群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.5524 0.0294 0.31% 0.99% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -21.04% 8.32% 7.47%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 9.5524 0.31% 2025/01/14 9.3723 0.27%
2025/02/03 9.5230 -0.79% 2025/01/13 9.3475 -0.58%
2025/01/24 9.5993 0.06% 2025/01/10 9.4020 -0.58%
2025/01/23 9.5938 0.08% 2025/01/09 9.4564 0.01%
2025/01/22 9.5862 0.55% 2025/01/08 9.4555 -0.32%
2025/01/21 9.5334 0.37% 2025/01/07 9.4860 -0.33%
2025/01/20 9.4986 0.00% 2025/01/06 9.5178 0.58%
2025/01/17 9.4983 0.24% 2025/01/03 9.4625 0.29%
2025/01/16 9.4759 0.45% 2025/01/02 9.4352 -0.25%
2025/01/15 9.4337 0.66% 2024/12/31 9.4592 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型/人民幣 0.31% -0.49% 0.95% 2.01% 5.22% 7.05% 0.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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