|
|
|
群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5341 |
0.0329 |
0.29% |
-2.64% |
2025/10/08 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
2.71% |
2025/09/23 |
11.6563 |
-0.14% |
| 2025/10/08 |
11.5341 |
0.29% |
2025/09/22 |
11.6729 |
0.07% |
| 2025/10/07 |
11.5012 |
-0.59% |
2025/09/19 |
11.6650 |
-0.35% |
| 2025/10/03 |
11.5692 |
-0.03% |
2025/09/18 |
11.7062 |
0.79% |
| 2025/10/02 |
11.5730 |
0.39% |
2025/09/17 |
11.6148 |
-0.12% |
| 2025/10/01 |
11.5285 |
-0.16% |
2025/09/16 |
11.6293 |
0.23% |
| 2025/09/30 |
11.5474 |
-0.12% |
2025/09/15 |
11.6023 |
0.06% |
| 2025/09/26 |
11.5615 |
0.35% |
2025/09/12 |
11.5954 |
-0.35% |
| 2025/09/25 |
11.5207 |
-0.40% |
2025/09/11 |
11.6363 |
0.33% |
| 2025/09/24 |
11.5675 |
-0.76% |
2025/09/10 |
11.5975 |
0.23% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.29% |
0.05% |
-0.42% |
7.03% |
43.63% |
-1.05% |
-2.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
