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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3398 |
0.0134 |
0.09% |
9.66% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
15.3398 |
0.09% |
2025/11/20 |
14.9948 |
-0.62% |
| 2025/12/04 |
15.3264 |
0.12% |
2025/11/19 |
15.0887 |
0.35% |
| 2025/12/03 |
15.3080 |
-0.00% |
2025/11/18 |
15.0366 |
-0.66% |
| 2025/12/02 |
15.3083 |
0.21% |
2025/11/17 |
15.1361 |
-0.30% |
| 2025/12/01 |
15.2760 |
-0.70% |
2025/11/14 |
15.1823 |
-0.17% |
| 2025/11/28 |
15.3843 |
0.19% |
2025/11/13 |
15.2085 |
-1.17% |
| 2025/11/26 |
15.3544 |
0.52% |
2025/11/12 |
15.3891 |
0.01% |
| 2025/11/25 |
15.2746 |
0.64% |
2025/11/11 |
15.3879 |
0.05% |
| 2025/11/24 |
15.1773 |
1.10% |
2025/11/10 |
15.3805 |
1.11% |
| 2025/11/21 |
15.0119 |
0.11% |
2025/11/07 |
15.2114 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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