群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型 (南非幣)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
南非幣 7.9771 -0.0476 -0.59% -1.34% 2025/01/10

年度報酬率
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
淨值 - - - - - - - -25.20% 5.79% 2.53%
含息 - - - - - - - -17.62% 14.90% 11.67%


近期配息記錄
2023年 配息 前日淨值 殖利率
01/05 0.0562 7.4966 0.75%
02/03 0.0579 7.7240 0.75%
03/03 0.0555 7.4063 0.75%
04/11 0.0565 7.5332 0.75%
05/04 0.056 7.4637 0.75%
06/05 0.0568 7.5767 0.75%
07/05 0.0577 7.6976 0.75%
08/04 0.0577 7.6907 0.75%
09/05 0.0575 7.6682 0.75%
10/04 0.055 7.3335 0.75%
11/03 0.0548 7.3096 0.75%
12/05 0.0575 8.2027 0.70%
總計 0.6791 8.2027 8.28%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
01/04 0.0583 7.7767 0.75%
02/05 0.0596 7.9504 0.75%
03/05 0.0607 8.0972 0.75%
04/03 0.0604 8.0530 0.75%
05/06 0.0595 7.9286 0.75%
06/05 0.0598 7.9696 0.75%
07/03 0.0602 8.0304 0.75%
08/05 0.059 7.8722 0.75%
09/04 0.0603 8.0358 0.75%
10/07 0.0611 8.1407 0.75%
11/05 0.0605 8.0612 0.75%
12/04 0.0617 8.2255 0.75%
總計 0.7211 8.2255 8.77%
2025年 配息 前日淨值 殖利率
01/06 0.0606 8.0863 0.75%
總計 0.0606 8.0863 0.75%

群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2025/01/10 7.9771 -0.59% 2024/12/23 8.0892 0.57%
2025/01/09 8.0247 0.02% 2024/12/20 8.0430 -0.22%
2025/01/08 8.0229 -0.34% 2024/12/19 8.0604 -0.78%
2025/01/07 8.0499 -0.29% 2024/12/18 8.1234 -0.43%
2025/01/06 8.0731 -0.16% 2024/12/17 8.1582 -0.07%
2025/01/03 8.0863 0.23% 2024/12/16 8.1641 -0.05%
2025/01/02 8.0678 -0.22% 2024/12/13 8.1681 -0.23%
2024/12/31 8.0856 0.01% 2024/12/12 8.1871 -0.17%
2024/12/30 8.0847 -0.57% 2024/12/11 8.2010 0.11%
2024/12/27 8.1309 0.52% 2024/12/10 8.1918 -0.43%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
群益環球金綻雙喜基金-NB/月配型/南非幣 -0.59% -1.35% -2.62% -1.65% -1.47% 2.62% -1.34%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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