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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.9088 |
-0.0234 |
-0.20% |
8.84% |
2025/10/16 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/16 |
11.9088 |
-0.20% |
2025/09/30 |
11.8578 |
0.48% |
| 2025/10/15 |
11.9322 |
0.75% |
2025/09/26 |
11.8017 |
0.20% |
| 2025/10/14 |
11.8430 |
-0.34% |
2025/09/25 |
11.7786 |
-0.50% |
| 2025/10/13 |
11.8833 |
-0.76% |
2025/09/24 |
11.8382 |
-0.30% |
| 2025/10/09 |
11.9739 |
-0.19% |
2025/09/23 |
11.8733 |
-0.20% |
| 2025/10/08 |
11.9972 |
0.39% |
2025/09/22 |
11.8966 |
0.26% |
| 2025/10/07 |
11.9506 |
0.12% |
2025/09/19 |
11.8655 |
0.02% |
| 2025/10/03 |
11.9361 |
0.12% |
2025/09/18 |
11.8635 |
0.29% |
| 2025/10/02 |
11.9220 |
0.32% |
2025/09/17 |
11.8294 |
0.05% |
| 2025/10/01 |
11.8841 |
0.22% |
2025/09/16 |
11.8234 |
0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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