群益潛力收益多重資產基金-B月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.8666 -0.0042 -0.04% -1.53% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -19.22% 8.43% 10.73%
含息 - - - - - - - -13.06% 15.70% 18.20%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0484 8.2915 0.58%
02/03 0.0491 8.4219 0.58%
03/03 0.048 8.2262 0.58%
04/10 0.0491 8.4229 0.58%
05/04 0.0489 8.3861 0.58%
06/05 0.0512 8.7781 0.58%
07/05 0.0532 9.1197 0.58%
08/04 0.0525 8.9933 0.58%
09/05 0.0529 9.0619 0.58%
10/04 0.0504 8.6315 0.58%
11/03 0.051 8.7468 0.58%
12/05 0.0516 10.2523 0.50%
總計 0.6063 10.2523 5.91%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0526 9.0178 0.58%
02/05 0.0551 9.4379 0.58%
03/05 0.0562 9.6336 0.58%
04/03 0.0565 9.6852 0.58%
05/06 0.0551 9.4536 0.58%
06/05 0.0567 9.7174 0.58%
07/03 0.0584 10.0090 0.58%
08/05 0.0562 9.6418 0.58%
09/04 0.0564 9.6622 0.58%
10/07 0.0571 9.7837 0.58%
11/05 0.0565 9.6909 0.58%
12/04 0.0599 10.2698 0.58%
總計 0.6767 10.2698 6.59%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0591 10.1398 0.58%
02/05 0.0592 10.1450 0.58%
03/05 0.0567 9.7242 0.58%
04/07 0.0553 9.4740 0.58%
05/06 0.0547 9.3829 0.58%
06/04 0.0561 9.6174 0.58%
07/03 0.0569 9.7553 0.58%
08/05 0.0578 9.9075 0.58%
總計 0.4558 9.9075 4.60%

群益潛力收益多重資產基金-B月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.8666 -0.04% 2025/08/14 9.9516 -0.04%
2025/08/27 9.8708 0.03% 2025/08/13 9.9553 -0.11%
2025/08/26 9.8682 0.43% 2025/08/12 9.9662 0.68%
2025/08/25 9.8259 -0.59% 2025/08/11 9.8989 -0.14%
2025/08/22 9.8845 0.70% 2025/08/08 9.9130 0.37%
2025/08/21 9.8157 -0.24% 2025/08/07 9.8768 -0.13%
2025/08/20 9.8396 -0.32% 2025/08/06 9.8898 0.53%
2025/08/19 9.8709 -0.59% 2025/08/05 9.8374 -0.71%
2025/08/18 9.9296 -0.11% 2025/08/04 9.9075 0.55%
2025/08/15 9.9405 -0.11% 2025/08/01 9.8533 -0.46%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-B月配型/人民幣 -0.04% 0.52% 0.09% 3.60% 0.62% 0.94% -1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)