群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 13.9331 0.0257 0.18% -0.39% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.73% 14.19% 15.15%

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 13.9331 0.18% 2024/12/27 14.1126 -0.77%
2025/01/13 13.9074 -0.22% 2024/12/26 14.2218 -0.01%
2025/01/10 13.9387 -0.99% 2024/12/24 14.2229 0.72%
2025/01/08 14.0785 0.14% 2024/12/23 14.1216 0.36%
2025/01/07 14.0589 -0.81% 2024/12/20 14.0706 0.60%
2025/01/06 14.1739 0.50% 2024/12/19 13.9870 -0.21%
2025/01/03 14.1035 0.76% 2024/12/18 14.0171 -2.11%
2025/01/02 13.9967 0.06% 2024/12/17 14.3195 -0.40%
2024/12/31 13.9883 -0.37% 2024/12/16 14.3772 0.45%
2024/12/30 14.0408 -0.51% 2024/12/13 14.3133 0.04%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/美元 0.18% -0.89% -2.66% -1.15% 1.43% 14.00% -0.39%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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