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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.8294 |
-0.0525 |
-0.33% |
4.86% |
2025/09/17 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/17 |
15.8294 |
-0.33% |
2025/09/03 |
15.5290 |
0.59% |
| 2025/09/16 |
15.8819 |
-0.30% |
2025/09/02 |
15.4385 |
-0.25% |
| 2025/09/15 |
15.9302 |
0.58% |
2025/08/29 |
15.4773 |
-0.67% |
| 2025/09/12 |
15.8378 |
0.05% |
2025/08/28 |
15.5821 |
-0.04% |
| 2025/09/11 |
15.8297 |
0.41% |
2025/08/27 |
15.5887 |
0.03% |
| 2025/09/10 |
15.7658 |
0.37% |
2025/08/26 |
15.5846 |
0.43% |
| 2025/09/09 |
15.7071 |
0.17% |
2025/08/25 |
15.5178 |
-0.59% |
| 2025/09/08 |
15.6799 |
0.41% |
2025/08/22 |
15.6103 |
0.70% |
| 2025/09/05 |
15.6160 |
-0.01% |
2025/08/21 |
15.5018 |
-0.24% |
| 2025/09/04 |
15.6183 |
0.58% |
2025/08/20 |
15.5395 |
-0.32% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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