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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.7445 |
0.0003 |
0.00% |
7.34% |
2025/09/12 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/12 |
11.7445 |
0.00% |
2025/08/28 |
11.5316 |
0.27% |
| 2025/09/11 |
11.7442 |
0.52% |
2025/08/27 |
11.5007 |
-0.08% |
| 2025/09/10 |
11.6836 |
0.43% |
2025/08/26 |
11.5104 |
0.01% |
| 2025/09/09 |
11.6339 |
0.16% |
2025/08/25 |
11.5087 |
-0.00% |
| 2025/09/08 |
11.6156 |
0.43% |
2025/08/22 |
11.5091 |
0.80% |
| 2025/09/05 |
11.5659 |
0.46% |
2025/08/21 |
11.4173 |
-0.08% |
| 2025/09/04 |
11.5124 |
0.41% |
2025/08/20 |
11.4266 |
-0.29% |
| 2025/09/03 |
11.4650 |
0.13% |
2025/08/19 |
11.4595 |
-0.40% |
| 2025/09/02 |
11.4506 |
-0.49% |
2025/08/18 |
11.5052 |
0.05% |
| 2025/08/29 |
11.5067 |
-0.22% |
2025/08/15 |
11.4995 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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