群益潛力收益多重資產基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.8236 -0.0258 -0.26% -0.40% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.21% 6.54% 14.49%
含息 - - - - - - - -11.96% 13.79% 22.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0474 8.1200 0.58%
02/03 0.0477 8.1737 0.58%
03/03 0.0467 8.0066 0.58%
04/10 0.0479 8.2142 0.58%
05/04 0.0478 8.1865 0.58%
06/05 0.0487 8.3448 0.58%
07/05 0.0501 8.5906 0.58%
08/04 0.0507 8.6919 0.58%
09/05 0.051 8.7361 0.58%
10/04 0.0489 8.3753 0.58%
11/03 0.0495 8.4843 0.58%
12/05 0.0499 10.0421 0.50%
總計 0.5863 10.0421 5.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0501 8.5965 0.58%
02/05 0.0526 9.0136 0.58%
03/05 0.054 9.2599 0.58%
04/03 0.0549 9.4036 0.58%
05/06 0.0545 9.3436 0.58%
06/05 0.0556 9.5362 0.58%
07/03 0.0573 9.8251 0.58%
08/05 0.0562 9.6381 0.58%
09/04 0.0558 9.5654 0.58%
10/07 0.0568 9.7374 0.58%
11/05 0.0559 9.5877 0.58%
12/04 0.0587 10.0685 0.58%
總計 0.6624 10.0685 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0582 9.9854 0.58%
總計 0.0582 9.9854 0.58%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 9.8236 -0.26% 2024/12/27 9.9321 -0.69%
2025/01/13 9.8494 0.24% 2024/12/26 10.0016 0.07%
2025/01/10 9.8254 -0.75% 2024/12/24 9.9944 0.66%
2025/01/08 9.8996 0.58% 2024/12/23 9.9287 0.35%
2025/01/07 9.8425 -1.18% 2024/12/20 9.8941 0.67%
2025/01/06 9.9603 -0.25% 2024/12/19 9.8284 0.36%
2025/01/03 9.9854 0.91% 2024/12/18 9.7932 -2.21%
2025/01/02 9.8951 0.33% 2024/12/17 10.0149 -0.31%
2024/12/31 9.8630 -0.18% 2024/12/16 10.0460 0.38%
2024/12/30 9.8806 -0.52% 2024/12/13 10.0084 0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣 -0.26% -0.19% -1.85% -0.44% -0.84% 12.56% -0.40%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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