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群益全球特別股收益基金-A累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8342 |
-0.0171 |
-0.17% |
2.60% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.8342 |
-0.17% |
2024/12/10 |
10.0619 |
0.04% |
| 2024/12/23 |
9.8513 |
-0.39% |
2024/12/09 |
10.0582 |
-0.27% |
| 2024/12/20 |
9.8895 |
0.34% |
2024/12/06 |
10.0857 |
-0.18% |
| 2024/12/19 |
9.8561 |
-0.47% |
2024/12/05 |
10.1041 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
9.9031 |
-0.92% |
2024/12/04 |
10.0892 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
9.9947 |
0.28% |
2024/12/03 |
10.0803 |
-0.21% |
| 2024/12/16 |
9.9669 |
-0.13% |
2024/12/02 |
10.1020 |
-0.26% |
| 2024/12/13 |
9.9801 |
-0.38% |
2024/11/29 |
10.1287 |
0.47% |
| 2024/12/12 |
10.0180 |
-0.48% |
2024/11/27 |
10.0816 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
10.0665 |
0.05% |
2024/11/26 |
10.0776 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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