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群益工業國入息基金-NA累積型
(人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
12.7326 |
-0.1861 |
-1.44% |
10.07% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.60% |
16.80% |
-11.03% |
14.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
12.7326 |
-1.44% |
2026/06/29 |
13.2099 |
1.83% |
| 2026/07/14 |
12.9187 |
0.40% |
2026/06/26 |
12.9723 |
-1.88% |
| 2026/07/13 |
12.8673 |
-1.52% |
2026/06/25 |
13.2206 |
2.07% |
| 2026/07/09 |
13.0658 |
1.50% |
2026/06/24 |
12.9523 |
0.00% |
| 2026/07/08 |
12.8728 |
0.19% |
2026/06/23 |
12.9519 |
-2.50% |
| 2026/07/07 |
12.8487 |
-1.56% |
2026/06/22 |
13.2842 |
1.17% |
| 2026/07/06 |
13.0519 |
1.06% |
2026/06/18 |
13.1311 |
1.44% |
| 2026/07/02 |
12.9145 |
-2.06% |
2026/06/17 |
12.9448 |
-0.22% |
| 2026/07/01 |
13.1864 |
-1.28% |
2026/06/16 |
12.9736 |
-1.12% |
| 2026/06/30 |
13.3576 |
1.12% |
2026/06/15 |
13.1202 |
2.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 群益工業國入息基金-NA累積型/人民幣 |
-1.44% |
-1.09% |
-2.95% |
5.61% |
5.04% |
18.05% |
10.07% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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