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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.7178 |
-0.0743 |
-0.76% |
-0.06% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
9.7178 |
-0.76% |
2025/03/12 |
9.7387 |
0.26% |
| 2025/03/25 |
9.7921 |
0.08% |
2025/03/11 |
9.7131 |
-0.09% |
| 2025/03/24 |
9.7838 |
-0.08% |
2025/03/10 |
9.7216 |
-0.39% |
| 2025/03/21 |
9.7912 |
-0.06% |
2025/03/07 |
9.7597 |
-0.35% |
| 2025/03/20 |
9.7971 |
-0.12% |
2025/03/06 |
9.7940 |
-0.36% |
| 2025/03/19 |
9.8085 |
0.21% |
2025/03/05 |
9.8289 |
-0.04% |
| 2025/03/18 |
9.7880 |
-0.21% |
2025/03/04 |
9.8324 |
-0.42% |
| 2025/03/17 |
9.8087 |
0.47% |
2025/03/03 |
9.8741 |
0.03% |
| 2025/03/14 |
9.7633 |
0.25% |
2025/02/27 |
9.8711 |
-0.14% |
| 2025/03/13 |
9.7388 |
0.00% |
2025/02/26 |
9.8848 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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