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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.2400 |
0.0200 |
0.22% |
-0.65% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.09% |
6.04% |
8.04% |
-3.93% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
9.2400 |
0.22% |
2026/06/29 |
9.1600 |
0.44% |
| 2026/07/14 |
9.2200 |
0.22% |
2026/06/26 |
9.1200 |
0.00% |
| 2026/07/13 |
9.2000 |
-0.33% |
2026/06/25 |
9.1200 |
0.00% |
| 2026/07/09 |
9.2300 |
0.44% |
2026/06/24 |
9.1200 |
0.33% |
| 2026/07/08 |
9.1900 |
-0.76% |
2026/06/23 |
9.0900 |
-0.22% |
| 2026/07/07 |
9.2600 |
0.11% |
2026/06/22 |
9.1100 |
-0.65% |
| 2026/07/06 |
9.2500 |
0.65% |
2026/06/18 |
9.1700 |
0.22% |
| 2026/07/02 |
9.1900 |
0.11% |
2026/06/17 |
9.1500 |
-0.11% |
| 2026/07/01 |
9.1800 |
0.44% |
2026/06/16 |
9.1600 |
0.00% |
| 2026/06/30 |
9.1400 |
-0.22% |
2026/06/15 |
9.1600 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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