|
|
|
群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2909 |
0.1209 |
1.19% |
-8.99% |
2024/12/24 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/24 |
10.2909 |
1.19% |
2024/12/10 |
10.2118 |
-1.56% |
| 2024/12/23 |
10.1700 |
0.74% |
2024/12/09 |
10.3732 |
-1.14% |
| 2024/12/20 |
10.0955 |
1.50% |
2024/12/06 |
10.4928 |
0.52% |
| 2024/12/19 |
9.9461 |
-0.05% |
2024/12/05 |
10.4382 |
-0.48% |
| 2024/12/18 |
9.9508 |
-3.40% |
2024/12/04 |
10.4883 |
0.85% |
| 2024/12/17 |
10.3012 |
-1.78% |
2024/12/03 |
10.4000 |
1.52% |
| 2024/12/16 |
10.4883 |
0.26% |
2024/12/02 |
10.2444 |
0.70% |
| 2024/12/13 |
10.4615 |
1.46% |
2024/11/29 |
10.1730 |
0.52% |
| 2024/12/12 |
10.3109 |
-0.46% |
2024/11/27 |
10.1206 |
-1.33% |
| 2024/12/11 |
10.3585 |
1.44% |
2024/11/26 |
10.2571 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
