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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
15.2917 |
0.0643 |
0.42% |
1.30% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
15.2917 |
0.42% |
2025/06/18 |
14.9565 |
0.00% |
| 2025/07/02 |
15.2274 |
0.15% |
2025/06/17 |
14.9564 |
-0.16% |
| 2025/07/01 |
15.2050 |
-0.69% |
2025/06/16 |
14.9808 |
0.42% |
| 2025/06/30 |
15.3107 |
0.29% |
2025/06/13 |
14.9183 |
-0.68% |
| 2025/06/27 |
15.2667 |
0.27% |
2025/06/12 |
15.0209 |
0.32% |
| 2025/06/26 |
15.2249 |
0.71% |
2025/06/11 |
14.9725 |
0.12% |
| 2025/06/25 |
15.1172 |
0.06% |
2025/06/10 |
14.9553 |
0.06% |
| 2025/06/24 |
15.1084 |
0.86% |
2025/06/09 |
14.9465 |
-0.14% |
| 2025/06/23 |
14.9802 |
0.45% |
2025/06/06 |
14.9682 |
0.21% |
| 2025/06/20 |
14.9137 |
-0.29% |
2025/06/05 |
14.9370 |
-0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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