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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8253 |
-0.0321 |
-0.33% |
-1.02% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.8253 |
-0.33% |
2025/08/14 |
9.8142 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
9.8574 |
-0.10% |
2025/08/13 |
9.8376 |
0.15% |
| 2025/08/26 |
9.8670 |
0.03% |
2025/08/12 |
9.8227 |
0.45% |
| 2025/08/25 |
9.8644 |
-0.67% |
2025/08/11 |
9.7790 |
0.08% |
| 2025/08/22 |
9.9310 |
0.71% |
2025/08/08 |
9.7712 |
0.23% |
| 2025/08/21 |
9.8607 |
-0.19% |
2025/08/07 |
9.7487 |
-0.31% |
| 2025/08/20 |
9.8799 |
0.00% |
2025/08/06 |
9.7791 |
-0.31% |
| 2025/08/19 |
9.8795 |
0.43% |
2025/08/05 |
9.8097 |
0.06% |
| 2025/08/18 |
9.8368 |
0.24% |
2025/08/04 |
9.8035 |
0.02% |
| 2025/08/15 |
9.8134 |
-0.01% |
2025/08/01 |
9.8018 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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