|
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
南非幣 |
12.2095 |
0.0004 |
0.00% |
8.64% |
2025/10/21 |
|
|
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2025/10/21 |
12.2095 |
0.00% |
2025/10/03 |
12.1743 |
0.15% |
2025/10/20 |
12.2091 |
0.51% |
2025/10/02 |
12.1559 |
0.32% |
2025/10/17 |
12.1468 |
-0.15% |
2025/10/01 |
12.1175 |
0.20% |
2025/10/16 |
12.1647 |
-0.15% |
2025/09/30 |
12.0932 |
0.32% |
2025/10/15 |
12.1825 |
0.61% |
2025/09/26 |
12.0550 |
0.29% |
2025/10/14 |
12.1092 |
-0.19% |
2025/09/25 |
12.0201 |
-0.39% |
2025/10/13 |
12.1324 |
-0.66% |
2025/09/24 |
12.0668 |
-0.41% |
2025/10/09 |
12.2130 |
-0.17% |
2025/09/23 |
12.1160 |
-0.22% |
2025/10/08 |
12.2338 |
0.37% |
2025/09/22 |
12.1423 |
0.31% |
2025/10/07 |
12.1887 |
0.12% |
2025/09/19 |
12.1042 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|