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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
9.6713 |
0.0531 |
0.55% |
9.59% |
2024/12/23 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-21.18% |
9.32% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/12/23 |
9.6713 |
0.55% |
2024/12/09 |
9.8472 |
0.04% |
| 2024/12/20 |
9.6182 |
-0.29% |
2024/12/06 |
9.8433 |
0.20% |
| 2024/12/19 |
9.6458 |
-0.79% |
2024/12/05 |
9.8237 |
0.19% |
| 2024/12/18 |
9.7227 |
-0.50% |
2024/12/04 |
9.8054 |
0.53% |
| 2024/12/17 |
9.7718 |
-0.06% |
2024/12/03 |
9.7539 |
0.15% |
| 2024/12/16 |
9.7779 |
-0.07% |
2024/12/02 |
9.7390 |
0.38% |
| 2024/12/13 |
9.7851 |
-0.29% |
2024/11/29 |
9.7026 |
0.26% |
| 2024/12/12 |
9.8138 |
-0.14% |
2024/11/27 |
9.6777 |
0.02% |
| 2024/12/11 |
9.8271 |
0.14% |
2024/11/26 |
9.6758 |
0.18% |
| 2024/12/10 |
9.8136 |
-0.34% |
2024/11/25 |
9.6588 |
0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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