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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.4813 |
0.0643 |
0.56% |
-3.09% |
2025/08/28 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
3.18% |
2025/08/15 |
11.3295 |
-0.22% |
| 2025/08/28 |
11.4813 |
0.56% |
2025/08/14 |
11.3542 |
-0.58% |
| 2025/08/27 |
11.4170 |
0.10% |
2025/08/13 |
11.4204 |
0.80% |
| 2025/08/26 |
11.4056 |
-0.15% |
2025/08/12 |
11.3300 |
1.61% |
| 2025/08/25 |
11.4230 |
0.03% |
2025/08/11 |
11.1508 |
-0.21% |
| 2025/08/22 |
11.4192 |
1.37% |
2025/08/08 |
11.1741 |
0.82% |
| 2025/08/21 |
11.2645 |
-0.32% |
2025/08/07 |
11.0830 |
0.09% |
| 2025/08/20 |
11.3004 |
-0.05% |
2025/08/06 |
11.0731 |
0.96% |
| 2025/08/19 |
11.3065 |
-0.41% |
2025/08/05 |
10.9678 |
-0.06% |
| 2025/08/18 |
11.3528 |
0.21% |
2025/08/04 |
10.9745 |
1.52% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.56% |
1.92% |
4.20% |
15.56% |
18.72% |
0.34% |
-3.09% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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