群益環球金綻雙喜基金-A/累積型 (人民幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
人民幣 9.3723 0.0248 0.27% -0.92% 2025/01/14

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -21.04% 8.32% 7.47%

群益環球金綻雙喜基金-A/累積型/人民幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/14 9.3723 0.27% 2024/12/30 9.4623 -0.57%
2025/01/13 9.3475 -0.58% 2024/12/27 9.5170 0.25%
2025/01/10 9.4020 -0.58% 2024/12/23 9.4934 0.58%
2025/01/09 9.4564 0.01% 2024/12/20 9.4387 -0.25%
2025/01/08 9.4555 -0.32% 2024/12/19 9.4627 -0.87%
2025/01/07 9.4860 -0.33% 2024/12/18 9.5459 -0.55%
2025/01/06 9.5178 0.58% 2024/12/17 9.5990 -0.09%
2025/01/03 9.4625 0.29% 2024/12/16 9.6076 -0.06%
2025/01/02 9.4352 -0.25% 2024/12/13 9.6131 -0.30%
2024/12/31 9.4592 -0.03% 2024/12/12 9.6424 -0.11%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-A/累積型/人民幣 0.27% -1.20% -2.50% -1.49% -0.25% 6.64% -0.92%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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