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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3196 |
0.0967 |
0.64% |
20.54% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
15.3196 |
0.64% |
2024/12/10 |
15.2666 |
-0.67% |
| 2024/12/23 |
15.2229 |
0.45% |
2024/12/09 |
15.3694 |
-0.47% |
| 2024/12/20 |
15.1543 |
0.52% |
2024/12/06 |
15.4416 |
0.18% |
| 2024/12/19 |
15.0757 |
0.03% |
2024/12/05 |
15.4140 |
-0.21% |
| 2024/12/18 |
15.0705 |
-2.07% |
2024/12/04 |
15.4464 |
0.41% |
| 2024/12/17 |
15.3893 |
-0.41% |
2024/12/03 |
15.3829 |
0.31% |
| 2024/12/16 |
15.4521 |
0.49% |
2024/12/02 |
15.3348 |
0.81% |
| 2024/12/13 |
15.3769 |
0.36% |
2024/11/29 |
15.2122 |
0.11% |
| 2024/12/12 |
15.3210 |
-0.61% |
2024/11/27 |
15.1961 |
-0.43% |
| 2024/12/11 |
15.4149 |
0.97% |
2024/11/26 |
15.2616 |
0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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