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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5783 |
0.0441 |
0.46% |
-3.50% |
2025/05/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/05/07 |
9.5783 |
0.46% |
2025/04/22 |
9.5643 |
1.09% |
| 2025/05/06 |
9.5342 |
0.18% |
2025/04/21 |
9.4614 |
-0.76% |
| 2025/05/05 |
9.5167 |
-0.74% |
2025/04/17 |
9.5343 |
-0.03% |
| 2025/05/02 |
9.5880 |
-0.03% |
2025/04/16 |
9.5376 |
0.25% |
| 2025/04/30 |
9.5912 |
-0.52% |
2025/04/15 |
9.5139 |
0.18% |
| 2025/04/29 |
9.6414 |
-0.58% |
2025/04/14 |
9.4972 |
0.54% |
| 2025/04/28 |
9.6972 |
0.34% |
2025/04/11 |
9.4463 |
-1.17% |
| 2025/04/25 |
9.6646 |
-0.08% |
2025/04/10 |
9.5586 |
-1.88% |
| 2025/04/24 |
9.6723 |
0.66% |
2025/04/09 |
9.7422 |
1.73% |
| 2025/04/23 |
9.6092 |
0.47% |
2025/04/08 |
9.5762 |
0.48% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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