群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 9.7724 0.0379 0.39% 4.26% 2025/10/08

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.22% 4.52% 2.81%
含息 - - - - - - - -20.17% 10.55% 8.92%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0439 8.7734 0.50%
02/03 0.0452 9.0391 0.50%
03/03 0.0432 8.6300 0.50%
04/11 0.0439 8.7700 0.50%
05/04 0.0434 8.6827 0.50%
06/05 0.0439 8.7768 0.50%
07/05 0.0447 8.9337 0.50%
08/04 0.0446 8.9291 0.50%
09/05 0.0444 8.8782 0.50%
10/04 0.0424 8.4741 0.50%
11/03 0.0423 8.4506 0.50%
12/05 0.0442 9.5579 0.46%
總計 0.5261 9.5579 5.50%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0449 8.9852 0.50%
02/05 0.0459 9.1864 0.50%
03/05 0.0467 9.3350 0.50%
04/03 0.0465 9.2993 0.50%
05/06 0.0459 9.1761 0.50%
06/05 0.0461 9.2238 0.50%
07/03 0.0465 9.3020 0.50%
08/05 0.0457 9.1376 0.50%
09/04 0.0468 9.3506 0.50%
10/07 0.0475 9.4975 0.50%
11/05 0.047 9.4023 0.50%
12/04 0.0478 9.5630 0.50%
總計 0.5573 9.5630 5.83%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0469 9.3703 0.50%
02/05 0.0472 9.4308 0.50%
03/05 0.0459 9.1822 0.50%
04/07 0.0448 8.9651 0.50%
05/06 0.0447 8.9367 0.50%
06/04 0.0459 9.1729 0.50%
07/03 0.0469 9.3702 0.50%
08/05 0.0467 9.3494 0.50%
09/03 0.0471 9.4211 0.50%
10/03 0.0488 9.7599 0.50%
總計 0.4649 9.7599 4.76%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/10/08 9.7724 0.39% 2025/09/22 9.7392 0.26%
2025/10/07 9.7345 0.12% 2025/09/19 9.7137 0.02%
2025/10/03 9.7227 -0.38% 2025/09/18 9.7121 0.29%
2025/10/02 9.7599 0.32% 2025/09/17 9.6841 0.05%
2025/10/01 9.7289 0.22% 2025/09/16 9.6792 0.14%
2025/09/30 9.7074 0.48% 2025/09/15 9.6655 0.53%
2025/09/26 9.6615 0.20% 2025/09/12 9.6146 0.00%
2025/09/25 9.6426 -0.50% 2025/09/11 9.6144 0.52%
2025/09/24 9.6913 -0.30% 2025/09/10 9.5648 0.43%
2025/09/23 9.7201 -0.20% 2025/09/09 9.5241 0.16%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元 0.39% 0.45% 2.77% 4.85% 17.43% 3.51% 4.26%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)