.58%
12/04 0.0587 10.0685 0.58%
總計 0.6624 10.0685 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0582 9.9854 0.58%
02/05 0.0587 10.0643 0.58%
03/05 0.0563 9.6537 0.58%
04/07 0.0552 9.4671 0.58%
05/06 0.0503 8.6297 0.58%
06/04 0.0515 8.8200 0.58%
07/03 0.0507 8.6849 0.58%
總計 0.3809 8.6849 4.39%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 8.9719 0.63% 2025/07/15 8.7236 -0.18%
2025/07/28 8.9158 0.03% 2025/07/14 8.7397 0.59%
2025/07/25 8.9134 0.36% 2025/07/11 8.6887 -0.45%
2025/07/24 8.8818 0.38% 2025/07/10 8.7281 0.17%
2025/07/23 8.8485 0.25% 2025/07/09 8.7136 0.92%
2025/07/22 8.8261 -0.12% 2025/07/08 8.6338 -0.31%
2025/07/21 8.8364 0.20% 2025/07/07 8.6604 0.45%
2025/07/18 8.8190 0.28% 2025/07/03 8.6217 -0.73%
2025/07/17 8.7945 0.39% 2025/07/02 8.6849 -0.52%
2025/07/16 8.7601 0.42% 2025/07/01 8.7306 -3.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣 0.63% 1.65% 2.50% -1.90% -11.14% -7.81% -9.03%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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