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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2300 |
-0.0300 |
-0.32% |
-4.65% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.09% |
6.04% |
8.04% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.2300 |
-0.32% |
2025/11/20 |
9.2000 |
-0.33% |
| 2025/12/04 |
9.2600 |
-0.11% |
2025/11/19 |
9.2300 |
-0.11% |
| 2025/12/03 |
9.2700 |
-0.22% |
2025/11/18 |
9.2400 |
0.11% |
| 2025/12/02 |
9.2900 |
0.11% |
2025/11/17 |
9.2300 |
-0.54% |
| 2025/12/01 |
9.2800 |
-0.11% |
2025/11/14 |
9.2800 |
0.11% |
| 2025/11/28 |
9.2900 |
-0.11% |
2025/11/13 |
9.2700 |
-0.75% |
| 2025/11/26 |
9.3000 |
0.00% |
2025/11/12 |
9.3400 |
-0.21% |
| 2025/11/25 |
9.3000 |
0.22% |
2025/11/11 |
9.3600 |
0.21% |
| 2025/11/24 |
9.2800 |
0.32% |
2025/11/10 |
9.3400 |
0.32% |
| 2025/11/21 |
9.2500 |
0.54% |
2025/11/07 |
9.3100 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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