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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.3282 |
0.0413 |
0.31% |
12.90% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
13.3282 |
0.31% |
2026/05/13 |
13.1464 |
0.52% |
| 2026/05/27 |
13.2869 |
-0.39% |
2026/05/12 |
13.0789 |
-0.25% |
| 2026/05/26 |
13.3394 |
1.13% |
2026/05/11 |
13.1113 |
0.72% |
| 2026/05/22 |
13.1901 |
0.92% |
2026/05/08 |
13.0170 |
0.44% |
| 2026/05/21 |
13.0701 |
0.49% |
2026/05/07 |
12.9606 |
-0.66% |
| 2026/05/20 |
13.0058 |
0.45% |
2026/05/06 |
13.0470 |
1.46% |
| 2026/05/19 |
12.9478 |
0.00% |
2026/05/05 |
12.8594 |
0.73% |
| 2026/05/18 |
12.9476 |
-0.75% |
2026/05/04 |
12.7662 |
0.18% |
| 2026/05/15 |
13.0451 |
-1.20% |
2026/04/30 |
12.7436 |
1.42% |
| 2026/05/14 |
13.2038 |
0.44% |
2026/04/29 |
12.5648 |
-0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.31% |
1.97% |
6.01% |
2.46% |
14.83% |
34.15% |
12.90% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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