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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
10.0238 |
0.0180 |
0.18% |
3.91% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
9.31% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.0238 |
0.18% |
2025/08/14 |
10.0045 |
-0.21% |
| 2025/08/27 |
10.0058 |
-0.10% |
2025/08/13 |
10.0251 |
0.55% |
| 2025/08/26 |
10.0157 |
0.03% |
2025/08/12 |
9.9698 |
0.76% |
| 2025/08/25 |
10.0122 |
-0.13% |
2025/08/11 |
9.8943 |
-0.10% |
| 2025/08/22 |
10.0254 |
0.80% |
2025/08/08 |
9.9042 |
0.16% |
| 2025/08/21 |
9.9458 |
-0.05% |
2025/08/07 |
9.8887 |
0.18% |
| 2025/08/20 |
9.9510 |
-0.20% |
2025/08/06 |
9.8706 |
0.14% |
| 2025/08/19 |
9.9707 |
-0.34% |
2025/08/05 |
9.8566 |
0.15% |
| 2025/08/18 |
10.0051 |
0.05% |
2025/08/04 |
9.8417 |
0.67% |
| 2025/08/15 |
10.0000 |
-0.04% |
2025/08/01 |
9.7760 |
-0.80% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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