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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.9370 |
-0.0130 |
-0.13% |
0.11% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
9.9370 |
-0.13% |
2025/09/22 |
10.0268 |
0.06% |
| 2025/10/07 |
9.9500 |
-0.01% |
2025/09/19 |
10.0212 |
0.13% |
| 2025/10/03 |
9.9509 |
-0.14% |
2025/09/18 |
10.0079 |
-0.17% |
| 2025/10/02 |
9.9652 |
-0.07% |
2025/09/17 |
10.0250 |
-0.13% |
| 2025/10/01 |
9.9724 |
0.94% |
2025/09/16 |
10.0385 |
-0.05% |
| 2025/09/30 |
9.8797 |
-0.91% |
2025/09/15 |
10.0440 |
0.34% |
| 2025/09/26 |
9.9703 |
0.24% |
2025/09/12 |
10.0103 |
0.11% |
| 2025/09/25 |
9.9466 |
-0.35% |
2025/09/11 |
9.9998 |
0.57% |
| 2025/09/24 |
9.9820 |
-0.21% |
2025/09/10 |
9.9433 |
-0.07% |
| 2025/09/23 |
10.0031 |
-0.24% |
2025/09/09 |
9.9503 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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