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群益全球策略收益金融債券基金-A累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
10.4606 |
-0.0027 |
-0.03% |
1.66% |
2025/03/26 |
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| 2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.53% |
5.97% |
6.54% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2025/03/26 |
10.4606 |
-0.03% |
2025/03/12 |
10.4287 |
0.05% |
| 2025/03/25 |
10.4633 |
0.14% |
2025/03/11 |
10.4240 |
-0.19% |
| 2025/03/24 |
10.4488 |
0.05% |
2025/03/10 |
10.4434 |
0.17% |
| 2025/03/21 |
10.4436 |
-0.03% |
2025/03/07 |
10.4258 |
0.02% |
| 2025/03/20 |
10.4467 |
0.02% |
2025/03/06 |
10.4240 |
0.00% |
| 2025/03/19 |
10.4450 |
0.15% |
2025/03/05 |
10.4236 |
-0.20% |
| 2025/03/18 |
10.4297 |
0.01% |
2025/03/04 |
10.4449 |
-0.07% |
| 2025/03/17 |
10.4283 |
0.11% |
2025/03/03 |
10.4520 |
0.35% |
| 2025/03/14 |
10.4164 |
0.01% |
2025/02/27 |
10.4158 |
0.09% |
| 2025/03/13 |
10.4156 |
-0.13% |
2025/02/26 |
10.4060 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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