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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.8900 |
-0.0400 |
-0.37% |
N/A% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.8900 |
-0.37% |
2025/11/20 |
10.2600 |
-1.63% |
| 2025/12/04 |
10.9300 |
0.64% |
2025/11/19 |
10.4300 |
0.29% |
| 2025/12/03 |
10.8600 |
0.09% |
2025/11/18 |
10.4000 |
-1.05% |
| 2025/12/02 |
10.8500 |
0.00% |
2025/11/17 |
10.5100 |
-1.68% |
| 2025/12/01 |
10.8500 |
-0.18% |
2025/11/14 |
10.6900 |
0.28% |
| 2025/11/28 |
10.8700 |
0.74% |
2025/11/13 |
10.6600 |
-1.39% |
| 2025/11/26 |
10.7900 |
1.03% |
2025/11/12 |
10.8100 |
0.84% |
| 2025/11/25 |
10.6800 |
0.95% |
2025/11/11 |
10.7200 |
0.00% |
| 2025/11/24 |
10.5800 |
1.05% |
2025/11/10 |
10.7200 |
0.66% |
| 2025/11/21 |
10.4700 |
2.05% |
2025/11/07 |
10.6500 |
0.66% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
-0.37% |
0.18% |
2.45% |
3.91% |
20.20% |
5.52% |
N/A% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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