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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.2771 |
0.0062 |
0.06% |
-0.12% |
2025/08/28 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/08/28 |
10.2771 |
0.06% |
2025/08/14 |
10.1590 |
0.04% |
| 2025/08/27 |
10.2709 |
0.09% |
2025/08/13 |
10.1554 |
0.04% |
| 2025/08/26 |
10.2619 |
0.15% |
2025/08/12 |
10.1516 |
0.20% |
| 2025/08/25 |
10.2468 |
-0.15% |
2025/08/11 |
10.1310 |
0.17% |
| 2025/08/22 |
10.2623 |
0.24% |
2025/08/08 |
10.1142 |
0.04% |
| 2025/08/21 |
10.2379 |
0.23% |
2025/08/07 |
10.1099 |
-0.22% |
| 2025/08/20 |
10.2143 |
0.29% |
2025/08/06 |
10.1326 |
0.10% |
| 2025/08/19 |
10.1850 |
0.11% |
2025/08/05 |
10.1224 |
0.05% |
| 2025/08/18 |
10.1740 |
0.11% |
2025/08/04 |
10.1176 |
-0.06% |
| 2025/08/15 |
10.1627 |
0.04% |
2025/08/01 |
10.1241 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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