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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.1324 |
0.0759 |
0.47% |
6.87% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
16.1324 |
0.47% |
2025/09/22 |
15.9676 |
0.27% |
| 2025/10/07 |
16.0565 |
0.24% |
2025/09/19 |
15.9239 |
0.38% |
| 2025/10/03 |
16.0186 |
-0.04% |
2025/09/18 |
15.8639 |
0.22% |
| 2025/10/02 |
16.0256 |
0.27% |
2025/09/17 |
15.8294 |
-0.33% |
| 2025/10/01 |
15.9819 |
0.11% |
2025/09/16 |
15.8819 |
-0.30% |
| 2025/09/30 |
15.9643 |
0.37% |
2025/09/15 |
15.9302 |
0.58% |
| 2025/09/26 |
15.9059 |
0.28% |
2025/09/12 |
15.8378 |
0.05% |
| 2025/09/25 |
15.8617 |
-0.21% |
2025/09/11 |
15.8297 |
0.41% |
| 2025/09/24 |
15.8951 |
-0.22% |
2025/09/10 |
15.7658 |
0.37% |
| 2025/09/23 |
15.9298 |
-0.24% |
2025/09/09 |
15.7071 |
0.17% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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