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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9504 |
-0.0695 |
-0.63% |
0.69% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
3.81% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
10.9504 |
-0.63% |
2026/01/07 |
10.9267 |
0.02% |
| 2026/01/21 |
11.0199 |
-0.03% |
2026/01/06 |
10.9247 |
0.67% |
| 2026/01/20 |
11.0229 |
-1.43% |
2026/01/05 |
10.8520 |
-0.04% |
| 2026/01/16 |
11.1832 |
0.58% |
2026/01/02 |
10.8563 |
-0.17% |
| 2026/01/15 |
11.1182 |
0.16% |
2025/12/31 |
10.8750 |
-0.70% |
| 2026/01/14 |
11.1006 |
0.30% |
2025/12/30 |
10.9516 |
-0.41% |
| 2026/01/13 |
11.0675 |
0.81% |
2025/12/29 |
10.9964 |
0.25% |
| 2026/01/12 |
10.9781 |
-0.05% |
2025/12/26 |
10.9694 |
-0.10% |
| 2026/01/09 |
10.9841 |
0.09% |
2025/12/24 |
10.9809 |
0.15% |
| 2026/01/08 |
10.9738 |
0.43% |
2025/12/23 |
10.9640 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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