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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.3800 |
-0.0700 |
-0.61% |
3.64% |
2025/11/04 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.46% |
8.80% |
15.34% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/11/04 |
11.3800 |
-0.61% |
2025/10/20 |
11.3000 |
0.53% |
| 2025/11/03 |
11.4500 |
0.35% |
2025/10/17 |
11.2400 |
-0.18% |
| 2025/10/31 |
11.4100 |
0.09% |
2025/10/16 |
11.2600 |
-0.18% |
| 2025/10/30 |
11.4000 |
-0.26% |
2025/10/15 |
11.2800 |
0.36% |
| 2025/10/29 |
11.4300 |
0.09% |
2025/10/14 |
11.2400 |
-0.09% |
| 2025/10/28 |
11.4200 |
-0.35% |
2025/10/13 |
11.2500 |
-0.27% |
| 2025/10/27 |
11.4600 |
0.97% |
2025/10/09 |
11.2800 |
-0.18% |
| 2025/10/23 |
11.3500 |
0.44% |
2025/10/08 |
11.3000 |
0.44% |
| 2025/10/22 |
11.3000 |
-0.09% |
2025/10/07 |
11.2500 |
0.45% |
| 2025/10/21 |
11.3100 |
0.09% |
2025/10/03 |
11.2000 |
0.18% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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