群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.3990 -0.0216 -0.23% -0.29% 2025/03/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.89% 7.00% 3.37%

群益全球特別股收益基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/03/27 9.3990 -0.23% 2025/03/13 9.4409 0.00%
2025/03/26 9.4206 -0.76% 2025/03/12 9.4409 0.26%
2025/03/25 9.4927 0.09% 2025/03/11 9.4161 -0.09%
2025/03/24 9.4846 -0.08% 2025/03/10 9.4244 -0.39%
2025/03/21 9.4918 -0.06% 2025/03/07 9.4612 -0.35%
2025/03/20 9.4975 -0.12% 2025/03/06 9.4945 -0.35%
2025/03/19 9.5085 0.21% 2025/03/05 9.5283 -0.04%
2025/03/18 9.4887 -0.21% 2025/03/04 9.5318 -0.42%
2025/03/17 9.5088 0.47% 2025/03/03 9.5722 0.03%
2025/03/14 9.4647 0.25% 2025/02/27 9.5692 -0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 -0.23% -1.04% -1.78% 0.51% -5.18% -0.80% -0.29%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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