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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.6132 |
-0.0104 |
-0.09% |
3.33% |
2025/07/29 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/29 |
11.6132 |
-0.09% |
2025/07/15 |
11.4627 |
0.01% |
| 2025/07/28 |
11.6236 |
0.10% |
2025/07/14 |
11.4613 |
-0.12% |
| 2025/07/25 |
11.6125 |
0.12% |
2025/07/11 |
11.4756 |
-0.23% |
| 2025/07/24 |
11.5981 |
-0.04% |
2025/07/10 |
11.5020 |
-0.03% |
| 2025/07/23 |
11.6028 |
0.54% |
2025/07/09 |
11.5060 |
0.38% |
| 2025/07/22 |
11.5400 |
0.08% |
2025/07/08 |
11.4624 |
-0.04% |
| 2025/07/21 |
11.5307 |
0.21% |
2025/07/07 |
11.4674 |
-0.03% |
| 2025/07/18 |
11.5071 |
0.10% |
2025/07/03 |
11.4710 |
0.12% |
| 2025/07/17 |
11.4957 |
0.36% |
2025/07/02 |
11.4572 |
0.21% |
| 2025/07/16 |
11.4550 |
-0.07% |
2025/07/01 |
11.4333 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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