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群益工業國入息基金-NA累積型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.0171 |
0.0426 |
0.43% |
-15.44% |
2025/02/13 |
|
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.25% |
14.67% |
10.25% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/26 |
11.8468 |
18.27% |
2024/12/18 |
11.4641 |
-3.44% |
| 2025/02/13 |
10.0171 |
0.43% |
2024/12/17 |
11.8727 |
-1.78% |
| 2025/02/12 |
9.9745 |
-0.74% |
2024/12/16 |
12.0876 |
0.21% |
| 2025/02/11 |
10.0485 |
-0.41% |
2024/12/13 |
12.0619 |
1.14% |
| 2025/02/10 |
10.0902 |
-14.83% |
2024/12/12 |
11.9264 |
-0.23% |
| 2024/12/26 |
11.8468 |
0.11% |
2024/12/11 |
11.9538 |
1.02% |
| 2024/12/24 |
11.8335 |
1.27% |
2024/12/10 |
11.8334 |
-1.18% |
| 2024/12/23 |
11.6849 |
0.64% |
2024/12/09 |
11.9752 |
-1.33% |
| 2024/12/20 |
11.6106 |
1.58% |
2024/12/06 |
12.1368 |
0.67% |
| 2024/12/19 |
11.4302 |
-0.30% |
2024/12/05 |
12.0565 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/美元 |
0.43% |
N/A% |
N/A% |
-13.64% |
-9.89% |
-8.15% |
-15.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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