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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4700 |
0.0600 |
0.58% |
N/A% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.4700 |
0.58% |
2025/08/14 |
10.1500 |
-0.49% |
| 2025/08/27 |
10.4100 |
0.19% |
2025/08/13 |
10.2000 |
0.59% |
| 2025/08/26 |
10.3900 |
0.19% |
2025/08/12 |
10.1400 |
1.91% |
| 2025/08/25 |
10.3700 |
-0.48% |
2025/08/11 |
9.9500 |
0.00% |
| 2025/08/22 |
10.4200 |
1.66% |
2025/08/08 |
9.9500 |
0.91% |
| 2025/08/21 |
10.2500 |
0.39% |
2025/08/07 |
9.8600 |
-0.40% |
| 2025/08/20 |
10.2100 |
0.49% |
2025/08/06 |
9.9000 |
1.12% |
| 2025/08/19 |
10.1600 |
-0.20% |
2025/08/05 |
9.7900 |
0.00% |
| 2025/08/18 |
10.1800 |
0.39% |
2025/08/04 |
9.7900 |
1.14% |
| 2025/08/15 |
10.1400 |
-0.10% |
2025/08/01 |
9.6800 |
-1.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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