群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.9088 -0.0234 -0.20% 8.84% 2025/10/16

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.57% 11.01% 9.19%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/16 11.9088 -0.20% 2025/09/30 11.8578 0.48%
2025/10/15 11.9322 0.75% 2025/09/26 11.8017 0.20%
2025/10/14 11.8430 -0.34% 2025/09/25 11.7786 -0.50%
2025/10/13 11.8833 -0.76% 2025/09/24 11.8382 -0.30%
2025/10/09 11.9739 -0.19% 2025/09/23 11.8733 -0.20%
2025/10/08 11.9972 0.39% 2025/09/22 11.8966 0.26%
2025/10/07 11.9506 0.12% 2025/09/19 11.8655 0.02%
2025/10/03 11.9361 0.12% 2025/09/18 11.8635 0.29%
2025/10/02 11.9220 0.32% 2025/09/17 11.8294 0.05%
2025/10/01 11.8841 0.22% 2025/09/16 11.8234 0.14%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元 -0.20% -0.54% 0.72% 5.76% 16.70% 8.35% 8.84%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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