群益潛力收益多重資產基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.4816 0.0424 0.45% -3.87% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.21% 6.54% 14.49%
含息 - - - - - - - -11.96% 13.79% 22.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0474 8.1200 0.58%
02/03 0.0477 8.1737 0.58%
03/03 0.0467 8.0066 0.58%
04/10 0.0479 8.2142 0.58%
05/04 0.0478 8.1865 0.58%
06/05 0.0487 8.3448 0.58%
07/05 0.0501 8.5906 0.58%
08/04 0.0507 8.6919 0.58%
09/05 0.051 8.7361 0.58%
10/04 0.0489 8.3753 0.58%
11/03 0.0495 8.4843 0.58%
12/05 0.0499 10.0421 0.50%
總計 0.5863 10.0421 5.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0501 8.5965 0.58%
02/05 0.0526 9.0136 0.58%
03/05 0.054 9.2599 0.58%
04/03 0.0549 9.4036 0.58%
05/06 0.0545 9.3436 0.58%
06/05 0.0556 9.5362 0.58%
07/03 0.0573 9.8251 0.58%
08/05 0.0562 9.6381 0.58%
09/04 0.0558 9.5654 0.58%
10/07 0.0568 9.7374 0.58%
11/05 0.0559 9.5877 0.58%
12/04 0.0587 10.0685 0.58%
總計 0.6624 10.0685 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0582 9.9854 0.58%
02/05 0.0587 10.0643 0.58%
03/05 0.0563 9.6537 0.58%
04/07 0.0552 9.4671 0.58%
05/06 0.0503 8.6297 0.58%
06/04 0.0515 8.8200 0.58%
07/03 0.0507 8.6849 0.58%
08/05 0.0529 9.0758 0.58%
09/03 0.0538 9.2227 0.58%
10/03 0.0552 9.4565 0.58%
總計 0.5428 9.4565 5.74%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.4816 0.45% 2025/09/22 9.3902 0.29%
2025/10/07 9.4392 0.46% 2025/09/19 9.3630 0.63%
2025/10/03 9.3956 -0.64% 2025/09/18 9.3043 0.38%
2025/10/02 9.4565 0.07% 2025/09/17 9.2689 -0.37%
2025/10/01 9.4500 0.08% 2025/09/16 9.3030 -0.55%
2025/09/30 9.4429 0.31% 2025/09/15 9.3544 0.45%
2025/09/26 9.4134 0.49% 2025/09/12 9.3122 -0.23%
2025/09/25 9.3678 0.06% 2025/09/11 9.3340 0.48%
2025/09/24 9.3619 -0.22% 2025/09/10 9.2897 0.20%
2025/09/23 9.3826 -0.08% 2025/09/09 9.2712 -0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣 0.45% 0.33% 2.05% 9.82% 8.96% -2.93% -3.87%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)