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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
13.1645 |
-0.0249 |
-0.19% |
9.22% |
2026/07/15 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-20.57% |
11.01% |
9.19% |
10.16% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/07/15 |
13.1645 |
-0.19% |
2026/06/29 |
13.4114 |
0.87% |
| 2026/07/14 |
13.1894 |
1.04% |
2026/06/26 |
13.2959 |
-0.90% |
| 2026/07/13 |
13.0542 |
-1.55% |
2026/06/25 |
13.4171 |
0.82% |
| 2026/07/09 |
13.2597 |
0.96% |
2026/06/24 |
13.3083 |
0.02% |
| 2026/07/08 |
13.1331 |
-0.02% |
2026/06/23 |
13.3052 |
-2.44% |
| 2026/07/07 |
13.1352 |
-1.45% |
2026/06/22 |
13.6384 |
0.12% |
| 2026/07/06 |
13.3281 |
1.04% |
2026/06/18 |
13.6220 |
1.14% |
| 2026/07/02 |
13.1907 |
-1.11% |
2026/06/17 |
13.4685 |
-0.35% |
| 2026/07/01 |
13.3387 |
-1.60% |
2026/06/16 |
13.5158 |
-0.87% |
| 2026/06/30 |
13.5552 |
1.07% |
2026/06/15 |
13.6346 |
1.89% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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