群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.1124 -0.0024 -0.02% 5.89% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -32.39% 9.42% 0.14%

群益全球地產入息基金-NA累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 10.1124 -0.02% 2025/09/30 10.3026 1.10%
2025/10/15 10.1148 1.21% 2025/09/26 10.1907 0.55%
2025/10/14 9.9939 0.41% 2025/09/25 10.1354 -0.53%
2025/10/13 9.9530 -0.86% 2025/09/24 10.1893 -0.38%
2025/10/09 10.0389 -0.35% 2025/09/23 10.2280 0.73%
2025/10/08 10.0743 -0.73% 2025/09/22 10.1543 -0.23%
2025/10/07 10.1485 -1.16% 2025/09/19 10.1776 -0.24%
2025/10/03 10.2672 -0.02% 2025/09/18 10.2018 0.25%
2025/10/02 10.2688 -0.19% 2025/09/17 10.1764 -0.21%
2025/10/01 10.2883 -0.14% 2025/09/16 10.1977 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NA累積型/美元 -0.02% 0.73% -0.84% 3.97% 13.65% -3.33% 5.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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