群益全球地產入息基金-NB月配型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 7.9449 -0.0104 -0.13% -0.23% 2025/08/28

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -29.70% 6.00% -1.76%
含息 - - - - - - - -25.60% 11.04% 3.27%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.032 7.6699 0.42%
02/03 0.0344 8.2510 0.42%
03/03 0.0327 7.8552 0.42%
04/10 0.0315 7.5493 0.42%
05/04 0.0314 7.5329 0.42%
06/05 0.032 7.6735 0.42%
07/05 0.0329 7.8926 0.42%
08/04 0.033 7.9206 0.42%
09/05 0.0325 7.8057 0.42%
10/04 0.0299 7.1693 0.42%
11/03 0.0305 7.3163 0.42%
12/05 0.0323 8.4145 0.38%
總計 0.3851 8.4145 4.58%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0334 8.0196 0.42%
02/05 0.0333 7.9807 0.42%
03/05 0.0344 8.2676 0.42%
04/03 0.0338 8.1143 0.42%
05/06 0.0324 7.7858 0.42%
06/05 0.0335 8.0485 0.42%
07/03 0.0336 8.0678 0.42%
08/05 0.0341 8.1889 0.42%
09/04 0.035 8.4014 0.42%
10/07 0.0349 8.3773 0.42%
11/05 0.0342 8.2043 0.42%
12/04 0.0354 8.4858 0.42%
總計 0.408 8.4858 4.81%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0334 8.0240 0.42%
02/05 0.0332 7.9722 0.42%
03/05 0.0333 7.9912 0.42%
04/07 0.0323 7.7419 0.42%
05/06 0.0317 7.6122 0.42%
06/04 0.0322 7.7368 0.42%
07/03 0.0323 7.7634 0.42%
08/05 0.0322 7.7303 0.42%
總計 0.2606 7.7303 3.37%

群益全球地產入息基金-NB月配型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/08/28 7.9449 -0.13% 2025/08/14 7.8225 -0.72%
2025/08/27 7.9553 0.26% 2025/08/13 7.8791 0.41%
2025/08/26 7.9348 -0.05% 2025/08/12 7.8466 0.26%
2025/08/25 7.9389 -0.31% 2025/08/11 7.8264 -0.18%
2025/08/22 7.9638 0.79% 2025/08/08 7.8407 -0.10%
2025/08/21 7.9010 -0.24% 2025/08/07 7.8483 0.51%
2025/08/20 7.9197 0.26% 2025/08/06 7.8083 0.36%
2025/08/19 7.8994 0.91% 2025/08/05 7.7805 0.65%
2025/08/18 7.8279 -0.38% 2025/08/04 7.7303 0.69%
2025/08/15 7.8578 0.45% 2025/08/01 7.6771 -0.80%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益全球地產入息基金-NB月配型/人民幣 -0.13% 0.56% 2.06% 3.72% -0.61% -5.42% -0.23%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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