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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8600 |
-0.0400 |
-0.40% |
N/A% |
2025/08/07 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/07 |
9.8600 |
-0.40% |
2025/07/24 |
9.6500 |
0.52% |
| 2025/08/06 |
9.9000 |
1.12% |
2025/07/23 |
9.6000 |
1.05% |
| 2025/08/05 |
9.7900 |
0.00% |
2025/07/22 |
9.5000 |
-0.11% |
| 2025/08/04 |
9.7900 |
1.14% |
2025/07/21 |
9.5100 |
0.74% |
| 2025/08/01 |
9.6800 |
-1.33% |
2025/07/18 |
9.4400 |
0.11% |
| 2025/07/31 |
9.8100 |
0.41% |
2025/07/17 |
9.4300 |
0.43% |
| 2025/07/30 |
9.7700 |
0.51% |
2025/07/16 |
9.3900 |
0.21% |
| 2025/07/29 |
9.7200 |
0.21% |
2025/07/15 |
9.3700 |
-0.43% |
| 2025/07/28 |
9.7000 |
0.52% |
2025/07/14 |
9.4100 |
0.11% |
| 2025/07/25 |
9.6500 |
0.00% |
2025/07/11 |
9.4000 |
-0.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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