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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.2338 |
0.0451 |
0.37% |
8.85% |
2025/10/08 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/10/08 |
12.2338 |
0.37% |
2025/09/22 |
12.1423 |
0.31% |
| 2025/10/07 |
12.1887 |
0.12% |
2025/09/19 |
12.1042 |
-0.03% |
| 2025/10/03 |
12.1743 |
0.15% |
2025/09/18 |
12.1077 |
0.30% |
| 2025/10/02 |
12.1559 |
0.32% |
2025/09/17 |
12.0715 |
0.08% |
| 2025/10/01 |
12.1175 |
0.20% |
2025/09/16 |
12.0614 |
0.16% |
| 2025/09/30 |
12.0932 |
0.32% |
2025/09/15 |
12.0419 |
0.50% |
| 2025/09/26 |
12.0550 |
0.29% |
2025/09/12 |
11.9816 |
-0.14% |
| 2025/09/25 |
12.0201 |
-0.39% |
2025/09/11 |
11.9978 |
0.55% |
| 2025/09/24 |
12.0668 |
-0.41% |
2025/09/10 |
11.9327 |
0.47% |
| 2025/09/23 |
12.1160 |
-0.22% |
2025/09/09 |
11.8767 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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