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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
12.8800 |
-0.1700 |
-1.30% |
16.35% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
12.8800 |
-1.30% |
2026/06/29 |
13.1700 |
1.93% |
| 2026/07/14 |
13.0500 |
0.46% |
2026/06/26 |
12.9200 |
-1.82% |
| 2026/07/13 |
12.9900 |
-1.29% |
2026/06/25 |
13.1600 |
2.41% |
| 2026/07/09 |
13.1600 |
2.02% |
2026/06/24 |
12.8500 |
0.08% |
| 2026/07/08 |
12.9000 |
-0.15% |
2026/06/23 |
12.8400 |
-2.65% |
| 2026/07/07 |
12.9200 |
-1.30% |
2026/06/22 |
13.1900 |
1.07% |
| 2026/07/06 |
13.0900 |
1.39% |
2026/06/18 |
13.0500 |
1.40% |
| 2026/07/02 |
12.9100 |
-1.90% |
2026/06/17 |
12.8700 |
-0.16% |
| 2026/07/01 |
13.1600 |
-1.28% |
2026/06/16 |
12.8900 |
-1.15% |
| 2026/06/30 |
13.3300 |
1.21% |
2026/06/15 |
13.0400 |
1.95% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/台幣 |
-1.30% |
-0.16% |
-1.23% |
8.14% |
10.18% |
37.46% |
16.35% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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