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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
10.2009 |
0.0248 |
0.24% |
7.44% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
10.2009 |
0.24% |
2025/11/20 |
9.9393 |
-0.45% |
| 2025/12/04 |
10.1761 |
0.04% |
2025/11/19 |
9.9846 |
0.04% |
| 2025/12/03 |
10.1725 |
0.38% |
2025/11/18 |
9.9802 |
-0.41% |
| 2025/12/02 |
10.1342 |
0.08% |
2025/11/17 |
10.0210 |
-0.38% |
| 2025/12/01 |
10.1256 |
-0.23% |
2025/11/14 |
10.0591 |
-0.36% |
| 2025/11/28 |
10.1488 |
0.33% |
2025/11/13 |
10.0959 |
-0.72% |
| 2025/11/26 |
10.1159 |
0.59% |
2025/11/12 |
10.1690 |
0.22% |
| 2025/11/25 |
10.0569 |
0.49% |
2025/11/11 |
10.1468 |
0.04% |
| 2025/11/24 |
10.0076 |
0.62% |
2025/11/10 |
10.1426 |
0.74% |
| 2025/11/21 |
9.9460 |
0.07% |
2025/11/07 |
10.0685 |
-0.15% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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