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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.1700 |
0.0774 |
0.51% |
8.45% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.73% |
14.19% |
15.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
15.1700 |
0.51% |
2025/08/29 |
14.7336 |
-0.52% |
| 2025/09/12 |
15.0926 |
0.09% |
2025/08/28 |
14.8105 |
0.28% |
| 2025/09/11 |
15.0792 |
0.36% |
2025/08/27 |
14.7688 |
0.08% |
| 2025/09/10 |
15.0244 |
0.43% |
2025/08/26 |
14.7577 |
0.25% |
| 2025/09/09 |
14.9599 |
0.25% |
2025/08/25 |
14.7209 |
-0.13% |
| 2025/09/08 |
14.9219 |
0.48% |
2025/08/22 |
14.7403 |
0.65% |
| 2025/09/05 |
14.8500 |
0.05% |
2025/08/21 |
14.6445 |
-0.25% |
| 2025/09/04 |
14.8420 |
0.67% |
2025/08/20 |
14.6817 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
14.7426 |
0.62% |
2025/08/19 |
14.7174 |
-0.61% |
| 2025/09/02 |
14.6518 |
-0.56% |
2025/08/18 |
14.8082 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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