群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9225 -0.0071 -0.09% -2.02% 2025/07/29

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.20% 5.79% 2.53%
含息 - - - - - - - -17.62% 14.90% 11.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0562 7.4966 0.75%
02/03 0.0579 7.7240 0.75%
03/03 0.0555 7.4063 0.75%
04/11 0.0565 7.5332 0.75%
05/04 0.056 7.4637 0.75%
06/05 0.0568 7.5767 0.75%
07/05 0.0577 7.6976 0.75%
08/04 0.0577 7.6907 0.75%
09/05 0.0575 7.6682 0.75%
10/04 0.055 7.3335 0.75%
11/03 0.0548 7.3096 0.75%
12/05 0.0575 8.2027 0.70%
總計 0.6791 8.2027 8.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 7.7767 0.75%
02/05 0.0596 7.9504 0.75%
03/05 0.0607 8.0972 0.75%
04/03 0.0604 8.0530 0.75%
05/06 0.0595 7.9286 0.75%
06/05 0.0598 7.9696 0.75%
07/03 0.0602 8.0304 0.75%
08/05 0.059 7.8722 0.75%
09/04 0.0603 8.0358 0.75%
10/07 0.0611 8.1407 0.75%
11/05 0.0605 8.0612 0.75%
12/04 0.0617 8.2255 0.75%
總計 0.7211 8.2255 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0606 8.0863 0.75%
02/05 0.061 8.1377 0.75%
03/05 0.0594 7.9263 0.75%
04/07 0.0577 7.6888 0.75%
05/06 0.0569 7.5818 0.75%
06/04 0.0579 7.7263 0.75%
07/03 0.0591 7.8751 0.75%
總計 0.4126 7.8751 5.24%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/07/29 7.9225 -0.09% 2025/07/15 7.8198 0.01%
2025/07/28 7.9296 0.10% 2025/07/14 7.8188 -0.13%
2025/07/25 7.9220 0.12% 2025/07/11 7.8286 -0.23%
2025/07/24 7.9122 -0.04% 2025/07/10 7.8466 -0.04%
2025/07/23 7.9154 0.54% 2025/07/09 7.8494 0.38%
2025/07/22 7.8726 0.08% 2025/07/08 7.8196 -0.04%
2025/07/21 7.8662 0.21% 2025/07/07 7.8230 -0.03%
2025/07/18 7.8501 0.10% 2025/07/03 7.8255 -0.63%
2025/07/17 7.8423 0.35% 2025/07/02 7.8751 0.21%
2025/07/16 7.8146 -0.07% 2025/07/01 7.8587 0.02%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣 -0.09% 0.63% 0.96% 5.57% -2.92% -0.40% -2.02%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
紅漲綠跌 綠漲紅跌 回復預設(刪除cookie)