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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.9516 |
-0.0448 |
-0.41% |
4.54% |
2025/12/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/30 |
10.9516 |
-0.41% |
2025/12/15 |
11.0029 |
0.38% |
| 2025/12/29 |
10.9964 |
0.25% |
2025/12/12 |
10.9616 |
0.45% |
| 2025/12/26 |
10.9694 |
-0.10% |
2025/12/11 |
10.9130 |
-0.26% |
| 2025/12/24 |
10.9809 |
0.15% |
2025/12/10 |
10.9415 |
-0.24% |
| 2025/12/23 |
10.9640 |
0.01% |
2025/12/09 |
10.9673 |
-0.58% |
| 2025/12/22 |
10.9631 |
0.18% |
2025/12/08 |
11.0318 |
-0.42% |
| 2025/12/19 |
10.9432 |
-0.06% |
2025/12/05 |
11.0788 |
-0.06% |
| 2025/12/18 |
10.9495 |
-0.03% |
2025/12/04 |
11.0860 |
-0.03% |
| 2025/12/17 |
10.9524 |
0.26% |
2025/12/03 |
11.0889 |
-0.03% |
| 2025/12/16 |
10.9243 |
-0.71% |
2025/12/02 |
11.0919 |
-0.36% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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