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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.4141 |
-0.1806 |
-1.33% |
13.62% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
-0.35% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
13.4141 |
-1.33% |
2026/06/29 |
13.8689 |
1.99% |
| 2026/07/14 |
13.5947 |
0.45% |
2026/06/26 |
13.5979 |
-1.92% |
| 2026/07/13 |
13.5332 |
-1.31% |
2026/06/25 |
13.8635 |
2.14% |
| 2026/07/09 |
13.7125 |
1.53% |
2026/06/24 |
13.5728 |
-0.27% |
| 2026/07/08 |
13.5054 |
0.19% |
2026/06/23 |
13.6093 |
-2.65% |
| 2026/07/07 |
13.4799 |
-1.66% |
2026/06/22 |
13.9797 |
0.92% |
| 2026/07/06 |
13.7070 |
1.02% |
2026/06/18 |
13.8523 |
1.35% |
| 2026/07/02 |
13.5687 |
-1.94% |
2026/06/17 |
13.6677 |
-0.19% |
| 2026/07/01 |
13.8368 |
-1.43% |
2026/06/16 |
13.6934 |
-1.14% |
| 2026/06/30 |
14.0369 |
1.21% |
2026/06/15 |
13.8515 |
2.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-1.33% |
-0.68% |
-3.16% |
6.30% |
8.11% |
25.09% |
13.62% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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