|
|
|
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
11.3676 |
-0.0211 |
-0.19% |
3.89% |
2025/07/29 |
|
|
| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.3676 |
-0.19% |
2025/07/15 |
11.2674 |
-0.00% |
| 2025/07/28 |
11.3887 |
0.00% |
2025/07/14 |
11.2675 |
-0.13% |
| 2025/07/25 |
11.3882 |
0.02% |
2025/07/11 |
11.2821 |
-0.23% |
| 2025/07/24 |
11.3860 |
-0.10% |
2025/07/10 |
11.3082 |
0.09% |
| 2025/07/23 |
11.3969 |
0.54% |
2025/07/09 |
11.2976 |
0.23% |
| 2025/07/22 |
11.3359 |
0.07% |
2025/07/08 |
11.2718 |
-0.01% |
| 2025/07/21 |
11.3278 |
0.20% |
2025/07/07 |
11.2734 |
-0.37% |
| 2025/07/18 |
11.3056 |
0.07% |
2025/07/03 |
11.3153 |
0.35% |
| 2025/07/17 |
11.2976 |
0.33% |
2025/07/02 |
11.2754 |
0.05% |
| 2025/07/16 |
11.2603 |
-0.06% |
2025/07/01 |
11.2695 |
0.24% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
