群益全球地產入息基金-NB月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 7.9145 0.0592 0.75% -2.54% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -35.72% 4.06% -4.77%
含息 - - - - - - - -31.80% 9.02% 0.19%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0346 8.3063 0.42%
02/03 0.0382 9.1578 0.42%
03/03 0.0353 8.4780 0.42%
04/10 0.0341 8.1913 0.42%
05/04 0.0338 8.1238 0.42%
06/05 0.0337 8.0828 0.42%
07/05 0.0338 8.1120 0.42%
08/04 0.0343 8.2222 0.42%
09/05 0.0334 8.0223 0.42%
10/04 0.0305 7.3091 0.42%
11/03 0.031 7.4488 0.42%
12/05 0.0338 8.6270 0.39%
總計 0.4065 8.6270 4.71%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0349 8.3737 0.42%
02/05 0.0345 8.2863 0.42%
03/05 0.0357 8.5607 0.42%
04/03 0.0348 8.3424 0.42%
05/06 0.0336 8.0730 0.42%
06/05 0.0345 8.2817 0.42%
07/03 0.0344 8.2443 0.42%
08/05 0.0353 8.4718 0.42%
09/04 0.0367 8.8108 0.42%
10/07 0.0369 8.8595 0.42%
11/05 0.0359 8.6253 0.42%
12/04 0.0362 8.6844 0.42%
總計 0.4234 8.6844 4.88%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.034 8.1528 0.42%
總計 0.034 8.1528 0.42%

群益全球地產入息基金-NB月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 7.9145 0.75% 2024/12/27 8.1137 -0.76%
2025/01/13 7.8553 0.41% 2024/12/26 8.1757 0.11%
2025/01/10 7.8235 -1.89% 2024/12/24 8.1665 0.61%
2025/01/08 7.9744 -0.21% 2024/12/23 8.1169 0.29%
2025/01/07 7.9909 -0.39% 2024/12/20 8.0931 1.53%
2025/01/06 8.0218 -1.61% 2024/12/19 7.9711 -1.71%
2025/01/03 8.1528 0.94% 2024/12/18 8.1094 -3.35%
2025/01/02 8.0772 -0.54% 2024/12/17 8.3905 -0.44%
2024/12/31 8.1211 0.56% 2024/12/16 8.4278 -0.36%
2024/12/30 8.0761 -0.46% 2024/12/13 8.4583 -0.31%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NB月配型/美元 0.75% -0.96% -6.43% -10.40% -7.86% -5.72% -2.54%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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