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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.2425 |
0.0248 |
0.22% |
2.75% |
2025/06/30 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/06/30 |
11.2425 |
0.22% |
2025/06/13 |
11.0407 |
-0.57% |
| 2025/06/27 |
11.2177 |
0.25% |
2025/06/12 |
11.1035 |
0.19% |
| 2025/06/26 |
11.1898 |
0.38% |
2025/06/11 |
11.0827 |
0.06% |
| 2025/06/25 |
11.1469 |
0.14% |
2025/06/10 |
11.0762 |
0.29% |
| 2025/06/24 |
11.1309 |
0.76% |
2025/06/09 |
11.0443 |
0.00% |
| 2025/06/23 |
11.0473 |
0.27% |
2025/06/06 |
11.0442 |
0.24% |
| 2025/06/20 |
11.0179 |
-0.24% |
2025/06/05 |
11.0183 |
0.01% |
| 2025/06/18 |
11.0444 |
-0.10% |
2025/06/04 |
11.0169 |
0.31% |
| 2025/06/17 |
11.0554 |
-0.27% |
2025/06/03 |
10.9829 |
0.24% |
| 2025/06/16 |
11.0848 |
0.40% |
2025/06/02 |
10.9564 |
0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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