群益基金淨值

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (澳幣)

幣別	淨值	漲跌	漲跌比例	今年以來	日期
澳幣	7.4693	0.0593	0.80%	3.46%	2026/04/24

年度報酬率

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
淨值	-	-	-	-	-	-	-26.68%	1.70%	1.69%	0.27%
含息	-	-	-	-	-	-	-20.68%	8.86%	8.98%	7.35%

近期配息記錄

2024年	配息	前日淨值	殖利率
01/04	0.0419	6.9872	0.60%
02/05	0.0429	7.1438	0.60%
03/05	0.0435	7.2554	0.60%
04/03	0.0433	7.2201	0.60%
05/06	0.0426	7.1037	0.60%
06/05	0.0427	7.1174	0.60%
07/03	0.043	7.1671	0.60%
08/05	0.0423	7.0495	0.60%
09/04	0.043	7.1660	0.60%
10/07	0.0435	7.2582	0.60%
11/05	0.0432	7.1999	0.60%
12/04	0.0439	7.3241	0.60%
總計	0.5158	7.3241	7.04%

2025年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0432	7.1993	0.60%
02/05	0.0435	7.2420	0.60%
03/05	0.0421	7.0102	0.60%
04/07	0.0411	6.8425	0.60%
05/06	0.0405	6.7564	0.60%
06/04	0.0416	6.9312	0.60%
07/03	0.0423	7.0521	0.60%
08/05	0.0422	7.0405	0.60%
09/03	0.0425	7.0793	0.60%
10/03	0.0438	7.3011	0.60%
11/05	0.0437	7.2802	0.60%
12/03	0.0436	7.2681	0.60%
總計	0.5101	7.2681	7.02%

2026年	配息	前日淨值	殖利率
01/06	0.0438	7.2967	0.60%
02/04	0.0436	7.2621	0.60%
03/04	0.0426	7.0964	0.60%
04/07	0.0413	6.8877	0.60%
總計	0.1713	6.8877	2.49%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣

日期	淨值	漲跌比例	日期	淨值	漲跌比例
2026/04/24	7.4693	0.80%	2026/04/10	7.1519	0.41%
2026/04/23	7.4100	-0.31%	2026/04/09	7.1226	0.34%
2026/04/22	7.4332	0.72%	2026/04/08	7.0987	2.88%
2026/04/21	7.3801	-0.46%	2026/04/07	6.8998	0.18%
2026/04/20	7.4141	0.10%	2026/04/02	6.8877	-0.17%
2026/04/17	7.4069	0.94%	2026/04/01	6.8993	1.39%
2026/04/16	7.3379	0.41%	2026/03/31	6.8050	2.14%
2026/04/15	7.3077	0.23%	2026/03/30	6.6626	-0.91%
2026/04/14	7.2911	1.24%	2026/03/27	6.7240	-1.09%
2026/04/13	7.2018	0.70%	2026/03/26	6.7984	-1.94%

基金績效 (可點按欄位名稱排序)

名稱	一日	一週	一個月	三個月	六個月	一年	今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/澳幣	0.80%	0.84%	8.59%	2.31%	2.51%	12.97%	3.46%

* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)

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