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群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5524 |
0.0294 |
0.31% |
0.99% |
2025/02/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/04 |
9.5524 |
0.31% |
2025/01/14 |
9.3723 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
9.5230 |
-0.79% |
2025/01/13 |
9.3475 |
-0.58% |
| 2025/01/24 |
9.5993 |
0.06% |
2025/01/10 |
9.4020 |
-0.58% |
| 2025/01/23 |
9.5938 |
0.08% |
2025/01/09 |
9.4564 |
0.01% |
| 2025/01/22 |
9.5862 |
0.55% |
2025/01/08 |
9.4555 |
-0.32% |
| 2025/01/21 |
9.5334 |
0.37% |
2025/01/07 |
9.4860 |
-0.33% |
| 2025/01/20 |
9.4986 |
0.00% |
2025/01/06 |
9.5178 |
0.58% |
| 2025/01/17 |
9.4983 |
0.24% |
2025/01/03 |
9.4625 |
0.29% |
| 2025/01/16 |
9.4759 |
0.45% |
2025/01/02 |
9.4352 |
-0.25% |
| 2025/01/15 |
9.4337 |
0.66% |
2024/12/31 |
9.4592 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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