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群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.3723 |
0.0248 |
0.27% |
-0.92% |
2025/01/14 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/01/14 |
9.3723 |
0.27% |
2024/12/30 |
9.4623 |
-0.57% |
| 2025/01/13 |
9.3475 |
-0.58% |
2024/12/27 |
9.5170 |
0.25% |
| 2025/01/10 |
9.4020 |
-0.58% |
2024/12/23 |
9.4934 |
0.58% |
| 2025/01/09 |
9.4564 |
0.01% |
2024/12/20 |
9.4387 |
-0.25% |
| 2025/01/08 |
9.4555 |
-0.32% |
2024/12/19 |
9.4627 |
-0.87% |
| 2025/01/07 |
9.4860 |
-0.33% |
2024/12/18 |
9.5459 |
-0.55% |
| 2025/01/06 |
9.5178 |
0.58% |
2024/12/17 |
9.5990 |
-0.09% |
| 2025/01/03 |
9.4625 |
0.29% |
2024/12/16 |
9.6076 |
-0.06% |
| 2025/01/02 |
9.4352 |
-0.25% |
2024/12/13 |
9.6131 |
-0.30% |
| 2024/12/31 |
9.4592 |
-0.03% |
2024/12/12 |
9.6424 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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