群益全球地產入息基金-NA累積型 (台幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
台幣 10.3100 0.0200 0.19% -1.25% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -25.02% 9.52% 6.75%

群益全球地產入息基金-NA累積型/台幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 10.3100 0.19% 2025/08/14 9.9000 -0.60%
2025/08/27 10.2900 0.39% 2025/08/13 9.9600 0.40%
2025/08/26 10.2500 0.10% 2025/08/12 9.9200 0.51%
2025/08/25 10.2400 -0.29% 2025/08/11 9.8700 0.00%
2025/08/22 10.2700 1.08% 2025/08/08 9.8700 0.00%
2025/08/21 10.1600 0.40% 2025/08/07 9.8700 0.10%
2025/08/20 10.1200 0.90% 2025/08/06 9.8600 0.51%
2025/08/19 10.0300 1.11% 2025/08/05 9.8100 0.93%
2025/08/18 9.9200 -0.20% 2025/08/04 9.7200 0.93%
2025/08/15 9.9400 0.40% 2025/08/01 9.6300 -0.72%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NA累積型/台幣 0.19% 1.48% 6.73% 8.18% -3.19% -4.89% -1.25%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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