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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
10.9749 |
0.0610 |
0.56% |
9.52% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
10.9749 |
0.56% |
2024/12/09 |
11.2021 |
0.03% |
| 2024/12/20 |
10.9139 |
-0.27% |
2024/12/06 |
11.1986 |
0.17% |
| 2024/12/19 |
10.9433 |
-0.89% |
2024/12/05 |
11.1797 |
0.20% |
| 2024/12/18 |
11.0414 |
-0.56% |
2024/12/04 |
11.1572 |
0.45% |
| 2024/12/17 |
11.1033 |
-0.09% |
2024/12/03 |
11.1076 |
0.13% |
| 2024/12/16 |
11.1136 |
-0.07% |
2024/12/02 |
11.0928 |
0.34% |
| 2024/12/13 |
11.1213 |
-0.37% |
2024/11/29 |
11.0550 |
0.31% |
| 2024/12/12 |
11.1622 |
-0.04% |
2024/11/27 |
11.0212 |
0.04% |
| 2024/12/11 |
11.1666 |
0.09% |
2024/11/26 |
11.0169 |
0.13% |
| 2024/12/10 |
11.1565 |
-0.41% |
2024/11/25 |
11.0029 |
0.43% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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