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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.7487 |
-0.0304 |
-0.31% |
-1.79% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.7487 |
-0.31% |
2025/07/24 |
9.6310 |
-0.06% |
| 2025/08/06 |
9.7791 |
-0.31% |
2025/07/23 |
9.6366 |
-0.33% |
| 2025/08/05 |
9.8097 |
0.06% |
2025/07/22 |
9.6686 |
-0.10% |
| 2025/08/04 |
9.8035 |
0.02% |
2025/07/21 |
9.6784 |
-0.04% |
| 2025/08/01 |
9.8018 |
0.21% |
2025/07/18 |
9.6827 |
-0.07% |
| 2025/07/31 |
9.7815 |
0.56% |
2025/07/17 |
9.6899 |
0.59% |
| 2025/07/30 |
9.7268 |
-0.05% |
2025/07/16 |
9.6332 |
0.02% |
| 2025/07/29 |
9.7321 |
0.59% |
2025/07/15 |
9.6312 |
-0.34% |
| 2025/07/28 |
9.6754 |
0.01% |
2025/07/14 |
9.6641 |
-0.38% |
| 2025/07/25 |
9.6741 |
0.45% |
2025/07/11 |
9.7013 |
-0.50% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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