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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0035 |
0.0396 |
0.40% |
0.78% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
10.0035 |
0.40% |
2025/01/23 |
10.0114 |
-0.15% |
| 2025/02/12 |
9.9639 |
-0.48% |
2025/01/22 |
10.0262 |
-0.24% |
| 2025/02/11 |
10.0115 |
-0.11% |
2025/01/21 |
10.0504 |
0.14% |
| 2025/02/10 |
10.0223 |
0.58% |
2025/01/17 |
10.0360 |
0.05% |
| 2025/02/07 |
9.9645 |
-0.22% |
2025/01/16 |
10.0306 |
0.26% |
| 2025/02/06 |
9.9861 |
-0.07% |
2025/01/15 |
10.0043 |
1.72% |
| 2025/02/05 |
9.9934 |
0.27% |
2025/01/14 |
9.8347 |
0.38% |
| 2025/02/04 |
9.9660 |
-0.42% |
2025/01/13 |
9.7976 |
-0.57% |
| 2025/02/03 |
10.0076 |
0.18% |
2025/01/10 |
9.8534 |
-1.17% |
| 2025/01/24 |
9.9896 |
-0.22% |
2025/01/08 |
9.9701 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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