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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
11.4710 |
0.0138 |
0.12% |
2.07% |
2025/07/03 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/07/03 |
11.4710 |
0.12% |
2025/06/18 |
11.2494 |
0.12% |
| 2025/07/02 |
11.4572 |
0.21% |
2025/06/17 |
11.2354 |
-0.30% |
| 2025/07/01 |
11.4333 |
0.01% |
2025/06/16 |
11.2690 |
0.28% |
| 2025/06/30 |
11.4316 |
0.13% |
2025/06/13 |
11.2371 |
-0.44% |
| 2025/06/27 |
11.4165 |
0.55% |
2025/06/12 |
11.2865 |
0.37% |
| 2025/06/26 |
11.3545 |
0.30% |
2025/06/11 |
11.2444 |
-0.00% |
| 2025/06/25 |
11.3201 |
0.07% |
2025/06/10 |
11.2448 |
0.35% |
| 2025/06/24 |
11.3125 |
0.44% |
2025/06/09 |
11.2059 |
-0.05% |
| 2025/06/23 |
11.2626 |
0.33% |
2025/06/06 |
11.2117 |
0.20% |
| 2025/06/20 |
11.2250 |
-0.22% |
2025/06/05 |
11.1890 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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