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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.8400 |
0.1100 |
0.94% |
1.28% |
2026/01/05 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-15.46% |
8.80% |
15.34% |
6.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/01/05 |
11.8400 |
0.94% |
2025/12/17 |
11.6500 |
-0.09% |
| 2026/01/02 |
11.7300 |
0.34% |
2025/12/16 |
11.6600 |
-0.09% |
| 2025/12/31 |
11.6900 |
-0.26% |
2025/12/15 |
11.6700 |
0.60% |
| 2025/12/30 |
11.7200 |
-0.17% |
2025/12/12 |
11.6000 |
-0.77% |
| 2025/12/29 |
11.7400 |
-0.09% |
2025/12/11 |
11.6900 |
0.34% |
| 2025/12/26 |
11.7500 |
-0.09% |
2025/12/10 |
11.6500 |
0.34% |
| 2025/12/23 |
11.7600 |
0.17% |
2025/12/09 |
11.6100 |
-0.09% |
| 2025/12/22 |
11.7400 |
0.26% |
2025/12/08 |
11.6200 |
-0.26% |
| 2025/12/19 |
11.7100 |
0.34% |
2025/12/05 |
11.6500 |
-0.09% |
| 2025/12/18 |
11.6700 |
0.17% |
2025/12/04 |
11.6600 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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