群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.1079 -0.1441 -0.94% 0.08% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.31% 16.31% 18.78%

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 15.1079 -0.94% 2024/12/24 15.3196 0.64%
2025/01/08 15.2520 0.30% 2024/12/23 15.2229 0.45%
2025/01/07 15.2058 -1.05% 2024/12/20 15.1543 0.52%
2025/01/06 15.3668 0.59% 2024/12/19 15.0757 0.03%
2025/01/03 15.2770 1.11% 2024/12/18 15.0705 -2.07%
2025/01/02 15.1087 0.08% 2024/12/17 15.3893 -0.41%
2024/12/31 15.0959 -0.20% 2024/12/16 15.4521 0.49%
2024/12/30 15.1254 -0.47% 2024/12/13 15.3769 0.36%
2024/12/27 15.1974 -0.80% 2024/12/12 15.3210 -0.61%
2024/12/26 15.3207 0.01% 2024/12/11 15.4149 0.97%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/人民幣 -0.94% -1.11% -1.04% 3.69% 2.01% 17.21% 0.08%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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