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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8921 |
-0.0172 |
-0.17% |
2.61% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
9.8921 |
-0.17% |
2024/12/10 |
10.1212 |
0.04% |
| 2024/12/23 |
9.9093 |
-0.39% |
2024/12/09 |
10.1174 |
-0.27% |
| 2024/12/20 |
9.9477 |
0.34% |
2024/12/06 |
10.1447 |
-0.18% |
| 2024/12/19 |
9.9141 |
-0.47% |
2024/12/05 |
10.1633 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
9.9614 |
-0.92% |
2024/12/04 |
10.1482 |
0.09% |
| 2024/12/17 |
10.0535 |
0.28% |
2024/12/03 |
10.1393 |
-0.21% |
| 2024/12/16 |
10.0256 |
-0.13% |
2024/12/02 |
10.1611 |
-0.26% |
| 2024/12/13 |
10.0388 |
-0.38% |
2024/11/29 |
10.1880 |
0.47% |
| 2024/12/12 |
10.0769 |
-0.48% |
2024/11/27 |
10.1406 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
10.1258 |
0.05% |
2024/11/26 |
10.1365 |
-0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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