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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7679 |
-0.0319 |
-0.33% |
-1.02% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.7679 |
-0.33% |
2025/08/14 |
9.7568 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
9.7998 |
-0.10% |
2025/08/13 |
9.7800 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
9.8093 |
0.03% |
2025/08/12 |
9.7652 |
0.45% |
| 2025/08/25 |
9.8068 |
-0.67% |
2025/08/11 |
9.7218 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
9.8729 |
0.71% |
2025/08/08 |
9.7140 |
0.23% |
| 2025/08/21 |
9.8030 |
-0.19% |
2025/08/07 |
9.6917 |
-0.31% |
| 2025/08/20 |
9.8221 |
0.00% |
2025/08/06 |
9.7219 |
-0.31% |
| 2025/08/19 |
9.8218 |
0.44% |
2025/08/05 |
9.7524 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
9.7792 |
0.24% |
2025/08/04 |
9.7462 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
9.7561 |
-0.01% |
2025/08/01 |
9.7445 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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