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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.0468 |
-0.0693 |
-0.62% |
-1.71% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
11.0468 |
-0.62% |
2025/03/12 |
10.9360 |
0.23% |
| 2025/03/25 |
11.1161 |
0.27% |
2025/03/11 |
10.9104 |
-0.42% |
| 2025/03/24 |
11.0860 |
0.79% |
2025/03/10 |
10.9560 |
-1.07% |
| 2025/03/21 |
10.9990 |
-0.16% |
2025/03/07 |
11.0742 |
-0.32% |
| 2025/03/20 |
11.0162 |
0.03% |
2025/03/06 |
11.1099 |
-0.97% |
| 2025/03/19 |
11.0130 |
0.61% |
2025/03/05 |
11.2185 |
0.31% |
| 2025/03/18 |
10.9459 |
-0.53% |
2025/03/04 |
11.1835 |
-0.76% |
| 2025/03/17 |
11.0041 |
0.45% |
2025/03/03 |
11.2696 |
-0.07% |
| 2025/03/14 |
10.9551 |
0.57% |
2025/02/27 |
11.2778 |
-0.72% |
| 2025/03/13 |
10.8926 |
-0.40% |
2025/02/26 |
11.3595 |
0.38% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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