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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2095 |
0.0004 |
0.00% |
8.64% |
2025/10/21 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/21 |
12.2095 |
0.00% |
2025/10/03 |
12.1743 |
0.15% |
| 2025/10/20 |
12.2091 |
0.51% |
2025/10/02 |
12.1559 |
0.32% |
| 2025/10/17 |
12.1468 |
-0.15% |
2025/10/01 |
12.1175 |
0.20% |
| 2025/10/16 |
12.1647 |
-0.15% |
2025/09/30 |
12.0932 |
0.32% |
| 2025/10/15 |
12.1825 |
0.61% |
2025/09/26 |
12.0550 |
0.29% |
| 2025/10/14 |
12.1092 |
-0.19% |
2025/09/25 |
12.0201 |
-0.39% |
| 2025/10/13 |
12.1324 |
-0.66% |
2025/09/24 |
12.0668 |
-0.41% |
| 2025/10/09 |
12.2130 |
-0.17% |
2025/09/23 |
12.1160 |
-0.22% |
| 2025/10/08 |
12.2338 |
0.37% |
2025/09/22 |
12.1423 |
0.31% |
| 2025/10/07 |
12.1887 |
0.12% |
2025/09/19 |
12.1042 |
-0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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