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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.3633 |
-0.0851 |
-0.55% |
1.77% |
2025/02/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/03 |
15.3633 |
-0.55% |
2025/01/10 |
15.1079 |
-0.94% |
| 2025/01/24 |
15.4484 |
-0.60% |
2025/01/08 |
15.2520 |
0.30% |
| 2025/01/23 |
15.5419 |
0.39% |
2025/01/07 |
15.2058 |
-1.05% |
| 2025/01/22 |
15.4820 |
0.54% |
2025/01/06 |
15.3668 |
0.59% |
| 2025/01/21 |
15.3985 |
-0.08% |
2025/01/03 |
15.2770 |
1.11% |
| 2025/01/17 |
15.4115 |
0.59% |
2025/01/02 |
15.1087 |
0.08% |
| 2025/01/16 |
15.3212 |
0.12% |
2024/12/31 |
15.0959 |
-0.20% |
| 2025/01/15 |
15.3028 |
1.40% |
2024/12/30 |
15.1254 |
-0.47% |
| 2025/01/14 |
15.0922 |
0.12% |
2024/12/27 |
15.1974 |
-0.80% |
| 2025/01/13 |
15.0737 |
-0.23% |
2024/12/26 |
15.3207 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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