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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
9.3931 |
-0.1691 |
-1.77% |
-20.71% |
2025/03/26 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
26.12% |
2025/03/13 |
9.1968 |
-1.38% |
| 2025/03/26 |
9.3931 |
-1.77% |
2025/03/12 |
9.3254 |
0.91% |
| 2025/03/25 |
9.5622 |
-0.29% |
2025/03/11 |
9.2414 |
-0.59% |
| 2025/03/24 |
9.5904 |
1.68% |
2025/03/10 |
9.2967 |
-2.98% |
| 2025/03/21 |
9.4320 |
-0.48% |
2025/03/07 |
9.5824 |
0.76% |
| 2025/03/20 |
9.4775 |
-0.36% |
2025/03/06 |
9.5101 |
-1.98% |
| 2025/03/19 |
9.5121 |
0.93% |
2025/03/05 |
9.7022 |
1.84% |
| 2025/03/18 |
9.4243 |
-0.74% |
2025/03/04 |
9.5272 |
-1.09% |
| 2025/03/17 |
9.4944 |
0.87% |
2025/03/03 |
9.6322 |
-0.40% |
| 2025/03/14 |
9.4127 |
2.35% |
2025/02/27 |
9.6707 |
-2.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
-1.77% |
-1.25% |
-4.95% |
-20.71% |
-19.87% |
-16.62% |
-20.71% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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