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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.2229 |
0.1013 |
0.72% |
17.08% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
14.2229 |
0.72% |
2024/12/10 |
14.2824 |
-0.29% |
| 2024/12/23 |
14.1216 |
0.36% |
2024/12/09 |
14.3244 |
-0.66% |
| 2024/12/20 |
14.0706 |
0.60% |
2024/12/06 |
14.4196 |
0.32% |
| 2024/12/19 |
13.9870 |
-0.21% |
2024/12/05 |
14.3735 |
-0.10% |
| 2024/12/18 |
14.0171 |
-2.11% |
2024/12/04 |
14.3880 |
0.59% |
| 2024/12/17 |
14.3195 |
-0.40% |
2024/12/03 |
14.3031 |
0.13% |
| 2024/12/16 |
14.3772 |
0.45% |
2024/12/02 |
14.2852 |
0.13% |
| 2024/12/13 |
14.3133 |
0.04% |
2024/11/29 |
14.2663 |
0.44% |
| 2024/12/12 |
14.3070 |
-0.38% |
2024/11/27 |
14.2031 |
-0.29% |
| 2024/12/11 |
14.3614 |
0.55% |
2024/11/26 |
14.2443 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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