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群益潛力收益多重資產基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
16.0183 |
0.0214 |
0.13% |
1.50% |
2026/01/07 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.31% |
16.31% |
18.78% |
4.55% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/07 |
16.0183 |
0.13% |
2025/12/22 |
15.8980 |
0.39% |
| 2026/01/06 |
15.9969 |
0.53% |
2025/12/19 |
15.8355 |
0.57% |
| 2026/01/05 |
15.9119 |
0.63% |
2025/12/18 |
15.7461 |
0.69% |
| 2026/01/02 |
15.8127 |
0.19% |
2025/12/17 |
15.6388 |
-0.85% |
| 2025/12/31 |
15.7821 |
-0.36% |
2025/12/16 |
15.7735 |
-0.29% |
| 2025/12/30 |
15.8385 |
-0.43% |
2025/12/15 |
15.8194 |
-0.22% |
| 2025/12/29 |
15.9064 |
-0.32% |
2025/12/12 |
15.8540 |
-0.91% |
| 2025/12/26 |
15.9576 |
0.01% |
2025/12/11 |
15.9996 |
-0.03% |
| 2025/12/24 |
15.9559 |
0.08% |
2025/12/10 |
16.0047 |
0.32% |
| 2025/12/23 |
15.9427 |
0.28% |
2025/12/09 |
15.9538 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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