群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 10.8637 -0.0641 -0.59% -0.71% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.57% 11.01% 9.19%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 10.8637 -0.59% 2024/12/23 10.9749 0.56%
2025/01/09 10.9278 -0.02% 2024/12/20 10.9139 -0.27%
2025/01/08 10.9301 -0.36% 2024/12/19 10.9433 -0.89%
2025/01/07 10.9693 -0.29% 2024/12/18 11.0414 -0.56%
2025/01/06 11.0011 0.58% 2024/12/17 11.1033 -0.09%
2025/01/03 10.9382 0.24% 2024/12/16 11.1136 -0.07%
2025/01/02 10.9119 -0.27% 2024/12/13 11.1213 -0.37%
2024/12/31 10.9415 -0.03% 2024/12/12 11.1622 -0.04%
2024/12/30 10.9444 -0.56% 2024/12/11 11.1666 0.09%
2024/12/27 11.0060 0.28% 2024/12/10 11.1565 -0.41%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元 -0.59% -0.68% -2.62% -0.80% 1.44% 9.35% -0.71%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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