群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.0640 0.0412 0.37% 1.12% 2025/02/04

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.57% 11.01% 9.19%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/02/04 11.0640 0.37% 2025/01/14 10.8303 0.28%
2025/02/03 11.0228 -0.98% 2025/01/13 10.8005 -0.58%
2025/01/24 11.1315 0.20% 2025/01/10 10.8637 -0.59%
2025/01/23 11.1096 0.09% 2025/01/09 10.9278 -0.02%
2025/01/22 11.0995 0.54% 2025/01/08 10.9301 -0.36%
2025/01/21 11.0395 0.49% 2025/01/07 10.9693 -0.29%
2025/01/20 10.9861 0.05% 2025/01/06 11.0011 0.58%
2025/01/17 10.9805 0.24% 2025/01/03 10.9382 0.24%
2025/01/16 10.9537 0.47% 2025/01/02 10.9119 -0.27%
2025/01/15 10.9021 0.66% 2024/12/31 10.9415 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元 0.37% -0.61% 1.15% 1.82% 6.37% 9.03% 1.12%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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