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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5524 |
0.0041 |
0.04% |
-3.77% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
9.5524 |
0.04% |
2025/11/20 |
9.5724 |
-0.39% |
| 2025/12/04 |
9.5483 |
-0.14% |
2025/11/19 |
9.6103 |
-0.29% |
| 2025/12/03 |
9.5613 |
-0.00% |
2025/11/18 |
9.6387 |
0.14% |
| 2025/12/02 |
9.5615 |
0.08% |
2025/11/17 |
9.6254 |
-0.51% |
| 2025/12/01 |
9.5542 |
-0.28% |
2025/11/14 |
9.6751 |
0.01% |
| 2025/11/28 |
9.5811 |
-0.36% |
2025/11/13 |
9.6742 |
-1.16% |
| 2025/11/26 |
9.6158 |
0.05% |
2025/11/12 |
9.7873 |
-0.23% |
| 2025/11/25 |
9.6106 |
0.02% |
2025/11/11 |
9.8094 |
0.12% |
| 2025/11/24 |
9.6089 |
0.22% |
2025/11/10 |
9.7974 |
0.27% |
| 2025/11/21 |
9.5881 |
0.16% |
2025/11/07 |
9.7711 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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