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群益環球金綻雙喜基金-NA/累積型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
12.0419 |
0.0603 |
0.50% |
7.15% |
2025/09/15 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.12% |
15.79% |
12.23% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/09/15 |
12.0419 |
0.50% |
2025/08/29 |
11.7626 |
-0.15% |
| 2025/09/12 |
11.9816 |
-0.14% |
2025/08/28 |
11.7798 |
0.25% |
| 2025/09/11 |
11.9978 |
0.55% |
2025/08/27 |
11.7501 |
-0.06% |
| 2025/09/10 |
11.9327 |
0.47% |
2025/08/26 |
11.7569 |
0.12% |
| 2025/09/09 |
11.8767 |
0.13% |
2025/08/25 |
11.7432 |
-0.11% |
| 2025/09/08 |
11.8612 |
0.30% |
2025/08/22 |
11.7561 |
0.77% |
| 2025/09/05 |
11.8253 |
0.44% |
2025/08/21 |
11.6662 |
-0.03% |
| 2025/09/04 |
11.7736 |
0.45% |
2025/08/20 |
11.6692 |
-0.24% |
| 2025/09/03 |
11.7209 |
0.13% |
2025/08/19 |
11.6972 |
-0.39% |
| 2025/09/02 |
11.7051 |
-0.49% |
2025/08/18 |
11.7434 |
0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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