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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.8065 |
0.0188 |
0.19% |
3.28% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.04% |
8.32% |
7.47% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
9.8065 |
0.19% |
2025/08/14 |
9.8049 |
-0.27% |
| 2025/08/27 |
9.7877 |
-0.10% |
2025/08/13 |
9.8310 |
0.62% |
| 2025/08/26 |
9.7973 |
0.03% |
2025/08/12 |
9.7702 |
0.75% |
| 2025/08/25 |
9.7942 |
-0.07% |
2025/08/11 |
9.6979 |
-0.13% |
| 2025/08/22 |
9.8007 |
0.80% |
2025/08/08 |
9.7110 |
0.15% |
| 2025/08/21 |
9.7226 |
-0.10% |
2025/08/07 |
9.6969 |
0.23% |
| 2025/08/20 |
9.7325 |
-0.30% |
2025/08/06 |
9.6746 |
0.21% |
| 2025/08/19 |
9.7621 |
-0.40% |
2025/08/05 |
9.6544 |
0.14% |
| 2025/08/18 |
9.8012 |
0.03% |
2025/08/04 |
9.6410 |
0.70% |
| 2025/08/15 |
9.7978 |
-0.07% |
2025/08/01 |
9.5744 |
-0.85% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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