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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.4860 |
0.0272 |
0.24% |
14.18% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.4860 |
0.24% |
2025/08/14 |
11.4201 |
-0.63% |
| 2025/08/27 |
11.4588 |
0.05% |
2025/08/13 |
11.4923 |
0.58% |
| 2025/08/26 |
11.4529 |
0.03% |
2025/08/12 |
11.4264 |
1.73% |
| 2025/08/25 |
11.4498 |
-0.43% |
2025/08/11 |
11.2317 |
-0.19% |
| 2025/08/22 |
11.4991 |
1.42% |
2025/08/08 |
11.2530 |
0.90% |
| 2025/08/21 |
11.3381 |
-0.31% |
2025/08/07 |
11.1524 |
-0.11% |
| 2025/08/20 |
11.3730 |
-0.13% |
2025/08/06 |
11.1642 |
0.98% |
| 2025/08/19 |
11.3876 |
-0.39% |
2025/08/05 |
11.0562 |
0.11% |
| 2025/08/18 |
11.4317 |
0.15% |
2025/08/04 |
11.0437 |
0.97% |
| 2025/08/15 |
11.4148 |
-0.05% |
2025/08/01 |
10.9375 |
-1.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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