群益基金淨值

群益全球特別股收益基金-NB月配型 (人民幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
人民幣	5.5147	0.0092	0.17%	-4.34%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-22.75%	-0.86%	-3.05%	-10.14%
含息	-	-	-	-	-	-	-17.51%	5.20%	3.00%	-4.39%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0332	6.6427	0.50%
02/05	0.0341	6.8200	0.50%
03/05	0.0337	6.7456	0.50%
04/03	0.0336	6.7237	0.50%
05/06	0.0331	6.6226	0.50%
06/05	0.0332	6.6356	0.50%
07/03	0.033	6.6032	0.50%
08/05	0.033	6.5904	0.50%
09/04	0.0333	6.6535	0.50%
10/07	0.0337	6.7308	0.50%
11/05	0.0332	6.6415	0.50%
12/04	0.0329	6.5861	0.50%
總計	0.4	6.5861	6.07%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0328	6.5566	0.50%
02/05	0.032	6.4090	0.50%
03/05	0.032	6.3940	0.50%
04/07	0.0311	6.2105	0.50%
05/06	0.0301	6.0279	0.50%
06/04	0.0298	5.9651	0.50%
07/03	0.0302	6.0422	0.50%
08/05	0.0306	6.1172	0.50%
09/03	0.0304	6.0758	0.50%
10/03	0.0308	6.1561	0.50%
11/05	0.03	5.9919	0.50%
12/03	0.0292	5.8478	0.50%
總計	0.369	5.8478	6.31%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.029	5.7944	0.50%
02/04	0.0288	5.7552	0.50%
03/04	0.0284	5.6880	0.50%
04/07	0.0273	5.4686	0.50%
總計	0.1135	5.4686	2.08%

群益全球特別股收益基金-NB月配型/人民幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	5.5147	0.17%	2026/04/10	5.4554	-0.05%
2026/04/23	5.5055	0.21%	2026/04/09	5.4580	0.45%
2026/04/22	5.4942	0.46%	2026/04/08	5.4337	-0.10%
2026/04/21	5.4692	-0.38%	2026/04/07	5.4391	-0.54%
2026/04/20	5.4899	-0.22%	2026/04/02	5.4686	0.55%
2026/04/17	5.5018	0.47%	2026/04/01	5.4389	0.02%
2026/04/16	5.4761	-0.37%	2026/03/31	5.4379	-0.31%
2026/04/15	5.4965	0.27%	2026/03/30	5.4548	-0.32%
2026/04/14	5.4815	0.31%	2026/03/27	5.4724	-0.27%
2026/04/13	5.4647	0.17%	2026/03/26	5.4871	-0.54%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益全球特別股收益基金-NB月配型/人民幣	0.17%	0.23%	0.35%	-5.13%	-9.25%	-9.99%	-4.34%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。

萬豪史高開卡禮 - 美卡套利 - 萬豪煉金術 - 高回饋美卡 - Hilton限時大禮包 - 投資級公司債ETF - 非投資等級債券ETF - AI科技ETF