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群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4600 |
0.0500 |
0.48% |
6.95% |
2024/12/24 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.02% |
9.52% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.4600 |
0.48% |
2024/12/10 |
10.8000 |
-1.37% |
| 2024/12/23 |
10.4100 |
0.29% |
2024/12/09 |
10.9500 |
0.00% |
| 2024/12/20 |
10.3800 |
1.67% |
2024/12/06 |
10.9500 |
0.27% |
| 2024/12/19 |
10.2100 |
-1.16% |
2024/12/05 |
10.9200 |
-0.55% |
| 2024/12/18 |
10.3300 |
-3.46% |
2024/12/04 |
10.9800 |
-0.54% |
| 2024/12/17 |
10.7000 |
-0.37% |
2024/12/03 |
11.0400 |
-0.72% |
| 2024/12/16 |
10.7400 |
-0.37% |
2024/12/02 |
11.1200 |
-0.98% |
| 2024/12/13 |
10.7800 |
-0.28% |
2024/11/29 |
11.2300 |
-0.62% |
| 2024/12/12 |
10.8100 |
-0.09% |
2024/11/27 |
11.3000 |
0.80% |
| 2024/12/11 |
10.8200 |
0.19% |
2024/11/26 |
11.2100 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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