群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.5703 -0.0002 -0.00% 1.53% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -19.89% 7.00% 3.37%

群益全球特別股收益基金-A累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.5703 -0.00% 2025/08/14 9.5082 -0.19%
2025/08/27 9.5705 -0.05% 2025/08/13 9.5262 0.37%
2025/08/26 9.5751 -0.15% 2025/08/12 9.4909 0.32%
2025/08/25 9.5899 -0.21% 2025/08/11 9.4605 0.06%
2025/08/22 9.6100 0.67% 2025/08/08 9.4547 0.15%
2025/08/21 9.5463 -0.20% 2025/08/07 9.4404 -0.12%
2025/08/20 9.5659 0.08% 2025/08/06 9.4514 -0.33%
2025/08/19 9.5584 0.41% 2025/08/05 9.4826 -0.11%
2025/08/18 9.5192 0.30% 2025/08/04 9.4931 0.56%
2025/08/15 9.4912 -0.18% 2025/08/01 9.4404 -0.05%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 -0.00% 0.25% 2.10% 4.78% 0.01% -0.91% 1.53%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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