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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.3112 |
0.0609 |
0.40% |
9.46% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
15.3112 |
0.40% |
2025/09/22 |
15.2165 |
0.19% |
| 2025/10/07 |
15.2503 |
0.13% |
2025/09/19 |
15.1881 |
0.26% |
| 2025/10/03 |
15.2307 |
-0.07% |
2025/09/18 |
15.1494 |
0.24% |
| 2025/10/02 |
15.2414 |
0.18% |
2025/09/17 |
15.1129 |
-0.25% |
| 2025/10/01 |
15.2133 |
0.14% |
2025/09/16 |
15.1504 |
-0.13% |
| 2025/09/30 |
15.1925 |
0.56% |
2025/09/15 |
15.1700 |
0.51% |
| 2025/09/26 |
15.1073 |
0.13% |
2025/09/12 |
15.0926 |
0.09% |
| 2025/09/25 |
15.0870 |
-0.32% |
2025/09/11 |
15.0792 |
0.36% |
| 2025/09/24 |
15.1357 |
-0.31% |
2025/09/10 |
15.0244 |
0.43% |
| 2025/09/23 |
15.1827 |
-0.22% |
2025/09/09 |
14.9599 |
0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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