群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.0743 -0.0742 -0.73% 5.49% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -32.39% 9.42% 0.14%

群益全球地產入息基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.0743 -0.73% 2025/09/22 10.1543 -0.23%
2025/10/07 10.1485 -1.16% 2025/09/19 10.1776 -0.24%
2025/10/03 10.2672 -0.02% 2025/09/18 10.2018 0.25%
2025/10/02 10.2688 -0.19% 2025/09/17 10.1764 -0.21%
2025/10/01 10.2883 -0.14% 2025/09/16 10.1977 -0.80%
2025/09/30 10.3026 1.10% 2025/09/15 10.2799 -0.14%
2025/09/26 10.1907 0.55% 2025/09/12 10.2945 0.41%
2025/09/25 10.1354 -0.53% 2025/09/11 10.2524 1.07%
2025/09/24 10.1893 -0.38% 2025/09/10 10.1443 0.21%
2025/09/23 10.2280 0.73% 2025/09/09 10.1235 -0.27%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NA累積型/美元 -0.73% -2.08% -0.75% 4.01% 21.36% -1.22% 5.49%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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