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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.4071 |
0.0458 |
0.44% |
7.88% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
10.4071 |
0.44% |
2025/09/22 |
10.3199 |
0.31% |
| 2025/10/07 |
10.3613 |
0.15% |
2025/09/19 |
10.2877 |
0.11% |
| 2025/10/03 |
10.3453 |
0.15% |
2025/09/18 |
10.2762 |
0.35% |
| 2025/10/02 |
10.3294 |
0.29% |
2025/09/17 |
10.2402 |
0.03% |
| 2025/10/01 |
10.2998 |
0.20% |
2025/09/16 |
10.2369 |
0.14% |
| 2025/09/30 |
10.2790 |
0.33% |
2025/09/15 |
10.2227 |
0.52% |
| 2025/09/26 |
10.2454 |
0.31% |
2025/09/12 |
10.1698 |
-0.13% |
| 2025/09/25 |
10.2142 |
-0.44% |
2025/09/11 |
10.1826 |
0.49% |
| 2025/09/24 |
10.2597 |
-0.37% |
2025/09/10 |
10.1332 |
0.44% |
| 2025/09/23 |
10.2977 |
-0.22% |
2025/09/09 |
10.0893 |
0.10% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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