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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6300 |
0.0300 |
0.26% |
5.06% |
2026/01/22 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/22 |
11.6300 |
0.26% |
2026/01/07 |
11.3800 |
-1.04% |
| 2026/01/21 |
11.6000 |
1.05% |
2026/01/06 |
11.5000 |
1.32% |
| 2026/01/20 |
11.4800 |
-1.54% |
2026/01/05 |
11.3500 |
1.43% |
| 2026/01/16 |
11.6600 |
-0.26% |
2026/01/02 |
11.1900 |
1.08% |
| 2026/01/15 |
11.6900 |
0.86% |
2025/12/31 |
11.0700 |
-0.72% |
| 2026/01/14 |
11.5900 |
0.09% |
2025/12/30 |
11.1500 |
-0.54% |
| 2026/01/13 |
11.5800 |
0.70% |
2025/12/29 |
11.2100 |
-0.27% |
| 2026/01/12 |
11.5000 |
-0.09% |
2025/12/26 |
11.2400 |
0.00% |
| 2026/01/09 |
11.5100 |
0.61% |
2025/12/24 |
11.2400 |
0.18% |
| 2026/01/08 |
11.4400 |
0.53% |
2025/12/23 |
11.2200 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
0.26% |
-0.51% |
3.93% |
11.08% |
22.42% |
N/A% |
5.06% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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