群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 15.3443 0.0699 0.46% 1.65% 2025/07/17

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -13.31% 16.31% 18.78%

群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/17 15.3443 0.46% 2025/07/02 15.2274 0.15%
2025/07/16 15.2744 0.11% 2025/07/01 15.2050 -0.69%
2025/07/15 15.2577 -0.11% 2025/06/30 15.3107 0.29%
2025/07/14 15.2750 0.26% 2025/06/27 15.2667 0.27%
2025/07/11 15.2354 -0.46% 2025/06/26 15.2249 0.71%
2025/07/10 15.3054 -0.24% 2025/06/25 15.1172 0.06%
2025/07/09 15.3419 0.85% 2025/06/24 15.1084 0.86%
2025/07/08 15.2121 -0.44% 2025/06/23 14.9802 0.45%
2025/07/07 15.2789 -0.08% 2025/06/20 14.9137 -0.29%
2025/07/03 15.2917 0.42% 2025/06/18 14.9565 0.00%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益潛力收益多重資產基金-NA累積型/人民幣 0.46% 0.25% 2.59% 9.05% -0.44% 5.25% 1.65%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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