群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.3892 0.0268 0.26% -0.83% 2025/06/27

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -26.07% 11.46% 3.31%

群益全球地產入息基金-NA累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/06/27 10.3892 0.26% 2025/06/12 10.4829 0.12%
2025/06/26 10.3624 -0.08% 2025/06/11 10.4701 -0.50%
2025/06/25 10.3710 -1.57% 2025/06/10 10.5228 0.55%
2025/06/24 10.5366 0.38% 2025/06/09 10.4655 -0.07%
2025/06/23 10.4970 0.64% 2025/06/06 10.4724 0.73%
2025/06/20 10.4301 -0.16% 2025/06/05 10.3969 -0.01%
2025/06/18 10.4468 0.14% 2025/06/04 10.3982 0.00%
2025/06/17 10.4321 -0.07% 2025/06/03 10.3979 -0.39%
2025/06/16 10.4389 0.17% 2025/06/02 10.4382 0.70%
2025/06/13 10.4209 -0.59% 2025/05/29 10.3655 0.69%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NA累積型/人民幣 0.26% -0.39% 1.30% 1.94% -0.52% 0.60% -0.83%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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