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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3990 |
-0.0216 |
-0.23% |
-0.29% |
2025/03/27 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/27 |
9.3990 |
-0.23% |
2025/03/13 |
9.4409 |
0.00% |
| 2025/03/26 |
9.4206 |
-0.76% |
2025/03/12 |
9.4409 |
0.26% |
| 2025/03/25 |
9.4927 |
0.09% |
2025/03/11 |
9.4161 |
-0.09% |
| 2025/03/24 |
9.4846 |
-0.08% |
2025/03/10 |
9.4244 |
-0.39% |
| 2025/03/21 |
9.4918 |
-0.06% |
2025/03/07 |
9.4612 |
-0.35% |
| 2025/03/20 |
9.4975 |
-0.12% |
2025/03/06 |
9.4945 |
-0.35% |
| 2025/03/19 |
9.5085 |
0.21% |
2025/03/05 |
9.5283 |
-0.04% |
| 2025/03/18 |
9.4887 |
-0.21% |
2025/03/04 |
9.5318 |
-0.42% |
| 2025/03/17 |
9.5088 |
0.47% |
2025/03/03 |
9.5722 |
0.03% |
| 2025/03/14 |
9.4647 |
0.25% |
2025/02/27 |
9.5692 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 |
-0.23% |
-1.04% |
-1.78% |
0.51% |
-5.18% |
-0.80% |
-0.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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