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群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.2945 |
0.0421 |
0.41% |
7.80% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
10.2945 |
0.41% |
2025/08/28 |
10.1091 |
0.19% |
| 2025/09/11 |
10.2524 |
1.07% |
2025/08/27 |
10.0895 |
0.31% |
| 2025/09/10 |
10.1443 |
0.21% |
2025/08/26 |
10.0586 |
-0.23% |
| 2025/09/09 |
10.1235 |
-0.27% |
2025/08/25 |
10.0819 |
0.15% |
| 2025/09/08 |
10.1507 |
0.18% |
2025/08/22 |
10.0669 |
0.75% |
| 2025/09/05 |
10.1326 |
0.95% |
2025/08/21 |
9.9920 |
-0.25% |
| 2025/09/04 |
10.0370 |
0.68% |
2025/08/20 |
10.0169 |
0.33% |
| 2025/09/03 |
9.9693 |
-0.19% |
2025/08/19 |
9.9836 |
0.89% |
| 2025/09/02 |
9.9880 |
-1.46% |
2025/08/18 |
9.8955 |
-0.32% |
| 2025/08/29 |
10.1357 |
0.26% |
2025/08/15 |
9.9275 |
0.28% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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