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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.6841 |
-0.0116 |
-0.11% |
0.49% |
2026/04/24 |
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| 2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
3.33% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2026/04/24 |
10.6841 |
-0.11% |
2026/04/10 |
10.6861 |
-0.02% |
| 2026/04/23 |
10.6957 |
0.02% |
2026/04/09 |
10.6878 |
-0.05% |
| 2026/04/22 |
10.6934 |
0.13% |
2026/04/08 |
10.6932 |
0.25% |
| 2026/04/21 |
10.6797 |
-0.16% |
2026/04/07 |
10.6666 |
0.12% |
| 2026/04/20 |
10.6963 |
-0.13% |
2026/04/02 |
10.6534 |
-0.01% |
| 2026/04/17 |
10.7098 |
0.27% |
2026/04/01 |
10.6548 |
0.23% |
| 2026/04/16 |
10.6807 |
-0.19% |
2026/03/31 |
10.6303 |
0.29% |
| 2026/04/15 |
10.7014 |
-0.06% |
2026/03/30 |
10.5991 |
0.31% |
| 2026/04/14 |
10.7083 |
0.09% |
2026/03/27 |
10.5661 |
-0.38% |
| 2026/04/13 |
10.6984 |
0.12% |
2026/03/26 |
10.6066 |
-0.42% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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