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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.4161 |
0.0065 |
0.05% |
3.06% |
2025/07/02 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/02 |
14.4161 |
0.05% |
2025/06/17 |
14.1244 |
-0.21% |
| 2025/07/01 |
14.4096 |
-0.63% |
2025/06/16 |
14.1537 |
0.46% |
| 2025/06/30 |
14.5013 |
0.36% |
2025/06/13 |
14.0882 |
-0.67% |
| 2025/06/27 |
14.4498 |
0.22% |
2025/06/12 |
14.1828 |
0.37% |
| 2025/06/26 |
14.4182 |
0.82% |
2025/06/11 |
14.1309 |
0.15% |
| 2025/06/25 |
14.3009 |
0.14% |
2025/06/10 |
14.1096 |
-0.03% |
| 2025/06/24 |
14.2816 |
0.98% |
2025/06/09 |
14.1135 |
-0.14% |
| 2025/06/23 |
14.1423 |
0.45% |
2025/06/06 |
14.1330 |
0.15% |
| 2025/06/20 |
14.0796 |
-0.25% |
2025/06/05 |
14.1116 |
-0.12% |
| 2025/06/18 |
14.1155 |
-0.06% |
2025/06/04 |
14.1291 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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