|
|
|
群益全球地產入息基金-NA累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.1091 |
0.0196 |
0.19% |
5.86% |
2025/08/28 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-32.39% |
9.42% |
0.14% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.1091 |
0.19% |
2025/08/14 |
9.9000 |
-0.67% |
| 2025/08/27 |
10.0895 |
0.31% |
2025/08/13 |
9.9667 |
0.64% |
| 2025/08/26 |
10.0586 |
-0.23% |
2025/08/12 |
9.9038 |
0.13% |
| 2025/08/25 |
10.0819 |
0.15% |
2025/08/11 |
9.8907 |
-0.20% |
| 2025/08/22 |
10.0669 |
0.75% |
2025/08/08 |
9.9104 |
-0.18% |
| 2025/08/21 |
9.9920 |
-0.25% |
2025/08/07 |
9.9280 |
0.71% |
| 2025/08/20 |
10.0169 |
0.33% |
2025/08/06 |
9.8582 |
0.34% |
| 2025/08/19 |
9.9836 |
0.89% |
2025/08/05 |
9.8248 |
0.89% |
| 2025/08/18 |
9.8955 |
-0.32% |
2025/08/04 |
9.7381 |
1.24% |
| 2025/08/15 |
9.9275 |
0.28% |
2025/08/01 |
9.6190 |
-1.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
