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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.2757 |
-0.0593 |
-0.64% |
-2.31% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
9.2757 |
-0.64% |
2025/03/12 |
9.1739 |
0.21% |
| 2025/03/25 |
9.3350 |
0.25% |
2025/03/11 |
9.1551 |
-0.49% |
| 2025/03/24 |
9.3118 |
0.82% |
2025/03/10 |
9.2000 |
-1.24% |
| 2025/03/21 |
9.2365 |
-0.18% |
2025/03/07 |
9.3159 |
0.00% |
| 2025/03/20 |
9.2531 |
0.16% |
2025/03/06 |
9.3158 |
-0.93% |
| 2025/03/19 |
9.2387 |
0.31% |
2025/03/05 |
9.4037 |
0.49% |
| 2025/03/18 |
9.2102 |
-0.31% |
2025/03/04 |
9.3581 |
-0.74% |
| 2025/03/17 |
9.2386 |
0.50% |
2025/03/03 |
9.4281 |
-0.29% |
| 2025/03/14 |
9.1922 |
0.76% |
2025/02/27 |
9.4557 |
-0.79% |
| 2025/03/13 |
9.1227 |
-0.56% |
2025/02/26 |
9.5311 |
0.34% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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