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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6506 |
0.0299 |
0.31% |
1.64% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
9.6506 |
0.31% |
2025/01/23 |
9.6301 |
0.08% |
| 2025/02/12 |
9.6207 |
-0.29% |
2025/01/22 |
9.6224 |
0.55% |
| 2025/02/11 |
9.6490 |
-0.04% |
2025/01/21 |
9.5694 |
0.37% |
| 2025/02/10 |
9.6530 |
0.00% |
2025/01/20 |
9.5344 |
0.00% |
| 2025/02/07 |
9.6530 |
-0.07% |
2025/01/17 |
9.5342 |
0.24% |
| 2025/02/06 |
9.6596 |
0.35% |
2025/01/16 |
9.5117 |
0.45% |
| 2025/02/05 |
9.6255 |
0.39% |
2025/01/15 |
9.4693 |
0.65% |
| 2025/02/04 |
9.5885 |
0.31% |
2025/01/14 |
9.4077 |
0.27% |
| 2025/02/03 |
9.5590 |
-0.79% |
2025/01/13 |
9.3828 |
-0.58% |
| 2025/01/24 |
9.6355 |
0.06% |
2025/01/10 |
9.4375 |
-0.58% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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