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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
11.5556 |
0.0414 |
0.36% |
14.87% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
11.5556 |
0.36% |
2025/09/22 |
11.6472 |
0.15% |
| 2025/10/07 |
11.5142 |
-0.48% |
2025/09/19 |
11.6292 |
-0.23% |
| 2025/10/03 |
11.5699 |
-0.01% |
2025/09/18 |
11.6560 |
0.76% |
| 2025/10/02 |
11.5706 |
0.47% |
2025/09/17 |
11.5678 |
-0.21% |
| 2025/10/01 |
11.5159 |
-0.19% |
2025/09/16 |
11.5919 |
0.06% |
| 2025/09/30 |
11.5378 |
-0.32% |
2025/09/15 |
11.5851 |
0.13% |
| 2025/09/26 |
11.5746 |
0.50% |
2025/09/12 |
11.5700 |
-0.39% |
| 2025/09/25 |
11.5172 |
-0.29% |
2025/09/11 |
11.6152 |
0.37% |
| 2025/09/24 |
11.5510 |
-0.67% |
2025/09/10 |
11.5719 |
0.17% |
| 2025/09/23 |
11.6291 |
-0.16% |
2025/09/09 |
11.5525 |
-0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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