群益全球特別股收益基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 9.2400 0.0000 0.00% -4.55% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -16.09% 6.04% 8.04%

群益全球特別股收益基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 9.2400 0.00% 2025/08/14 9.0300 -0.11%
2025/08/27 9.2400 0.00% 2025/08/13 9.0400 0.22%
2025/08/26 9.2400 0.22% 2025/08/12 9.0200 0.67%
2025/08/25 9.2200 -0.65% 2025/08/11 8.9600 0.22%
2025/08/22 9.2800 0.87% 2025/08/08 8.9400 0.22%
2025/08/21 9.2000 0.44% 2025/08/07 8.9200 -0.56%
2025/08/20 9.1600 0.55% 2025/08/06 8.9700 -0.22%
2025/08/19 9.1100 0.66% 2025/08/05 8.9900 0.00%
2025/08/18 9.0500 0.33% 2025/08/04 8.9900 0.22%
2025/08/15 9.0200 -0.11% 2025/08/01 8.9700 0.22%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-NA累積型/台幣 0.00% 0.43% 5.24% 6.70% -6.00% -5.04% -4.55%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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