群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 12.2095 0.0004 0.00% 8.64% 2025/10/21

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
- - - - - - - -18.12% 15.79% 12.23%

群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/21 12.2095 0.00% 2025/10/03 12.1743 0.15%
2025/10/20 12.2091 0.51% 2025/10/02 12.1559 0.32%
2025/10/17 12.1468 -0.15% 2025/10/01 12.1175 0.20%
2025/10/16 12.1647 -0.15% 2025/09/30 12.0932 0.32%
2025/10/15 12.1825 0.61% 2025/09/26 12.0550 0.29%
2025/10/14 12.1092 -0.19% 2025/09/25 12.0201 -0.39%
2025/10/13 12.1324 -0.66% 2025/09/24 12.0668 -0.41%
2025/10/09 12.2130 -0.17% 2025/09/23 12.1160 -0.22%
2025/10/08 12.2338 0.37% 2025/09/22 12.1423 0.31%
2025/10/07 12.1887 0.12% 2025/09/19 12.1042 -0.03%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型/南非幣 0.00% 0.83% 0.87% 5.89% 16.78% 9.03% 8.64%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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