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群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8341 |
-0.0025 |
-0.03% |
-2.64% |
2026/03/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
6.79% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/03/24 |
9.8341 |
-0.03% |
2026/03/10 |
10.0862 |
0.39% |
| 2026/03/23 |
9.8366 |
0.81% |
2026/03/09 |
10.0472 |
0.57% |
| 2026/03/20 |
9.7572 |
-1.72% |
2026/03/06 |
9.9907 |
-1.01% |
| 2026/03/19 |
9.9280 |
-0.31% |
2026/03/05 |
10.0927 |
-0.96% |
| 2026/03/18 |
9.9587 |
-0.64% |
2026/03/04 |
10.1902 |
0.76% |
| 2026/03/17 |
10.0231 |
0.38% |
2026/03/03 |
10.1133 |
-2.10% |
| 2026/03/16 |
9.9856 |
1.02% |
2026/03/02 |
10.3301 |
-0.72% |
| 2026/03/13 |
9.8850 |
-0.56% |
2026/02/26 |
10.4050 |
-0.40% |
| 2026/03/12 |
9.9410 |
-1.39% |
2026/02/25 |
10.4471 |
0.47% |
| 2026/03/11 |
10.0807 |
-0.05% |
2026/02/24 |
10.3980 |
0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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