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群益全球地產入息基金-NA累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.0788 |
-0.0072 |
-0.06% |
5.76% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-26.07% |
11.46% |
3.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
11.0788 |
-0.06% |
2025/11/20 |
10.9321 |
0.08% |
| 2025/12/04 |
11.0860 |
-0.03% |
2025/11/19 |
10.9239 |
-0.35% |
| 2025/12/03 |
11.0889 |
-0.03% |
2025/11/18 |
10.9627 |
0.04% |
| 2025/12/02 |
11.0919 |
-0.36% |
2025/11/17 |
10.9582 |
0.02% |
| 2025/12/01 |
11.1319 |
-0.88% |
2025/11/14 |
10.9561 |
-0.10% |
| 2025/11/28 |
11.2312 |
0.26% |
2025/11/13 |
10.9672 |
-0.88% |
| 2025/11/26 |
11.2018 |
0.74% |
2025/11/12 |
11.0646 |
-0.25% |
| 2025/11/25 |
11.1193 |
0.53% |
2025/11/11 |
11.0922 |
0.71% |
| 2025/11/24 |
11.0607 |
0.29% |
2025/11/10 |
11.0141 |
0.07% |
| 2025/11/21 |
11.0291 |
0.89% |
2025/11/07 |
11.0067 |
0.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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