群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 11.3676 -0.0211 -0.19% 3.89% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -20.57% 11.01% 9.19%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.3676 -0.19% 2025/07/15 11.2674 -0.00%
2025/07/28 11.3887 0.00% 2025/07/14 11.2675 -0.13%
2025/07/25 11.3882 0.02% 2025/07/11 11.2821 -0.23%
2025/07/24 11.3860 -0.10% 2025/07/10 11.3082 0.09%
2025/07/23 11.3969 0.54% 2025/07/09 11.2976 0.23%
2025/07/22 11.3359 0.07% 2025/07/08 11.2718 -0.01%
2025/07/21 11.3278 0.20% 2025/07/07 11.2734 -0.37%
2025/07/18 11.3056 0.07% 2025/07/03 11.3153 0.35%
2025/07/17 11.2976 0.33% 2025/07/02 11.2754 0.05%
2025/07/16 11.2603 -0.06% 2025/07/01 11.2695 0.24%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/美元 -0.19% 0.28% 1.34% 8.10% 2.12% 8.20% 3.89%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)