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群益全球特別股收益基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
8.8700 |
0.0000 |
0.00% |
-0.11% |
2026/04/24 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.01% |
5.94% |
7.94% |
-3.90% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
8.8700 |
0.00% |
2026/04/10 |
8.8300 |
0.00% |
| 2026/04/23 |
8.8700 |
0.11% |
2026/04/09 |
8.8300 |
0.11% |
| 2026/04/22 |
8.8600 |
0.45% |
2026/04/08 |
8.8200 |
0.11% |
| 2026/04/21 |
8.8200 |
-0.34% |
2026/04/07 |
8.8100 |
0.23% |
| 2026/04/20 |
8.8500 |
-0.34% |
2026/04/02 |
8.7900 |
0.46% |
| 2026/04/17 |
8.8800 |
0.45% |
2026/04/01 |
8.7500 |
0.34% |
| 2026/04/16 |
8.8400 |
-0.67% |
2026/03/31 |
8.7200 |
-0.23% |
| 2026/04/15 |
8.9000 |
0.11% |
2026/03/30 |
8.7400 |
0.00% |
| 2026/04/14 |
8.8900 |
0.34% |
2026/03/27 |
8.7400 |
-0.46% |
| 2026/04/13 |
8.8600 |
0.34% |
2026/03/26 |
8.7800 |
-0.79% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/台幣 |
0.00% |
-0.11% |
0.23% |
-2.21% |
-0.78% |
-1.11% |
-0.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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