群益潛力收益多重資產基金-B月配型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.0020 0.2486 2.84% -8.73% 2025/06/30

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -18.21% 6.54% 14.49%
含息 - - - - - - - -11.96% 13.79% 22.18%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0474 8.1200 0.58%
02/03 0.0477 8.1737 0.58%
03/03 0.0467 8.0066 0.58%
04/10 0.0479 8.2142 0.58%
05/04 0.0478 8.1865 0.58%
06/05 0.0487 8.3448 0.58%
07/05 0.0501 8.5906 0.58%
08/04 0.0507 8.6919 0.58%
09/05 0.051 8.7361 0.58%
10/04 0.0489 8.3753 0.58%
11/03 0.0495 8.4843 0.58%
12/05 0.0499 10.0421 0.50%
總計 0.5863 10.0421 5.84%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0501 8.5965 0.58%
02/05 0.0526 9.0136 0.58%
03/05 0.054 9.2599 0.58%
04/03 0.0549 9.4036 0.58%
05/06 0.0545 9.3436 0.58%
06/05 0.0556 9.5362 0.58%
07/03 0.0573 9.8251 0.58%
08/05 0.0562 9.6381 0.58%
09/04 0.0558 9.5654 0.58%
10/07 0.0568 9.7374 0.58%
11/05 0.0559 9.5877 0.58%
12/04 0.0587 10.0685 0.58%
總計 0.6624 10.0685 6.58%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0582 9.9854 0.58%
02/05 0.0587 10.0643 0.58%
03/05 0.0563 9.6537 0.58%
04/07 0.0552 9.4671 0.58%
05/06 0.0503 8.6297 0.58%
06/04 0.0515 8.8200 0.58%
總計 0.3302 8.8200 3.74%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/30 9.0020 2.84% 2025/06/13 8.6769 -0.64%
2025/06/27 8.7534 0.27% 2025/06/12 8.7328 -0.51%
2025/06/26 8.7298 0.04% 2025/06/11 8.7772 0.03%
2025/06/25 8.7259 -0.36% 2025/06/10 8.7742 -0.00%
2025/06/24 8.7571 0.31% 2025/06/09 8.7745 -0.08%
2025/06/23 8.7298 1.14% 2025/06/06 8.7817 0.18%
2025/06/20 8.6310 -0.30% 2025/06/05 8.7657 -0.22%
2025/06/18 8.6568 -0.04% 2025/06/04 8.7854 -0.39%
2025/06/17 8.6602 -0.16% 2025/06/03 8.8200 0.31%
2025/06/16 8.6738 -0.04% 2025/06/02 8.7930 0.71%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/台幣 2.84% 3.12% 3.10% -4.17% -8.89% -7.49% -8.73%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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