群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.6829 0.1336 1.27% 1.98% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.07% 11.46% 3.31%

群益全球地產入息基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 10.6829 1.27% 2025/07/15 10.4235 -0.53%
2025/07/28 10.5493 -0.86% 2025/07/14 10.4795 0.51%
2025/07/25 10.6412 0.13% 2025/07/11 10.4263 -0.23%
2025/07/24 10.6275 -0.50% 2025/07/10 10.4501 0.42%
2025/07/23 10.6804 0.20% 2025/07/09 10.4068 -0.01%
2025/07/22 10.6591 1.04% 2025/07/08 10.4077 -0.48%
2025/07/21 10.5497 0.03% 2025/07/07 10.4584 -0.34%
2025/07/18 10.5469 0.54% 2025/07/03 10.4941 0.16%
2025/07/17 10.4903 0.23% 2025/07/02 10.4772 0.16%
2025/07/16 10.4663 0.41% 2025/07/01 10.4608 0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NA累積型/人民幣 1.27% 0.22% 2.83% 6.37% 1.46% 0.13% 1.98%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)