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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.6650 |
-0.0196 |
-0.20% |
2.53% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.6650 |
-0.20% |
2025/09/22 |
9.7921 |
-0.03% |
| 2025/10/07 |
9.6846 |
-0.12% |
2025/09/19 |
9.7951 |
0.01% |
| 2025/10/03 |
9.6960 |
-0.17% |
2025/09/18 |
9.7941 |
-0.15% |
| 2025/10/02 |
9.7125 |
-0.16% |
2025/09/17 |
9.8085 |
-0.05% |
| 2025/10/01 |
9.7281 |
0.97% |
2025/09/16 |
9.8136 |
0.12% |
| 2025/09/30 |
9.6351 |
-0.72% |
2025/09/15 |
9.8018 |
0.26% |
| 2025/09/26 |
9.7045 |
0.09% |
2025/09/12 |
9.7759 |
0.14% |
| 2025/09/25 |
9.6954 |
-0.47% |
2025/09/11 |
9.7618 |
0.53% |
| 2025/09/24 |
9.7408 |
-0.30% |
2025/09/10 |
9.7107 |
-0.01% |
| 2025/09/23 |
9.7703 |
-0.22% |
2025/09/09 |
9.7119 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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