群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 10.1403 0.0407 0.40% 7.20% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -21.04% 8.32% 7.47%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 10.1403 0.40% 2025/09/22 10.0606 0.26%
2025/10/07 10.0996 0.14% 2025/09/19 10.0344 0.03%
2025/10/03 10.0858 0.12% 2025/09/18 10.0316 0.27%
2025/10/02 10.0733 0.33% 2025/09/17 10.0048 0.03%
2025/10/01 10.0402 0.22% 2025/09/16 10.0016 0.11%
2025/09/30 10.0183 0.38% 2025/09/15 9.9907 0.53%
2025/09/26 9.9800 0.21% 2025/09/12 9.9378 -0.01%
2025/09/25 9.9594 -0.52% 2025/09/11 9.9388 0.50%
2025/09/24 10.0113 -0.29% 2025/09/10 9.8889 0.41%
2025/09/23 10.0402 -0.20% 2025/09/09 9.8481 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型/人民幣 0.40% 1.00% 3.12% 5.66% 19.12% 7.81% 7.20%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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