群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 15.2963 -0.0564 -0.37% 9.35% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.73% 14.19% 15.15%

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 15.2963 -0.37% 2025/10/03 15.2307 -0.07%
2025/10/20 15.3527 0.80% 2025/10/02 15.2414 0.18%
2025/10/17 15.2302 -0.13% 2025/10/01 15.2133 0.14%
2025/10/16 15.2507 -0.02% 2025/09/30 15.1925 0.56%
2025/10/15 15.2530 0.41% 2025/09/26 15.1073 0.13%
2025/10/14 15.1902 -0.27% 2025/09/25 15.0870 -0.32%
2025/10/13 15.2310 -0.33% 2025/09/24 15.1357 -0.31%
2025/10/09 15.2814 -0.19% 2025/09/23 15.1827 -0.22%
2025/10/08 15.3112 0.40% 2025/09/22 15.2165 0.19%
2025/10/07 15.2503 0.13% 2025/09/19 15.1881 0.26%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/美元 -0.37% 0.70% 0.71% 5.09% 18.26% 8.66% 9.35%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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