|
|
|
群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.3844 |
0.0050 |
0.05% |
8.74% |
2025/12/18 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/18 |
10.3844 |
0.05% |
2025/12/04 |
10.4756 |
-0.06% |
| 2025/12/17 |
10.3794 |
0.20% |
2025/12/03 |
10.4822 |
0.07% |
| 2025/12/16 |
10.3586 |
-0.59% |
2025/12/02 |
10.4750 |
-0.34% |
| 2025/12/15 |
10.4203 |
0.46% |
2025/12/01 |
10.5106 |
-0.78% |
| 2025/12/12 |
10.3727 |
0.52% |
2025/11/28 |
10.5937 |
0.31% |
| 2025/12/11 |
10.3189 |
-0.23% |
2025/11/26 |
10.5611 |
0.97% |
| 2025/12/10 |
10.3430 |
-0.10% |
2025/11/25 |
10.4594 |
0.73% |
| 2025/12/09 |
10.3533 |
-0.60% |
2025/11/24 |
10.3838 |
0.37% |
| 2025/12/08 |
10.4155 |
-0.45% |
2025/11/21 |
10.3455 |
0.95% |
| 2025/12/05 |
10.4625 |
-0.13% |
2025/11/20 |
10.2484 |
-0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
