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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.3405 |
0.0194 |
0.16% |
9.80% |
2025/12/05 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/12/05 |
12.3405 |
0.16% |
2025/11/20 |
12.0216 |
-0.38% |
| 2025/12/04 |
12.3211 |
0.02% |
2025/11/19 |
12.0678 |
-0.00% |
| 2025/12/03 |
12.3181 |
0.40% |
2025/11/18 |
12.0681 |
-0.26% |
| 2025/12/02 |
12.2695 |
0.09% |
2025/11/17 |
12.0992 |
-0.43% |
| 2025/12/01 |
12.2589 |
-0.26% |
2025/11/14 |
12.1509 |
-0.29% |
| 2025/11/28 |
12.2909 |
0.38% |
2025/11/13 |
12.1866 |
-0.73% |
| 2025/11/26 |
12.2444 |
0.54% |
2025/11/12 |
12.2757 |
0.23% |
| 2025/11/25 |
12.1789 |
0.50% |
2025/11/11 |
12.2478 |
-0.01% |
| 2025/11/24 |
12.1186 |
0.65% |
2025/11/10 |
12.2494 |
0.63% |
| 2025/11/21 |
12.0407 |
0.16% |
2025/11/07 |
12.1733 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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