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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.5322 |
-0.0166 |
-0.16% |
0.54% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
10.5322 |
-0.16% |
2025/01/13 |
10.2202 |
0.40% |
| 2025/02/03 |
10.5488 |
0.18% |
2025/01/10 |
10.1791 |
-1.84% |
| 2025/01/24 |
10.5294 |
-0.32% |
2025/01/08 |
10.3703 |
-0.04% |
| 2025/01/23 |
10.5636 |
0.61% |
2025/01/07 |
10.3748 |
-0.62% |
| 2025/01/22 |
10.4991 |
-0.99% |
2025/01/06 |
10.4397 |
-1.10% |
| 2025/01/21 |
10.6039 |
0.90% |
2025/01/03 |
10.5561 |
1.29% |
| 2025/01/17 |
10.5089 |
-0.02% |
2025/01/02 |
10.4219 |
-0.52% |
| 2025/01/16 |
10.5112 |
1.47% |
2024/12/31 |
10.4759 |
0.74% |
| 2025/01/15 |
10.3588 |
0.66% |
2024/12/30 |
10.3993 |
-0.43% |
| 2025/01/14 |
10.2909 |
0.69% |
2024/12/27 |
10.4439 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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