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群益工業國入息基金-NB月配型
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.1620 |
-0.0096 |
-0.12% |
N/A% |
2026/06/29 |
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2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| 淨值 |
- |
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- |
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- |
-21.47% |
- |
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- |
| 含息 |
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- |
- |
- |
- |
-18.26% |
-110.70% |
- |
- |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/06/29 |
8.1620 |
0.00% |
2023/06/15 |
8.3524 |
0.90% |
| 2025/06/29 |
8.1620 |
0.00% |
2023/06/14 |
8.2776 |
-0.07% |
| 2024/06/29 |
8.1620 |
0.00% |
2023/06/13 |
8.2830 |
0.79% |
| 2023/06/29 |
8.1620 |
-0.12% |
2023/06/12 |
8.2183 |
0.68% |
| 2023/06/28 |
8.1716 |
0.29% |
2023/06/09 |
8.1624 |
0.18% |
| 2023/06/27 |
8.1478 |
0.84% |
2023/06/08 |
8.1480 |
0.58% |
| 2023/06/26 |
8.0796 |
-1.41% |
2023/06/07 |
8.1012 |
-0.89% |
| 2023/06/21 |
8.1949 |
-0.79% |
2023/06/06 |
8.1741 |
0.36% |
| 2023/06/20 |
8.2603 |
-0.91% |
2023/06/05 |
8.1449 |
-0.36% |
| 2023/06/16 |
8.3364 |
-0.19% |
2023/06/02 |
8.1741 |
1.74% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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