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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.5821 |
-0.0066 |
-0.04% |
3.22% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
15.5821 |
-0.04% |
2025/08/14 |
15.7163 |
-0.04% |
| 2025/08/27 |
15.5887 |
0.03% |
2025/08/13 |
15.7222 |
-0.11% |
| 2025/08/26 |
15.5846 |
0.43% |
2025/08/12 |
15.7394 |
0.68% |
| 2025/08/25 |
15.5178 |
-0.59% |
2025/08/11 |
15.6331 |
-0.14% |
| 2025/08/22 |
15.6103 |
0.70% |
2025/08/08 |
15.6554 |
0.37% |
| 2025/08/21 |
15.5018 |
-0.24% |
2025/08/07 |
15.5982 |
-0.13% |
| 2025/08/20 |
15.5395 |
-0.32% |
2025/08/06 |
15.6187 |
0.53% |
| 2025/08/19 |
15.5889 |
-0.59% |
2025/08/05 |
15.5360 |
-0.12% |
| 2025/08/18 |
15.6816 |
-0.11% |
2025/08/04 |
15.5554 |
0.55% |
| 2025/08/15 |
15.6987 |
-0.11% |
2025/08/01 |
15.4702 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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