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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.5316 |
0.0309 |
0.27% |
5.39% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
11.5316 |
0.27% |
2025/08/14 |
11.5093 |
-0.24% |
| 2025/08/27 |
11.5007 |
-0.08% |
2025/08/13 |
11.5368 |
0.66% |
| 2025/08/26 |
11.5104 |
0.01% |
2025/08/12 |
11.4610 |
0.74% |
| 2025/08/25 |
11.5087 |
-0.00% |
2025/08/11 |
11.3772 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
11.5091 |
0.80% |
2025/08/08 |
11.3917 |
0.14% |
| 2025/08/21 |
11.4173 |
-0.08% |
2025/08/07 |
11.3755 |
0.27% |
| 2025/08/20 |
11.4266 |
-0.29% |
2025/08/06 |
11.3449 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
11.4595 |
-0.40% |
2025/08/05 |
11.3209 |
0.12% |
| 2025/08/18 |
11.5052 |
0.05% |
2025/08/04 |
11.3068 |
0.76% |
| 2025/08/15 |
11.4995 |
-0.09% |
2025/08/01 |
11.2216 |
-0.87% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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