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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.7372 |
0.0546 |
0.47% |
3.80% |
2024/04/26 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/04/26 |
11.7372 |
0.47% |
2024/04/12 |
11.7615 |
-1.41% |
| 2024/04/25 |
11.6826 |
-0.56% |
2024/04/11 |
11.9296 |
0.32% |
| 2024/04/24 |
11.7483 |
0.28% |
2024/04/10 |
11.8918 |
-1.22% |
| 2024/04/23 |
11.7151 |
1.14% |
2024/04/09 |
12.0392 |
0.43% |
| 2024/04/22 |
11.5825 |
1.07% |
2024/04/08 |
11.9873 |
-0.40% |
| 2024/04/19 |
11.4604 |
-0.31% |
2024/04/03 |
12.0357 |
-0.29% |
| 2024/04/18 |
11.4966 |
0.19% |
2024/04/02 |
12.0703 |
-0.83% |
| 2024/04/17 |
11.4743 |
-0.69% |
2024/04/01 |
12.1713 |
-0.59% |
| 2024/04/16 |
11.5535 |
-0.44% |
2024/03/28 |
12.2438 |
0.21% |
| 2024/04/15 |
11.6048 |
-1.33% |
2024/03/27 |
12.2176 |
0.91% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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