群益基金淨值

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (美元)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
美元	9.6172	-0.0039	-0.04%	-1.06%	2026/03/11

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-25.22%	4.52%	2.81%	3.71%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.17%	10.55%	8.92%	9.70%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0449	8.9852	0.50%
02/05	0.0459	9.1864	0.50%
03/05	0.0467	9.3350	0.50%
04/03	0.0465	9.2993	0.50%
05/06	0.0459	9.1761	0.50%
06/05	0.0461	9.2238	0.50%
07/03	0.0465	9.3020	0.50%
08/05	0.0457	9.1376	0.50%
09/04	0.0468	9.3506	0.50%
10/07	0.0475	9.4975	0.50%
11/05	0.047	9.4023	0.50%
12/04	0.0478	9.5630	0.50%
總計	0.5573	9.5630	5.83%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0469	9.3703	0.50%
02/05	0.0472	9.4308	0.50%
03/05	0.0459	9.1822	0.50%
04/07	0.0448	8.9651	0.50%
05/06	0.0447	8.9367	0.50%
06/04	0.0459	9.1729	0.50%
07/03	0.0469	9.3702	0.50%
08/05	0.0467	9.3494	0.50%
09/03	0.0471	9.4211	0.50%
10/03	0.0488	9.7599	0.50%
11/05	0.0486	9.7254	0.50%
12/03	0.0487	9.7309	0.50%
總計	0.5622	9.7309	5.78%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0491	9.8210	0.50%
02/04	0.0494	9.8875	0.50%
03/04	0.0484	9.6850	0.50%
總計	0.1469	9.6850	1.52%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/03/11	9.6172	-0.04%	2026/02/24	9.9565	0.47%
2026/03/10	9.6211	0.52%	2026/02/23	9.9104	0.28%
2026/03/09	9.5715	0.52%	2026/02/13	9.8825	0.08%
2026/03/06	9.5221	-1.01%	2026/02/12	9.8745	-0.72%
2026/03/05	9.6192	-0.89%	2026/02/11	9.9461	0.30%
2026/03/04	9.7060	0.22%	2026/02/10	9.9167	0.04%
2026/03/03	9.6850	-2.14%	2026/02/09	9.9129	0.75%
2026/03/02	9.8963	-0.85%	2026/02/06	9.8389	1.65%
2026/02/26	9.9814	-0.30%	2026/02/05	9.6794	-0.75%
2026/02/25	10.0111	0.55%	2026/02/04	9.7525	-1.37%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/美元	-0.04%	-0.91%	-3.31%	-1.64%	0.03%	7.42%	-1.06%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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