群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 11.6132 -0.0104 -0.09% 3.33% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.12% 15.79% 12.23%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 11.6132 -0.09% 2025/07/15 11.4627 0.01%
2025/07/28 11.6236 0.10% 2025/07/14 11.4613 -0.12%
2025/07/25 11.6125 0.12% 2025/07/11 11.4756 -0.23%
2025/07/24 11.5981 -0.04% 2025/07/10 11.5020 -0.03%
2025/07/23 11.6028 0.54% 2025/07/09 11.5060 0.38%
2025/07/22 11.5400 0.08% 2025/07/08 11.4624 -0.04%
2025/07/21 11.5307 0.21% 2025/07/07 11.4674 -0.03%
2025/07/18 11.5071 0.10% 2025/07/03 11.4710 0.12%
2025/07/17 11.4957 0.36% 2025/07/02 11.4572 0.21%
2025/07/16 11.4550 -0.07% 2025/07/01 11.4333 0.01%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/南非幣 -0.09% 0.63% 1.72% 7.98% 1.61% 9.08% 3.33%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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