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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5766 |
-0.1686 |
-1.73% |
-4.80% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
9.5766 |
-1.73% |
2025/03/12 |
9.4720 |
1.12% |
| 2025/03/25 |
9.7452 |
-0.12% |
2025/03/11 |
9.3675 |
-1.09% |
| 2025/03/24 |
9.7570 |
1.75% |
2025/03/10 |
9.4707 |
-2.69% |
| 2025/03/21 |
9.5890 |
-0.34% |
2025/03/07 |
9.7323 |
0.79% |
| 2025/03/20 |
9.6215 |
-0.33% |
2025/03/06 |
9.6561 |
-2.20% |
| 2025/03/19 |
9.6535 |
1.10% |
2025/03/05 |
9.8737 |
1.44% |
| 2025/03/18 |
9.5482 |
-0.95% |
2025/03/04 |
9.7336 |
-1.29% |
| 2025/03/17 |
9.6394 |
0.96% |
2025/03/03 |
9.8612 |
0.02% |
| 2025/03/14 |
9.5478 |
2.25% |
2025/02/27 |
9.8590 |
-1.96% |
| 2025/03/13 |
9.3379 |
-1.42% |
2025/02/26 |
10.0561 |
0.64% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 |
-1.73% |
-0.80% |
-4.77% |
-7.06% |
N/A% |
-20.91% |
-4.80% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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