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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4772 |
-0.0571 |
-0.50% |
5.54% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
11.4772 |
-0.50% |
2026/04/10 |
11.3669 |
-0.03% |
| 2026/04/23 |
11.5343 |
1.05% |
2026/04/09 |
11.3706 |
0.58% |
| 2026/04/22 |
11.4141 |
-0.92% |
2026/04/08 |
11.3046 |
2.45% |
| 2026/04/21 |
11.5206 |
-1.31% |
2026/04/07 |
11.0338 |
-0.50% |
| 2026/04/20 |
11.6734 |
0.23% |
2026/04/02 |
11.0888 |
0.27% |
| 2026/04/17 |
11.6465 |
0.72% |
2026/04/01 |
11.0593 |
1.17% |
| 2026/04/16 |
11.5634 |
0.85% |
2026/03/31 |
10.9312 |
1.00% |
| 2026/04/15 |
11.4662 |
-0.07% |
2026/03/30 |
10.8227 |
0.07% |
| 2026/04/14 |
11.4748 |
1.12% |
2026/03/27 |
10.8149 |
-0.87% |
| 2026/04/13 |
11.3476 |
-0.17% |
2026/03/26 |
10.9095 |
-0.55% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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