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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.9969 |
-0.0950 |
-0.59% |
5.97% |
2025/11/06 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/06 |
15.9969 |
-0.59% |
2025/10/22 |
16.0053 |
-0.30% |
| 2025/11/05 |
16.0919 |
0.11% |
2025/10/21 |
16.0527 |
-0.45% |
| 2025/11/04 |
16.0747 |
-0.67% |
2025/10/20 |
16.1246 |
0.75% |
| 2025/11/03 |
16.1826 |
0.10% |
2025/10/17 |
16.0053 |
-0.12% |
| 2025/10/31 |
16.1669 |
-0.01% |
2025/10/16 |
16.0245 |
-0.02% |
| 2025/10/30 |
16.1683 |
-0.54% |
2025/10/15 |
16.0274 |
0.13% |
| 2025/10/29 |
16.2553 |
0.12% |
2025/10/14 |
16.0063 |
-0.14% |
| 2025/10/28 |
16.2363 |
-0.01% |
2025/10/13 |
16.0292 |
-0.25% |
| 2025/10/27 |
16.2379 |
1.19% |
2025/10/09 |
16.0688 |
-0.39% |
| 2025/10/23 |
16.0476 |
0.26% |
2025/10/08 |
16.1324 |
0.47% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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