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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
14.6337 |
0.0014 |
0.01% |
4.61% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
14.6337 |
0.01% |
2025/07/15 |
14.4249 |
-0.20% |
| 2025/07/28 |
14.6323 |
-0.19% |
2025/07/14 |
14.4544 |
0.27% |
| 2025/07/25 |
14.6596 |
0.16% |
2025/07/11 |
14.4149 |
-0.33% |
| 2025/07/24 |
14.6365 |
0.24% |
2025/07/10 |
14.4630 |
-0.14% |
| 2025/07/23 |
14.6016 |
0.56% |
2025/07/09 |
14.4835 |
0.64% |
| 2025/07/22 |
14.5201 |
-0.24% |
2025/07/08 |
14.3913 |
-0.38% |
| 2025/07/21 |
14.5553 |
0.17% |
2025/07/07 |
14.4456 |
-0.31% |
| 2025/07/18 |
14.5311 |
0.30% |
2025/07/03 |
14.4908 |
0.52% |
| 2025/07/17 |
14.4878 |
0.41% |
2025/07/02 |
14.4161 |
0.05% |
| 2025/07/16 |
14.4291 |
0.03% |
2025/07/01 |
14.4096 |
-0.63% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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