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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.6829 |
0.1336 |
1.27% |
1.98% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
10.6829 |
1.27% |
2025/07/15 |
10.4235 |
-0.53% |
| 2025/07/28 |
10.5493 |
-0.86% |
2025/07/14 |
10.4795 |
0.51% |
| 2025/07/25 |
10.6412 |
0.13% |
2025/07/11 |
10.4263 |
-0.23% |
| 2025/07/24 |
10.6275 |
-0.50% |
2025/07/10 |
10.4501 |
0.42% |
| 2025/07/23 |
10.6804 |
0.20% |
2025/07/09 |
10.4068 |
-0.01% |
| 2025/07/22 |
10.6591 |
1.04% |
2025/07/08 |
10.4077 |
-0.48% |
| 2025/07/21 |
10.5497 |
0.03% |
2025/07/07 |
10.4584 |
-0.34% |
| 2025/07/18 |
10.5469 |
0.54% |
2025/07/03 |
10.4941 |
0.16% |
| 2025/07/17 |
10.4903 |
0.23% |
2025/07/02 |
10.4772 |
0.16% |
| 2025/07/16 |
10.4663 |
0.41% |
2025/07/01 |
10.4608 |
0.31% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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