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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8753 |
-0.0002 |
-0.00% |
1.56% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.8753 |
-0.00% |
2025/08/14 |
9.8112 |
-0.19% |
| 2025/08/27 |
9.8755 |
-0.05% |
2025/08/13 |
9.8298 |
0.37% |
| 2025/08/26 |
9.8803 |
-0.15% |
2025/08/12 |
9.7934 |
0.32% |
| 2025/08/25 |
9.8955 |
-0.21% |
2025/08/11 |
9.7620 |
0.06% |
| 2025/08/22 |
9.9162 |
0.67% |
2025/08/08 |
9.7560 |
0.15% |
| 2025/08/21 |
9.8505 |
-0.21% |
2025/08/07 |
9.7412 |
-0.12% |
| 2025/08/20 |
9.8708 |
0.08% |
2025/08/06 |
9.7526 |
-0.33% |
| 2025/08/19 |
9.8631 |
0.41% |
2025/08/05 |
9.7848 |
-0.11% |
| 2025/08/18 |
9.8226 |
0.30% |
2025/08/04 |
9.7956 |
0.56% |
| 2025/08/15 |
9.7937 |
-0.18% |
2025/08/01 |
9.7413 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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