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群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.0667 |
-0.0202 |
-0.20% |
6.42% |
2025/10/22 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/22 |
10.0667 |
-0.20% |
2025/10/07 |
10.0996 |
0.14% |
| 2025/10/21 |
10.0869 |
-0.01% |
2025/10/03 |
10.0858 |
0.12% |
| 2025/10/20 |
10.0875 |
0.57% |
2025/10/02 |
10.0733 |
0.33% |
| 2025/10/17 |
10.0300 |
-0.25% |
2025/10/01 |
10.0402 |
0.22% |
| 2025/10/16 |
10.0551 |
-0.21% |
2025/09/30 |
10.0183 |
0.38% |
| 2025/10/15 |
10.0764 |
0.71% |
2025/09/26 |
9.9800 |
0.21% |
| 2025/10/14 |
10.0057 |
-0.32% |
2025/09/25 |
9.9594 |
-0.52% |
| 2025/10/13 |
10.0379 |
-0.75% |
2025/09/24 |
10.0113 |
-0.29% |
| 2025/10/09 |
10.1141 |
-0.26% |
2025/09/23 |
10.0402 |
-0.20% |
| 2025/10/08 |
10.1403 |
0.40% |
2025/09/22 |
10.0606 |
0.26% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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