群益全球特別股收益基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 6.7255 -0.0078 -0.12% -3.15% 2025/08/07

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -23.82% 1.77% -1.67%
含息 - - - - - - - -19.50% 6.86% 3.40%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0297 7.1323 0.42%
02/03 0.0319 7.6613 0.42%
03/03 0.0305 7.3310 0.42%
04/10 0.0298 7.1580 0.42%
05/04 0.0292 7.0133 0.42%
06/05 0.0297 7.1236 0.42%
07/05 0.0296 7.1034 0.42%
08/04 0.0293 7.0253 0.42%
09/05 0.029 6.9623 0.42%
10/04 0.0277 6.6388 0.42%
11/03 0.0281 6.7464 0.42%
12/05 0.029 7.1090 0.41%
總計 0.3535 7.1090 4.97%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0295 7.0685 0.42%
02/05 0.0302 7.2565 0.42%
03/05 0.0299 7.1829 0.42%
04/03 0.0298 7.1587 0.42%
05/06 0.0295 7.0804 0.42%
06/05 0.0295 7.0896 0.42%
07/03 0.0294 7.0570 0.42%
08/05 0.0295 7.0870 0.42%
09/04 0.03 7.2083 0.42%
10/07 0.0306 7.3433 0.42%
11/05 0.0302 7.2459 0.42%
12/04 0.0297 7.1288 0.42%
總計 0.3578 7.1288 5.02%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0295 7.0703 0.42%
02/05 0.029 6.9538 0.42%
03/05 0.029 6.9635 0.42%
04/07 0.0282 6.7778 0.42%
05/06 0.0277 6.6519 0.42%
06/04 0.0275 6.5997 0.42%
07/03 0.028 6.7155 0.42%
總計 0.1989 6.7155 2.96%

群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/07 6.7255 -0.12% 2025/07/24 6.6991 0.11%
2025/08/06 6.7333 -0.33% 2025/07/23 6.6920 -0.08%
2025/08/05 6.7555 -0.53% 2025/07/22 6.6976 -0.14%
2025/08/04 6.7914 0.56% 2025/07/21 6.7068 0.03%
2025/08/01 6.7537 -0.05% 2025/07/18 6.7049 -0.04%
2025/07/31 6.7573 0.34% 2025/07/17 6.7075 0.54%
2025/07/30 6.7346 -0.10% 2025/07/16 6.6716 -0.06%
2025/07/29 6.7415 0.53% 2025/07/15 6.6756 -0.43%
2025/07/28 6.7059 -0.11% 2025/07/14 6.7045 -0.37%
2025/07/25 6.7132 0.21% 2025/07/11 6.7294 -0.37%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球特別股收益基金-NB月配型/美元 -0.12% -0.47% 0.85% 1.13% -3.11% -4.49% -3.15%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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