群益全球特別股收益基金-A累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 8.8200 0.0000 0.00% -4.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.01% 5.94% 7.94%

群益全球特別股收益基金-A累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 8.8200 0.00% 2025/08/14 8.6200 -0.12%
2025/08/27 8.8200 0.00% 2025/08/13 8.6300 0.23%
2025/08/26 8.8200 0.11% 2025/08/12 8.6100 0.58%
2025/08/25 8.8100 -0.56% 2025/08/11 8.5600 0.23%
2025/08/22 8.8600 0.91% 2025/08/08 8.5400 0.23%
2025/08/21 8.7800 0.34% 2025/08/07 8.5200 -0.58%
2025/08/20 8.7500 0.57% 2025/08/06 8.5700 -0.12%
2025/08/19 8.7000 0.58% 2025/08/05 8.5800 -0.12%
2025/08/18 8.6500 0.46% 2025/08/04 8.5900 0.23%
2025/08/15 8.6100 -0.12% 2025/08/01 8.5700 0.23%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-A累積型/台幣 0.00% 0.46% 5.13% 6.65% -6.07% -5.06% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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