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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
12.0879 |
0.0288 |
0.24% |
10.48% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.0879 |
0.24% |
2025/11/20 |
11.7563 |
-0.45% |
| 2025/12/04 |
12.0591 |
0.04% |
2025/11/19 |
11.8093 |
0.06% |
| 2025/12/03 |
12.0539 |
0.40% |
2025/11/18 |
11.8026 |
-0.42% |
| 2025/12/02 |
12.0061 |
0.10% |
2025/11/17 |
11.8523 |
-0.39% |
| 2025/12/01 |
11.9946 |
-0.21% |
2025/11/14 |
11.8983 |
-0.37% |
| 2025/11/28 |
12.0195 |
0.35% |
2025/11/13 |
11.9419 |
-0.65% |
| 2025/11/26 |
11.9781 |
0.62% |
2025/11/12 |
12.0206 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
11.9040 |
0.53% |
2025/11/11 |
11.9927 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
11.8409 |
0.64% |
2025/11/10 |
11.9876 |
0.75% |
| 2025/11/21 |
11.7658 |
0.08% |
2025/11/07 |
11.8988 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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