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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.8340 |
0.0632 |
0.65% |
1.14% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.89% |
7.00% |
3.39% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.8340 |
0.65% |
2025/01/23 |
9.8480 |
-0.20% |
| 2025/02/12 |
9.7708 |
-0.51% |
2025/01/22 |
9.8678 |
-0.30% |
| 2025/02/11 |
9.8212 |
-0.07% |
2025/01/21 |
9.8979 |
1.01% |
| 2025/02/10 |
9.8280 |
0.27% |
2025/01/17 |
9.7988 |
0.08% |
| 2025/02/07 |
9.8012 |
-0.24% |
2025/01/16 |
9.7906 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
9.8244 |
-0.24% |
2025/01/15 |
9.7667 |
1.76% |
| 2025/02/05 |
9.8485 |
0.72% |
2025/01/14 |
9.5982 |
0.44% |
| 2025/02/04 |
9.7780 |
0.06% |
2025/01/13 |
9.5560 |
-0.57% |
| 2025/02/03 |
9.7723 |
-1.06% |
2025/01/10 |
9.6103 |
-1.22% |
| 2025/01/24 |
9.8766 |
0.29% |
2025/01/08 |
9.7289 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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