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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9450 |
0.0394 |
0.40% |
0.78% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.9450 |
0.40% |
2025/01/23 |
9.9528 |
-0.15% |
| 2025/02/12 |
9.9056 |
-0.48% |
2025/01/22 |
9.9675 |
-0.24% |
| 2025/02/11 |
9.9529 |
-0.11% |
2025/01/21 |
9.9916 |
0.14% |
| 2025/02/10 |
9.9637 |
0.58% |
2025/01/17 |
9.9773 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
9.9062 |
-0.22% |
2025/01/16 |
9.9719 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
9.9277 |
-0.07% |
2025/01/15 |
9.9458 |
1.72% |
| 2025/02/05 |
9.9350 |
0.28% |
2025/01/14 |
9.7772 |
0.38% |
| 2025/02/04 |
9.9077 |
-0.42% |
2025/01/13 |
9.7403 |
-0.57% |
| 2025/02/03 |
9.9491 |
0.18% |
2025/01/10 |
9.7958 |
-1.17% |
| 2025/01/24 |
9.9312 |
-0.22% |
2025/01/08 |
9.9118 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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