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群益工業國入息基金-NA累積型
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.8000 |
0.0200 |
0.20% |
N/A% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
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- |
- |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.8000 |
0.20% |
2024/12/03 |
10.3200 |
-0.29% |
| 2025/02/12 |
9.7800 |
-0.61% |
2024/12/02 |
10.3500 |
-0.96% |
| 2025/02/11 |
9.8400 |
-0.40% |
2024/11/29 |
10.4500 |
0.38% |
| 2025/02/10 |
9.8800 |
1.13% |
2024/11/26 |
10.4100 |
-3.97% |
| 2025/02/07 |
9.7700 |
-1.21% |
2024/01/07 |
10.8400 |
0.00% |
| 2025/02/06 |
9.8900 |
0.20% |
2023/01/07 |
10.8400 |
0.00% |
| 2025/02/05 |
9.8700 |
1.13% |
2022/01/07 |
10.8400 |
0.56% |
| 2025/02/04 |
9.7600 |
0.31% |
2022/01/06 |
10.7800 |
-0.46% |
| 2025/02/03 |
9.7300 |
-10.24% |
2022/01/05 |
10.8300 |
-0.28% |
| 2025/01/07 |
10.8400 |
5.04% |
2022/01/04 |
10.8600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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