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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.8114 |
-0.0141 |
-0.13% |
3.20% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.8114 |
-0.13% |
2025/08/14 |
10.6449 |
-0.72% |
| 2025/08/27 |
10.8255 |
0.26% |
2025/08/13 |
10.7219 |
0.41% |
| 2025/08/26 |
10.7977 |
-0.05% |
2025/08/12 |
10.6776 |
0.26% |
| 2025/08/25 |
10.8032 |
-0.31% |
2025/08/11 |
10.6502 |
-0.18% |
| 2025/08/22 |
10.8372 |
0.80% |
2025/08/08 |
10.6696 |
-0.10% |
| 2025/08/21 |
10.7517 |
-0.24% |
2025/08/07 |
10.6799 |
0.51% |
| 2025/08/20 |
10.7772 |
0.26% |
2025/08/06 |
10.6256 |
0.36% |
| 2025/08/19 |
10.7496 |
0.91% |
2025/08/05 |
10.5878 |
1.07% |
| 2025/08/18 |
10.6522 |
-0.38% |
2025/08/04 |
10.4761 |
0.69% |
| 2025/08/15 |
10.6929 |
0.45% |
2025/08/01 |
10.4040 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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