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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2455 |
0.0154 |
0.17% |
-2.40% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
-4.56% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
9.2455 |
0.17% |
2026/04/10 |
9.1462 |
-0.05% |
| 2026/04/23 |
9.2301 |
0.21% |
2026/04/09 |
9.1506 |
0.45% |
| 2026/04/22 |
9.2112 |
0.46% |
2026/04/08 |
9.1098 |
-0.10% |
| 2026/04/21 |
9.1692 |
-0.38% |
2026/04/07 |
9.1187 |
-0.04% |
| 2026/04/20 |
9.2040 |
-0.22% |
2026/04/02 |
9.1225 |
0.55% |
| 2026/04/17 |
9.2239 |
0.47% |
2026/04/01 |
9.0730 |
0.02% |
| 2026/04/16 |
9.1808 |
-0.37% |
2026/03/31 |
9.0712 |
-0.31% |
| 2026/04/15 |
9.2151 |
0.27% |
2026/03/30 |
9.0995 |
-0.32% |
| 2026/04/14 |
9.1900 |
0.31% |
2026/03/27 |
9.1289 |
-0.27% |
| 2026/04/13 |
9.1617 |
0.17% |
2026/03/26 |
9.1534 |
-0.54% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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