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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.9331 |
0.0257 |
0.18% |
-0.39% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
13.9331 |
0.18% |
2024/12/27 |
14.1126 |
-0.77% |
| 2025/01/13 |
13.9074 |
-0.22% |
2024/12/26 |
14.2218 |
-0.01% |
| 2025/01/10 |
13.9387 |
-0.99% |
2024/12/24 |
14.2229 |
0.72% |
| 2025/01/08 |
14.0785 |
0.14% |
2024/12/23 |
14.1216 |
0.36% |
| 2025/01/07 |
14.0589 |
-0.81% |
2024/12/20 |
14.0706 |
0.60% |
| 2025/01/06 |
14.1739 |
0.50% |
2024/12/19 |
13.9870 |
-0.21% |
| 2025/01/03 |
14.1035 |
0.76% |
2024/12/18 |
14.0171 |
-2.11% |
| 2025/01/02 |
13.9967 |
0.06% |
2024/12/17 |
14.3195 |
-0.40% |
| 2024/12/31 |
13.9883 |
-0.37% |
2024/12/16 |
14.3772 |
0.45% |
| 2024/12/30 |
14.0408 |
-0.51% |
2024/12/13 |
14.3133 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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