群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 14.6337 0.0014 0.01% 4.61% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.73% 14.19% 15.15%

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 14.6337 0.01% 2025/07/15 14.4249 -0.20%
2025/07/28 14.6323 -0.19% 2025/07/14 14.4544 0.27%
2025/07/25 14.6596 0.16% 2025/07/11 14.4149 -0.33%
2025/07/24 14.6365 0.24% 2025/07/10 14.4630 -0.14%
2025/07/23 14.6016 0.56% 2025/07/09 14.4835 0.64%
2025/07/22 14.5201 -0.24% 2025/07/08 14.3913 -0.38%
2025/07/21 14.5553 0.17% 2025/07/07 14.4456 -0.31%
2025/07/18 14.5311 0.30% 2025/07/03 14.4908 0.52%
2025/07/17 14.4878 0.41% 2025/07/02 14.4161 0.05%
2025/07/16 14.4291 0.03% 2025/07/01 14.4096 -0.63%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/美元 0.01% 0.78% 1.27% 8.31% 1.29% 9.47% 4.61%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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