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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.5292 |
0.0549 |
0.58% |
7.85% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
9.5292 |
0.58% |
2024/12/09 |
9.7248 |
0.07% |
| 2024/12/20 |
9.4743 |
-0.25% |
2024/12/06 |
9.7182 |
0.13% |
| 2024/12/19 |
9.4984 |
-0.87% |
2024/12/05 |
9.7056 |
0.15% |
| 2024/12/18 |
9.5819 |
-0.55% |
2024/12/04 |
9.6906 |
0.42% |
| 2024/12/17 |
9.6353 |
-0.09% |
2024/12/03 |
9.6500 |
0.19% |
| 2024/12/16 |
9.6439 |
-0.06% |
2024/12/02 |
9.6321 |
0.48% |
| 2024/12/13 |
9.6494 |
-0.30% |
2024/11/29 |
9.5862 |
0.25% |
| 2024/12/12 |
9.6788 |
-0.11% |
2024/11/27 |
9.5624 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
9.6892 |
0.13% |
2024/11/26 |
9.5606 |
0.16% |
| 2024/12/10 |
9.6762 |
-0.50% |
2024/11/25 |
9.5451 |
0.45% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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