群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.2917 0.0643 0.42% 1.30% 2025/07/03

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.31% 16.31% 18.78%

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/03 15.2917 0.42% 2025/06/18 14.9565 0.00%
2025/07/02 15.2274 0.15% 2025/06/17 14.9564 -0.16%
2025/07/01 15.2050 -0.69% 2025/06/16 14.9808 0.42%
2025/06/30 15.3107 0.29% 2025/06/13 14.9183 -0.68%
2025/06/27 15.2667 0.27% 2025/06/12 15.0209 0.32%
2025/06/26 15.2249 0.71% 2025/06/11 14.9725 0.12%
2025/06/25 15.1172 0.06% 2025/06/10 14.9553 0.06%
2025/06/24 15.1084 0.86% 2025/06/09 14.9465 -0.14%
2025/06/23 14.9802 0.45% 2025/06/06 14.9682 0.21%
2025/06/20 14.9137 -0.29% 2025/06/05 14.9370 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/人民幣 0.42% 0.44% 2.46% 5.27% 0.10% 4.48% 1.30%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)