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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.4145 |
0.0518 |
0.55% |
-1.42% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
9.4145 |
0.55% |
2025/03/12 |
9.3399 |
0.18% |
| 2025/03/25 |
9.3627 |
-0.63% |
2025/03/11 |
9.3231 |
-0.49% |
| 2025/03/24 |
9.4224 |
1.37% |
2025/03/10 |
9.3694 |
-1.25% |
| 2025/03/21 |
9.2949 |
-1.03% |
2025/03/07 |
9.4877 |
-0.44% |
| 2025/03/20 |
9.3916 |
0.01% |
2025/03/06 |
9.5293 |
-2.60% |
| 2025/03/19 |
9.3907 |
-0.02% |
2025/03/05 |
9.7835 |
0.79% |
| 2025/03/18 |
9.3923 |
-0.40% |
2025/03/04 |
9.7071 |
-0.99% |
| 2025/03/17 |
9.4297 |
1.64% |
2025/03/03 |
9.8040 |
0.75% |
| 2025/03/14 |
9.2772 |
1.03% |
2025/02/27 |
9.7311 |
0.01% |
| 2025/03/13 |
9.1830 |
-1.68% |
2025/02/26 |
9.7302 |
-0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益全球地產入息基金-NA累積型/美元 |
0.55% |
0.25% |
-3.24% |
-2.08% |
-9.55% |
-0.40% |
-1.42% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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