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群益全球特別股收益基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8552 |
-0.0716 |
-0.72% |
-0.72% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-17.94% |
5.30% |
2.96% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
9.8552 |
-0.72% |
2025/03/12 |
9.8396 |
0.47% |
| 2025/03/25 |
9.9268 |
0.26% |
2025/03/11 |
9.7937 |
-0.58% |
| 2025/03/24 |
9.9012 |
-0.01% |
2025/03/10 |
9.8513 |
-0.09% |
| 2025/03/21 |
9.9017 |
0.08% |
2025/03/07 |
9.8600 |
-0.32% |
| 2025/03/20 |
9.8934 |
-0.08% |
2025/03/06 |
9.8918 |
-0.58% |
| 2025/03/19 |
9.9018 |
0.38% |
2025/03/05 |
9.9498 |
-0.43% |
| 2025/03/18 |
9.8644 |
-0.42% |
2025/03/04 |
9.9925 |
-0.63% |
| 2025/03/17 |
9.9060 |
0.56% |
2025/03/03 |
10.0555 |
0.45% |
| 2025/03/14 |
9.8511 |
0.15% |
2025/02/27 |
10.0100 |
0.04% |
| 2025/03/13 |
9.8360 |
-0.04% |
2025/02/26 |
10.0057 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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