群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.5322 -0.0166 -0.16% 0.54% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.07% 11.46% 3.31%

群益全球地產入息基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 10.5322 -0.16% 2025/01/13 10.2202 0.40%
2025/02/03 10.5488 0.18% 2025/01/10 10.1791 -1.84%
2025/01/24 10.5294 -0.32% 2025/01/08 10.3703 -0.04%
2025/01/23 10.5636 0.61% 2025/01/07 10.3748 -0.62%
2025/01/22 10.4991 -0.99% 2025/01/06 10.4397 -1.10%
2025/01/21 10.6039 0.90% 2025/01/03 10.5561 1.29%
2025/01/17 10.5089 -0.02% 2025/01/02 10.4219 -0.52%
2025/01/16 10.5112 1.47% 2024/12/31 10.4759 0.74%
2025/01/15 10.3588 0.66% 2024/12/30 10.3993 -0.43%
2025/01/14 10.2909 0.69% 2024/12/27 10.4439 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NA累積型/人民幣 -0.16% 0.03% -0.23% -1.60% -0.15% 5.05% 0.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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