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群益全球特別股收益基金-A累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.2033 |
0.0201 |
0.22% |
-2.31% |
2026/07/15 |
|
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.37% |
-0.06% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
9.2033 |
0.22% |
2026/06/29 |
9.2000 |
0.50% |
| 2026/07/14 |
9.1832 |
0.13% |
2026/06/26 |
9.1541 |
-0.09% |
| 2026/07/13 |
9.1716 |
-0.31% |
2026/06/25 |
9.1620 |
-0.17% |
| 2026/07/09 |
9.2000 |
0.10% |
2026/06/24 |
9.1772 |
-0.01% |
| 2026/07/08 |
9.1907 |
-0.43% |
2026/06/23 |
9.1782 |
-0.26% |
| 2026/07/07 |
9.2305 |
-0.18% |
2026/06/22 |
9.2020 |
-0.71% |
| 2026/07/06 |
9.2467 |
0.36% |
2026/06/18 |
9.2680 |
0.20% |
| 2026/07/02 |
9.2133 |
0.04% |
2026/06/17 |
9.2495 |
-0.12% |
| 2026/07/01 |
9.2100 |
0.31% |
2026/06/16 |
9.2607 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
9.1817 |
-0.20% |
2026/06/15 |
9.2607 |
0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球特別股收益基金-A累積型/美元 |
0.22% |
0.14% |
-0.62% |
-2.08% |
-3.81% |
-1.37% |
-2.31% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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