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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4724 |
0.0477 |
0.42% |
2.08% |
2025/02/13 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/02/13 |
11.4724 |
0.42% |
2025/01/23 |
11.4175 |
0.11% |
| 2025/02/12 |
11.4247 |
-0.31% |
2025/01/22 |
11.4053 |
0.51% |
| 2025/02/11 |
11.4606 |
-0.03% |
2025/01/21 |
11.3477 |
0.48% |
| 2025/02/10 |
11.4638 |
-0.01% |
2025/01/20 |
11.2937 |
0.01% |
| 2025/02/07 |
11.4645 |
-0.21% |
2025/01/17 |
11.2924 |
0.25% |
| 2025/02/06 |
11.4881 |
0.38% |
2025/01/16 |
11.2647 |
0.47% |
| 2025/02/05 |
11.4444 |
0.42% |
2025/01/15 |
11.2125 |
0.64% |
| 2025/02/04 |
11.3960 |
0.28% |
2025/01/14 |
11.1414 |
0.23% |
| 2025/02/03 |
11.3643 |
-0.56% |
2025/01/13 |
11.1163 |
-0.49% |
| 2025/01/24 |
11.4287 |
0.10% |
2025/01/10 |
11.1711 |
-0.59% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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