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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7075 |
-0.0132 |
-0.14% |
3.22% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.7075 |
-0.14% |
2024/12/10 |
9.9477 |
0.17% |
| 2024/12/23 |
9.7207 |
-0.42% |
2024/12/09 |
9.9306 |
-0.32% |
| 2024/12/20 |
9.7613 |
0.35% |
2024/12/06 |
9.9629 |
-0.13% |
| 2024/12/19 |
9.7277 |
-0.53% |
2024/12/05 |
9.9754 |
0.21% |
| 2024/12/18 |
9.7791 |
-0.92% |
2024/12/04 |
9.9547 |
0.14% |
| 2024/12/17 |
9.8701 |
0.27% |
2024/12/03 |
9.9409 |
-0.30% |
| 2024/12/16 |
9.8432 |
-0.15% |
2024/12/02 |
9.9705 |
-0.50% |
| 2024/12/13 |
9.8578 |
-0.47% |
2024/11/29 |
10.0207 |
0.57% |
| 2024/12/12 |
9.9045 |
-0.39% |
2024/11/27 |
9.9636 |
0.09% |
| 2024/12/11 |
9.9437 |
-0.04% |
2024/11/26 |
9.9551 |
-0.56% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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