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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
13.7551 |
0.0573 |
0.42% |
11.98% |
2026/05/28 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
9.29% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/05/28 |
13.7551 |
0.42% |
2026/05/13 |
13.5645 |
0.32% |
| 2026/05/27 |
13.6978 |
-0.27% |
2026/05/12 |
13.5210 |
-0.68% |
| 2026/05/26 |
13.7346 |
0.81% |
2026/05/11 |
13.6134 |
0.29% |
| 2026/05/22 |
13.6246 |
0.33% |
2026/05/08 |
13.5742 |
0.96% |
| 2026/05/21 |
13.5795 |
0.16% |
2026/05/07 |
13.4456 |
-0.41% |
| 2026/05/20 |
13.5583 |
0.70% |
2026/05/06 |
13.5007 |
0.58% |
| 2026/05/19 |
13.4646 |
-0.50% |
2026/05/05 |
13.4232 |
0.91% |
| 2026/05/18 |
13.5316 |
0.05% |
2026/05/04 |
13.3021 |
0.07% |
| 2026/05/15 |
13.5252 |
-0.63% |
2026/04/30 |
13.2931 |
0.99% |
| 2026/05/14 |
13.6106 |
0.34% |
2026/04/29 |
13.1629 |
0.12% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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