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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1124 |
-0.0024 |
-0.02% |
5.89% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
10.1124 |
-0.02% |
2025/09/30 |
10.3026 |
1.10% |
| 2025/10/15 |
10.1148 |
1.21% |
2025/09/26 |
10.1907 |
0.55% |
| 2025/10/14 |
9.9939 |
0.41% |
2025/09/25 |
10.1354 |
-0.53% |
| 2025/10/13 |
9.9530 |
-0.86% |
2025/09/24 |
10.1893 |
-0.38% |
| 2025/10/09 |
10.0389 |
-0.35% |
2025/09/23 |
10.2280 |
0.73% |
| 2025/10/08 |
10.0743 |
-0.73% |
2025/09/22 |
10.1543 |
-0.23% |
| 2025/10/07 |
10.1485 |
-1.16% |
2025/09/19 |
10.1776 |
-0.24% |
| 2025/10/03 |
10.2672 |
-0.02% |
2025/09/18 |
10.2018 |
0.25% |
| 2025/10/02 |
10.2688 |
-0.19% |
2025/09/17 |
10.1764 |
-0.21% |
| 2025/10/01 |
10.2883 |
-0.14% |
2025/09/16 |
10.1977 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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